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国寿安保稳弘混合E基金净值查询(015407)

近一季国寿安保稳弘混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳弘混合E015407净值及计算阶段收益
近一季015407基金累计收益率-2.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保稳弘混合E 1.0913 0.17%
2026-09-14 国寿安保稳弘混合E 1.0894 -0.04%
2026-09-11 国寿安保稳弘混合E 1.0898 -0.16%
2026-09-10 国寿安保稳弘混合E 1.0916 -0.22%
2026-09-09 国寿安保稳弘混合E 1.0940 -0.03%
2026-09-08 国寿安保稳弘混合E 1.0943 -0.39%
2026-09-07 国寿安保稳弘混合E 1.0986 0.79%
2026-09-04 国寿安保稳弘混合E 1.0900 -0.54%
2026-09-03 国寿安保稳弘混合E 1.0959 0.09%
2026-09-02 国寿安保稳弘混合E 1.0949 -0.31%
2026-09-01 国寿安保稳弘混合E 1.0983 -0.77%
2026-08-31 国寿安保稳弘混合E 1.1068 0.58%
2026-08-28 国寿安保稳弘混合E 1.1004 -0.17%
2026-08-27 国寿安保稳弘混合E 1.1023 0.86%
2026-08-26 国寿安保稳弘混合E 1.0929 0.00%
2026-08-25 国寿安保稳弘混合E 1.0929 -0.03%
2026-08-24 国寿安保稳弘混合E 1.0932 -0.47%
2026-08-21 国寿安保稳弘混合E 1.0984 0.29%
2026-08-20 国寿安保稳弘混合E 1.0952 0.18%
2026-08-19 国寿安保稳弘混合E 1.0932 -1.50%
2026-08-18 国寿安保稳弘混合E 1.1098 -0.01%
2026-08-17 国寿安保稳弘混合E 1.1099 0.39%
2026-08-14 国寿安保稳弘混合E 1.1056 0.14%
2026-08-13 国寿安保稳弘混合E 1.1040 -0.14%
2026-08-12 国寿安保稳弘混合E 1.1055 0.24%
2026-08-11 国寿安保稳弘混合E 1.1028 -0.18%
2026-08-10 国寿安保稳弘混合E 1.1048 -0.03%
2026-08-07 国寿安保稳弘混合E 1.1051 0.17%
2026-08-06 国寿安保稳弘混合E 1.1032 -0.02%
2026-08-05 国寿安保稳弘混合E 1.1034 0.27%
2026-08-04 国寿安保稳弘混合E 1.1004 0.12%
2026-08-03 国寿安保稳弘混合E 1.0991 -0.13%
2026-07-31 国寿安保稳弘混合E 1.1005 0.20%
2026-07-30 国寿安保稳弘混合E 1.0983 -0.29%
2026-07-29 国寿安保稳弘混合E 1.1015 0.00%
2026-07-28 国寿安保稳弘混合E 1.1015 -0.69%
2026-07-27 国寿安保稳弘混合E 1.1092 0.20%
2026-07-24 国寿安保稳弘混合E 1.1070 -0.17%
2026-07-23 国寿安保稳弘混合E 1.1089 -0.10%
2026-07-22 国寿安保稳弘混合E 1.1100 -0.04%
2026-07-21 国寿安保稳弘混合E 1.1104 0.36%
2026-07-20 国寿安保稳弘混合E 1.1064 0.03%
2026-07-17 国寿安保稳弘混合E 1.1061 -1.79%
2026-07-16 国寿安保稳弘混合E 1.1263 -0.91%
2026-07-15 国寿安保稳弘混合E 1.1366 -0.60%
2026-07-14 国寿安保稳弘混合E 1.1435 1.31%
2026-07-13 国寿安保稳弘混合E 1.1287 -1.20%
2026-07-10 国寿安保稳弘混合E 1.1424 -1.36%
2026-07-09 国寿安保稳弘混合E 1.1582 1.87%
2026-07-08 国寿安保稳弘混合E 1.1369 -0.18%
2026-07-07 国寿安保稳弘混合E 1.1389 -0.30%
2026-07-06 国寿安保稳弘混合E 1.1423 -0.10%
2026-07-03 国寿安保稳弘混合E 1.1435 -0.28%
2026-07-02 国寿安保稳弘混合E 1.1467 -1.66%
2026-07-01 国寿安保稳弘混合E 1.1661 -0.77%
2026-06-30 国寿安保稳弘混合E 1.1751 1.29%
2026-06-29 国寿安保稳弘混合E 1.1601 -0.05%
2026-06-26 国寿安保稳弘混合E 1.1607 -1.01%
2026-06-25 国寿安保稳弘混合E 1.1725 0.61%
2026-06-24 国寿安保稳弘混合E 1.1654 0.63%
2026-06-23 国寿安保稳弘混合E 1.1581 -0.93%
2026-06-22 国寿安保稳弘混合E 1.1690 0.06%
2026-06-18 国寿安保稳弘混合E 1.1683 1.12%
2026-06-17 国寿安保稳弘混合E 1.1554 0.84%
2026-06-16 国寿安保稳弘混合E 1.1458 0.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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