近半年长江丰瑞3个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围长江丰瑞3个月持有债券型C015403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0663 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0662 |
0.06% |
| 2024-05-08 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0656 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0653 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0641 |
0.13% |
| 2024-04-30 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0627 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0620 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0636 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0638 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0641 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0650 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0645 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0640 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0633 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0623 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0614 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0616 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0609 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0598 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0591 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0589 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0581 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0572 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0563 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0558 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0553 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0547 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0544 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0545 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0548 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0551 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0556 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0551 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0549 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0544 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0536 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0529 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0533 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0536 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0544 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0544 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0544 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0539 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0533 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0534 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0535 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0537 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0529 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0532 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0526 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0525 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0519 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0513 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0502 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0490 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0485 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0480 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0473 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0464 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0469 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0467 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0465 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0462 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0459 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0463 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0452 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0436 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0432 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0424 |
-0.03% |
| 2024-01-19 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0427 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0423 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0420 |
-0.05% |
| 2024-01-16 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0425 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0424 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0421 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0421 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0415 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0412 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0406 |
-0.02% |
| 2024-01-05 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0408 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0402 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0401 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0407 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0403 |
0.12% |
| 2023-12-28 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0391 |
0.15% |
| 2023-12-27 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0375 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0366 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0362 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0360 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0356 |
0.07% |
| 2023-12-20 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0349 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0349 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0350 |
0.01% |
| 2023-12-15 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0349 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0344 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0343 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0338 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0337 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0331 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0328 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0328 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0326 |
-0.03% |
| 2023-12-04 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0329 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0329 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0326 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0325 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0326 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0327 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0330 |
-0.03% |
| 2023-11-23 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0333 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0336 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0329 |
0.05% |
| 2023-11-17 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0324 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0324 |
-0.02% |
| 2023-11-15 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0326 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0322 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
长江丰瑞3个月持有债券型C |
1.0322 |
0.03% |
