近一季华商智能生活灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商智能生活灵活配置混合C015385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4620 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4600 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4800 |
1.22% |
| 2026-09-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4500 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4470 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4190 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4310 |
7.33% |
| 2026-09-04 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.2650 |
-1.95% |
| 2026-09-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3100 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3110 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3490 |
-3.70% |
| 2026-08-31 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4360 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4030 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4270 |
4.48% |
| 2026-08-26 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3230 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3180 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3210 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4320 |
2.57% |
| 2026-08-20 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3710 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3750 |
-9.68% |
| 2026-08-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.6050 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.6390 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5380 |
1.60% |
| 2026-08-13 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4980 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5070 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4680 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4560 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4930 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4450 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4200 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.3550 |
8.33% |
| 2026-08-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.1740 |
-2.47% |
| 2026-07-31 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.2290 |
5.44% |
| 2026-07-30 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.1140 |
-7.99% |
| 2026-07-29 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.2830 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.2740 |
-11.17% |
| 2026-07-27 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5280 |
4.08% |
| 2026-07-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4290 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4870 |
-2.65% |
| 2026-07-22 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5530 |
-3.92% |
| 2026-07-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.6530 |
9.36% |
| 2026-07-20 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.4260 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.5370 |
-9.42% |
| 2026-07-16 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.7760 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.8630 |
-3.74% |
| 2026-07-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.9700 |
5.32% |
| 2026-07-13 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.8200 |
-4.21% |
| 2026-07-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.9440 |
-6.11% |
| 2026-07-09 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.1240 |
5.83% |
| 2026-07-08 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.9520 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.9880 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.9950 |
-2.30% |
| 2026-07-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.0640 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.0340 |
-7.55% |
| 2026-07-01 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.2630 |
-3.03% |
| 2026-06-30 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.3620 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.2310 |
-0.92% |
| 2026-06-26 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.2610 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.3600 |
5.23% |
| 2026-06-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.1930 |
2.57% |
| 2026-06-23 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.1130 |
-5.30% |
| 2026-06-22 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.2780 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.2650 |
4.48% |
| 2026-06-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
3.1250 |
2.86% |
