近一年华商智能生活灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商智能生活灵活配置混合C015385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9860 |
-1.46% |
| 2025-12-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.0150 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
2.0110 |
0.65% |
| 2025-12-23 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9980 |
1.42% |
| 2025-12-22 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9700 |
4.51% |
| 2025-12-19 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.8850 |
-0.79% |
| 2025-12-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9000 |
-3.16% |
| 2025-12-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9600 |
5.26% |
| 2025-12-16 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.8620 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.8950 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9430 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9170 |
-2.97% |
| 2025-12-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9740 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9620 |
2.24% |
| 2025-12-08 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9190 |
4.98% |
| 2025-12-05 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.8280 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7860 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7770 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7710 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7840 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7770 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7620 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7760 |
3.38% |
| 2025-11-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7180 |
5.01% |
| 2025-11-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6360 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6300 |
-6.32% |
| 2025-11-20 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7330 |
0.52% |
| 2025-11-19 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7240 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7280 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7290 |
1.23% |
| 2025-11-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7080 |
-3.45% |
| 2025-11-13 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7690 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7660 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7560 |
-1.95% |
| 2025-11-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7910 |
-1.21% |
| 2025-11-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.8130 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.8460 |
4.65% |
| 2025-11-05 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7640 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7570 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7730 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7710 |
-5.76% |
| 2025-10-30 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.8730 |
-2.80% |
| 2025-10-29 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.9270 |
2.66% |
| 2025-10-28 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.8770 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.8740 |
5.04% |
| 2025-10-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7840 |
6.00% |
| 2025-10-23 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6830 |
-1.46% |
| 2025-10-22 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7080 |
0.35% |
| 2025-10-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7020 |
5.45% |
| 2025-10-20 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6140 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5740 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6180 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6180 |
3.12% |
| 2025-10-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5690 |
-5.37% |
| 2025-10-13 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6580 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6770 |
-3.18% |
| 2025-10-09 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7320 |
-1.09% |
| 2025-09-30 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7510 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7550 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7210 |
-3.80% |
| 2025-09-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7890 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7780 |
-0.50% |
| 2025-09-23 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7870 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.8040 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7780 |
-0.61% |
| 2025-09-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7890 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7830 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7780 |
0.57% |
| 2025-09-15 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7680 |
-1.01% |
| 2025-09-12 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7860 |
-0.56% |
| 2025-09-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7960 |
7.35% |
| 2025-09-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6730 |
3.34% |
| 2025-09-09 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6190 |
-1.46% |
| 2025-09-08 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6430 |
-3.52% |
| 2025-09-05 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7030 |
6.97% |
| 2025-09-04 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5920 |
-7.92% |
| 2025-09-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7290 |
1.17% |
| 2025-09-02 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7090 |
-3.61% |
| 2025-09-01 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7730 |
3.50% |
| 2025-08-29 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7130 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.7050 |
8.32% |
| 2025-08-27 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5740 |
0.32% |
| 2025-08-26 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5690 |
-2.85% |
| 2025-08-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.6150 |
5.56% |
| 2025-08-22 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5300 |
3.94% |
| 2025-08-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4720 |
-1.60% |
| 2025-08-20 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4960 |
-0.47% |
| 2025-08-19 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5030 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.5020 |
3.16% |
| 2025-08-15 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4560 |
2.18% |
| 2025-08-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4250 |
-2.86% |
| 2025-08-13 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.4670 |
6.00% |
| 2025-08-12 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3840 |
1.54% |
| 2025-08-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3630 |
2.25% |
| 2025-08-08 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3330 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3360 |
-1.11% |
| 2025-08-06 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3510 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3400 |
-0.30% |
| 2025-08-04 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3440 |
-0.37% |
| 2025-08-01 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3490 |
-1.96% |
| 2025-07-31 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3760 |
0.15% |
| 2025-07-30 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3740 |
-1.72% |
| 2025-07-29 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3980 |
2.87% |
| 2025-07-28 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3590 |
2.72% |
| 2025-07-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3230 |
0.53% |
| 2025-07-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3160 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3100 |
-0.46% |
| 2025-07-22 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3160 |
-0.83% |
| 2025-07-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3270 |
1.22% |
| 2025-07-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3110 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.3010 |
4.50% |
| 2025-07-16 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2450 |
-0.80% |
| 2025-07-15 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2550 |
3.72% |
| 2025-07-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2100 |
1.34% |
| 2025-07-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1940 |
-0.33% |
| 2025-07-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1980 |
-0.83% |
| 2025-07-09 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2080 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2050 |
0.33% |
| 2025-07-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2010 |
-1.23% |
| 2025-07-04 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2160 |
1.50% |
| 2025-07-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1980 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1900 |
-3.09% |
| 2025-07-01 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2280 |
1.74% |
| 2025-06-30 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2070 |
3.16% |
| 2025-06-27 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1700 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1670 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1730 |
1.21% |
| 2025-06-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1590 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1440 |
1.15% |
| 2025-06-20 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1310 |
-1.14% |
| 2025-06-19 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1440 |
-2.14% |
| 2025-06-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1690 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1650 |
-2.27% |
| 2025-06-16 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1920 |
0.93% |
| 2025-06-13 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1810 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1910 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1880 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1880 |
-0.83% |
| 2025-06-09 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1980 |
3.01% |
| 2025-06-06 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1630 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1640 |
0.43% |
| 2025-06-04 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1590 |
0.87% |
| 2025-06-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1490 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1390 |
-1.21% |
| 2025-05-29 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1530 |
3.04% |
| 2025-05-28 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1190 |
-0.44% |
| 2025-05-27 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1240 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1240 |
0.27% |
| 2025-05-23 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1210 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1250 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1280 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1320 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1160 |
0.90% |
| 2025-05-16 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1060 |
1.00% |
| 2025-05-15 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0950 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1120 |
-0.98% |
| 2025-05-13 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1230 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1210 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0980 |
-2.31% |
| 2025-05-08 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1240 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1250 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1190 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1000 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0920 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0890 |
0.46% |
| 2025-04-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0840 |
-0.91% |
| 2025-04-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0940 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1070 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1080 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1140 |
2.11% |
| 2025-04-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0910 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0910 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0900 |
-0.37% |
| 2025-04-15 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0940 |
-1.62% |
| 2025-04-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1120 |
1.46% |
| 2025-04-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0960 |
2.33% |
| 2025-04-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0710 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0540 |
5.29% |
| 2025-04-08 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.0010 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
0.9980 |
-9.85% |
| 2025-04-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1070 |
-2.04% |
| 2025-04-02 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1300 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1300 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1210 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1210 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1300 |
-0.53% |
| 2025-03-26 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1360 |
0.44% |
| 2025-03-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1310 |
-1.65% |
| 2025-03-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1500 |
-0.78% |
| 2025-03-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1590 |
-3.34% |
| 2025-03-20 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1990 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2060 |
-1.39% |
| 2025-03-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2230 |
-0.97% |
| 2025-03-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2350 |
-0.48% |
| 2025-03-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2410 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2310 |
-2.53% |
| 2025-03-12 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2630 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2650 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2610 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2600 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2660 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2380 |
1.31% |
| 2025-03-04 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2220 |
2.60% |
| 2025-03-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1910 |
-1.65% |
| 2025-02-28 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2110 |
-5.09% |
| 2025-02-27 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2760 |
-1.77% |
| 2025-02-26 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2990 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2940 |
0.54% |
| 2025-02-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2870 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2840 |
3.30% |
| 2025-02-20 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2430 |
0.81% |
| 2025-02-19 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2330 |
3.35% |
| 2025-02-18 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1930 |
-2.37% |
| 2025-02-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2220 |
1.24% |
| 2025-02-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2070 |
-0.82% |
| 2025-02-13 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2170 |
-3.41% |
| 2025-02-12 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2600 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2490 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2510 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2450 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2350 |
3.69% |
| 2025-02-05 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1910 |
0.93% |
| 2025-01-27 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1800 |
-2.56% |
| 2025-01-24 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2110 |
2.11% |
| 2025-01-23 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1860 |
-1.33% |
| 2025-01-22 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2020 |
-0.33% |
| 2025-01-21 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.2060 |
2.03% |
| 2025-01-20 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1820 |
1.29% |
| 2025-01-17 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1670 |
1.48% |
| 2025-01-16 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1500 |
-2.38% |
| 2025-01-15 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1780 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1860 |
4.13% |
| 2025-01-13 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1390 |
-1.13% |
| 2025-01-10 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1520 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1600 |
0.69% |
| 2025-01-08 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1520 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1580 |
4.04% |
| 2025-01-06 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1130 |
-0.89% |
| 2025-01-03 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1230 |
-3.27% |
| 2025-01-02 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1610 |
-2.60% |
| 2024-12-31 |
华商智能生活灵活配置混合C |
1.1920 |
-2.53% |
