近一季国泰海通领航成长一年持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安领航成长一年持有混合发起C015369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6000 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.5702 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.5743 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.5738 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6147 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6531 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6873 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7367 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7281 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7369 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7458 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8156 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8306 |
3.13% |
| 2026-08-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7446 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7538 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7084 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7247 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6908 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7524 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7630 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7421 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.9043 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.9139 |
3.14% |
| 2026-08-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8251 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8159 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8340 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8138 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8134 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7995 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7389 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7085 |
5.05% |
| 2026-08-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.5783 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.4915 |
-5.17% |
| 2026-07-31 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6203 |
3.69% |
| 2026-07-30 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.5270 |
-7.59% |
| 2026-07-29 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7189 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7190 |
-5.41% |
| 2026-07-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8746 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8258 |
2.02% |
| 2026-07-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7698 |
-5.15% |
| 2026-07-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.9125 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8856 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6419 |
-5.28% |
| 2026-07-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7813 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.0716 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.1831 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.2856 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.3021 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.3978 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.5683 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.3833 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.3308 |
0.33% |
| 2026-07-06 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.3200 |
-2.45% |
| 2026-07-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.4013 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.4428 |
-6.05% |
| 2026-07-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.6644 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.7137 |
6.93% |
| 2026-06-29 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.4730 |
2.72% |
| 2026-06-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.3809 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.4248 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.3294 |
4.28% |
| 2026-06-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.1926 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.2228 |
-1.10% |
| 2026-06-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.2583 |
2.10% |
| 2026-06-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
3.1914 |
3.41% |
