近一月国泰海通领航成长一年持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安领航成长一年持有混合发起C015369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6000 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.5702 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.5743 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.5738 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6147 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6531 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6873 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7367 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7281 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7369 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7458 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8156 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.8306 |
3.13% |
| 2026-08-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7446 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7538 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7084 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7247 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.6908 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7524 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7630 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.7421 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.9043 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.9139 |
3.14% |
