近一季中银动态策略混合C|中银策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银动态策略混合C015365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银动态策略混合C |
0.7612 |
2.30% |
| 2026-09-15 |
中银动态策略混合C |
0.7441 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
中银动态策略混合C |
0.7422 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中银动态策略混合C |
0.7472 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
中银动态策略混合C |
0.7523 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
中银动态策略混合C |
0.7580 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
中银动态策略混合C |
0.7546 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
中银动态策略混合C |
0.7626 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
中银动态策略混合C |
0.7433 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
中银动态策略混合C |
0.7586 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
中银动态策略混合C |
0.7533 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
中银动态策略混合C |
0.7606 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
中银动态策略混合C |
0.7744 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
中银动态策略混合C |
0.7593 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
中银动态策略混合C |
0.7700 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
中银动态策略混合C |
0.7491 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中银动态策略混合C |
0.7490 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中银动态策略混合C |
0.7487 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
中银动态策略混合C |
0.7660 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
中银动态策略混合C |
0.7562 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
中银动态策略混合C |
0.7543 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
中银动态策略混合C |
0.7964 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
中银动态策略混合C |
0.8018 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
中银动态策略混合C |
0.7776 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
中银动态策略混合C |
0.7717 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
中银动态策略混合C |
0.7760 |
1.28% |
| 2026-08-11 |
中银动态策略混合C |
0.7662 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
中银动态策略混合C |
0.7699 |
-0.72% |
| 2026-08-07 |
中银动态策略混合C |
0.7755 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
中银动态策略混合C |
0.7565 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
中银动态策略混合C |
0.7516 |
3.17% |
| 2026-08-04 |
中银动态策略混合C |
0.7285 |
3.82% |
| 2026-08-03 |
中银动态策略混合C |
0.7017 |
-2.45% |
| 2026-07-31 |
中银动态策略混合C |
0.7193 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
中银动态策略混合C |
0.7083 |
-3.78% |
| 2026-07-29 |
中银动态策略混合C |
0.7361 |
-0.49% |
| 2026-07-28 |
中银动态策略混合C |
0.7397 |
-6.01% |
| 2026-07-27 |
中银动态策略混合C |
0.7870 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
中银动态策略混合C |
0.7617 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
中银动态策略混合C |
0.7764 |
-0.88% |
| 2026-07-22 |
中银动态策略混合C |
0.7833 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
中银动态策略混合C |
0.8021 |
6.29% |
| 2026-07-20 |
中银动态策略混合C |
0.7546 |
-2.49% |
| 2026-07-17 |
中银动态策略混合C |
0.7739 |
-7.28% |
| 2026-07-16 |
中银动态策略混合C |
0.8347 |
-2.96% |
| 2026-07-15 |
中银动态策略混合C |
0.8602 |
-2.23% |
| 2026-07-14 |
中银动态策略混合C |
0.8798 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
中银动态策略混合C |
0.8471 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
中银动态策略混合C |
0.8832 |
-4.10% |
| 2026-07-09 |
中银动态策略混合C |
0.9210 |
4.21% |
| 2026-07-08 |
中银动态策略混合C |
0.8838 |
-1.70% |
| 2026-07-07 |
中银动态策略混合C |
0.8991 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
中银动态策略混合C |
0.9169 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
中银动态策略混合C |
0.9353 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
中银动态策略混合C |
0.9331 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
中银动态策略混合C |
0.9801 |
-2.12% |
| 2026-06-30 |
中银动态策略混合C |
1.0013 |
2.45% |
| 2026-06-29 |
中银动态策略混合C |
0.9774 |
-2.09% |
| 2026-06-26 |
中银动态策略混合C |
0.9978 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
中银动态策略混合C |
1.0222 |
3.71% |
| 2026-06-24 |
中银动态策略混合C |
0.9856 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
中银动态策略混合C |
0.9604 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
中银动态策略混合C |
0.9953 |
1.69% |
| 2026-06-18 |
中银动态策略混合C |
0.9788 |
2.35% |
