近一年中银动态策略混合C|中银策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银动态策略混合C015365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银动态策略混合C |
0.7612 |
2.30% |
| 2026-09-15 |
中银动态策略混合C |
0.7441 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
中银动态策略混合C |
0.7422 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中银动态策略混合C |
0.7472 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
中银动态策略混合C |
0.7523 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
中银动态策略混合C |
0.7580 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
中银动态策略混合C |
0.7546 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
中银动态策略混合C |
0.7626 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
中银动态策略混合C |
0.7433 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
中银动态策略混合C |
0.7586 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
中银动态策略混合C |
0.7533 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
中银动态策略混合C |
0.7606 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
中银动态策略混合C |
0.7744 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
中银动态策略混合C |
0.7593 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
中银动态策略混合C |
0.7700 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
中银动态策略混合C |
0.7491 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中银动态策略混合C |
0.7490 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中银动态策略混合C |
0.7487 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
中银动态策略混合C |
0.7660 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
中银动态策略混合C |
0.7562 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
中银动态策略混合C |
0.7543 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
中银动态策略混合C |
0.7964 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
中银动态策略混合C |
0.8018 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
中银动态策略混合C |
0.7776 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
中银动态策略混合C |
0.7717 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
中银动态策略混合C |
0.7760 |
1.28% |
| 2026-08-11 |
中银动态策略混合C |
0.7662 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
中银动态策略混合C |
0.7699 |
-0.72% |
| 2026-08-07 |
中银动态策略混合C |
0.7755 |
2.51% |
| 2026-08-06 |
中银动态策略混合C |
0.7565 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
中银动态策略混合C |
0.7516 |
3.17% |
| 2026-08-04 |
中银动态策略混合C |
0.7285 |
3.82% |
| 2026-08-03 |
中银动态策略混合C |
0.7017 |
-2.45% |
| 2026-07-31 |
中银动态策略混合C |
0.7193 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
中银动态策略混合C |
0.7083 |
-3.78% |
| 2026-07-29 |
中银动态策略混合C |
0.7361 |
-0.49% |
| 2026-07-28 |
中银动态策略混合C |
0.7397 |
-6.01% |
| 2026-07-27 |
中银动态策略混合C |
0.7870 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
中银动态策略混合C |
0.7617 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
中银动态策略混合C |
0.7764 |
-0.88% |
| 2026-07-22 |
中银动态策略混合C |
0.7833 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
中银动态策略混合C |
0.8021 |
6.29% |
| 2026-07-20 |
中银动态策略混合C |
0.7546 |
-2.49% |
| 2026-07-17 |
中银动态策略混合C |
0.7739 |
-7.28% |
| 2026-07-16 |
中银动态策略混合C |
0.8347 |
-2.96% |
| 2026-07-15 |
中银动态策略混合C |
0.8602 |
-2.23% |
| 2026-07-14 |
中银动态策略混合C |
0.8798 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
中银动态策略混合C |
0.8471 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
中银动态策略混合C |
0.8832 |
-4.10% |
| 2026-07-09 |
中银动态策略混合C |
0.9210 |
4.21% |
| 2026-07-08 |
中银动态策略混合C |
0.8838 |
-1.70% |
| 2026-07-07 |
中银动态策略混合C |
0.8991 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
中银动态策略混合C |
0.9169 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
中银动态策略混合C |
0.9353 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
中银动态策略混合C |
0.9331 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
中银动态策略混合C |
0.9801 |
-2.12% |
| 2026-06-30 |
中银动态策略混合C |
1.0013 |
2.45% |
| 2026-06-29 |
中银动态策略混合C |
0.9774 |
-2.09% |
| 2026-06-26 |
中银动态策略混合C |
0.9978 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
中银动态策略混合C |
1.0222 |
3.71% |
| 2026-06-24 |
中银动态策略混合C |
0.9856 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
中银动态策略混合C |
0.9604 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
中银动态策略混合C |
0.9953 |
1.69% |
| 2026-06-18 |
中银动态策略混合C |
0.9788 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
中银动态策略混合C |
0.9563 |
2.71% |
| 2026-06-16 |
中银动态策略混合C |
0.9311 |
2.43% |
| 2026-06-15 |
中银动态策略混合C |
0.9090 |
6.23% |
| 2026-06-12 |
中银动态策略混合C |
0.8557 |
-0.50% |
| 2026-06-11 |
中银动态策略混合C |
0.8600 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
中银动态策略混合C |
0.8635 |
-2.37% |
| 2026-06-09 |
中银动态策略混合C |
0.8845 |
4.81% |
| 2026-06-08 |
中银动态策略混合C |
0.8439 |
-2.92% |
| 2026-06-05 |
中银动态策略混合C |
0.8693 |
-3.55% |
| 2026-06-04 |
中银动态策略混合C |
0.9013 |
2.07% |
| 2026-06-03 |
中银动态策略混合C |
0.8830 |
1.32% |
| 2026-06-02 |
中银动态策略混合C |
0.8715 |
2.89% |
| 2026-06-01 |
中银动态策略混合C |
0.8470 |
-3.49% |
| 2026-05-29 |
中银动态策略混合C |
0.8776 |
-2.86% |
| 2026-05-28 |
中银动态策略混合C |
0.9034 |
3.14% |
| 2026-05-27 |
中银动态策略混合C |
0.8759 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
中银动态策略混合C |
0.8861 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
中银动态策略混合C |
0.8849 |
2.54% |
| 2026-05-22 |
中银动态策略混合C |
0.8630 |
3.74% |
| 2026-05-21 |
中银动态策略混合C |
0.8319 |
-3.33% |
| 2026-05-20 |
中银动态策略混合C |
0.8606 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
中银动态策略混合C |
0.8477 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
中银动态策略混合C |
0.8354 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
中银动态策略混合C |
0.8347 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
中银动态策略混合C |
0.8487 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
中银动态策略混合C |
0.8698 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
中银动态策略混合C |
0.8555 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
中银动态策略混合C |
0.8534 |
2.02% |
| 2026-05-08 |
中银动态策略混合C |
0.8365 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
中银动态策略混合C |
0.8019 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
中银动态策略混合C |
0.8021 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
中银动态策略混合C |
0.7931 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
中银动态策略混合C |
0.7985 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
中银动态策略混合C |
0.7996 |
-1.21% |
| 2026-04-23 |
中银动态策略混合C |
0.8094 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
中银动态策略混合C |
0.8115 |
1.51% |
| 2026-04-21 |
中银动态策略混合C |
0.7994 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
中银动态策略混合C |
0.7996 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
中银动态策略混合C |
0.7983 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
中银动态策略混合C |
0.7971 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
中银动态策略混合C |
0.7799 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
中银动态策略混合C |
0.7793 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
中银动态策略混合C |
0.7751 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
中银动态策略混合C |
0.7671 |
1.19% |
| 2026-04-09 |
中银动态策略混合C |
0.7581 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
中银动态策略混合C |
0.7606 |
3.77% |
| 2026-04-07 |
中银动态策略混合C |
0.7330 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
中银动态策略混合C |
0.7329 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
中银动态策略混合C |
0.7394 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
中银动态策略混合C |
0.7469 |
3.01% |
| 2026-03-31 |
中银动态策略混合C |
0.7251 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
中银动态策略混合C |
0.7357 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中银动态策略混合C |
0.7357 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
中银动态策略混合C |
0.7298 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
中银动态策略混合C |
0.7407 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
中银动态策略混合C |
0.7286 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
中银动态策略混合C |
0.7179 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
中银动态策略混合C |
0.7491 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
中银动态策略混合C |
0.7528 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
中银动态策略混合C |
0.7710 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
中银动态策略混合C |
0.7630 |
-1.45% |
| 2026-03-16 |
中银动态策略混合C |
0.7742 |
-0.88% |
| 2026-03-13 |
中银动态策略混合C |
0.7811 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
中银动态策略混合C |
0.7904 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
中银动态策略混合C |
0.7972 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
中银动态策略混合C |
0.8002 |
0.98% |
| 2026-03-09 |
中银动态策略混合C |
0.7924 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
中银动态策略混合C |
0.8037 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
中银动态策略混合C |
0.8002 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
中银动态策略混合C |
0.7955 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
中银动态策略混合C |
0.7987 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
中银动态策略混合C |
0.8264 |
0.57% |
| 2026-02-27 |
中银动态策略混合C |
0.8217 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
中银动态策略混合C |
0.8244 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
中银动态策略混合C |
0.8228 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
中银动态策略混合C |
0.8186 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
中银动态策略混合C |
0.8154 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
中银动态策略混合C |
0.8297 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
中银动态策略混合C |
0.8232 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
中银动态策略混合C |
0.8263 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
中银动态策略混合C |
0.8288 |
1.82% |
| 2026-02-06 |
中银动态策略混合C |
0.8140 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
中银动态策略混合C |
0.8204 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
中银动态策略混合C |
0.8277 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
中银动态策略混合C |
0.8277 |
2.49% |
| 2026-02-02 |
中银动态策略混合C |
0.8076 |
-3.91% |
| 2026-01-30 |
中银动态策略混合C |
0.8405 |
-2.12% |
| 2026-01-29 |
中银动态策略混合C |
0.8587 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
中银动态策略混合C |
0.8589 |
1.36% |
| 2026-01-27 |
中银动态策略混合C |
0.8474 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
中银动态策略混合C |
0.8459 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
中银动态策略混合C |
0.8470 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
中银动态策略混合C |
0.8431 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
中银动态策略混合C |
0.8425 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
中银动态策略混合C |
0.8373 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
中银动态策略混合C |
0.8373 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
中银动态策略混合C |
0.8323 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
中银动态策略混合C |
0.8348 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
中银动态策略混合C |
0.8361 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
中银动态策略混合C |
0.8350 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
中银动态策略混合C |
0.8398 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
中银动态策略混合C |
0.8300 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
中银动态策略混合C |
0.8223 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
中银动态策略混合C |
0.8254 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
中银动态策略混合C |
0.8264 |
1.27% |
| 2026-01-05 |
中银动态策略混合C |
0.8160 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
中银动态策略混合C |
0.8003 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
中银动态策略混合C |
0.8003 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
中银动态策略混合C |
0.7981 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
中银动态策略混合C |
0.8020 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
中银动态策略混合C |
0.8035 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
中银动态策略混合C |
0.8020 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
中银动态策略混合C |
0.8007 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
中银动态策略混合C |
0.8003 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
中银动态策略混合C |
0.7952 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
中银动态策略混合C |
0.7884 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
中银动态策略混合C |
0.7925 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
中银动态策略混合C |
0.7758 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
中银动态策略混合C |
0.7832 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
中银动态策略混合C |
0.7883 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
中银动态策略混合C |
0.7829 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中银动态策略混合C |
0.7909 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
中银动态策略混合C |
0.7869 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
中银动态策略混合C |
0.7945 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
中银动态策略混合C |
0.7914 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
中银动态策略混合C |
0.7836 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
中银动态策略混合C |
0.7854 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
中银动态策略混合C |
0.7866 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中银动态策略混合C |
0.7897 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
中银动态策略混合C |
0.7834 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
中银动态策略混合C |
0.7785 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银动态策略混合C |
0.7787 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
中银动态策略混合C |
0.7766 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
中银动态策略混合C |
0.7703 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
中银动态策略混合C |
0.7670 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
中银动态策略混合C |
0.7838 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
中银动态策略混合C |
0.7868 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中银动态策略混合C |
0.7869 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
中银动态策略混合C |
0.7947 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
中银动态策略混合C |
0.8024 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
中银动态策略混合C |
0.8168 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
中银动态策略混合C |
0.8083 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
中银动态策略混合C |
0.8115 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
中银动态策略混合C |
0.8147 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
中银动态策略混合C |
0.8084 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
中银动态策略混合C |
0.8118 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
中银动态策略混合C |
0.8039 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
中银动态策略混合C |
0.7978 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
中银动态策略混合C |
0.8115 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中银动态策略混合C |
0.8108 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
中银动态策略混合C |
0.8153 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
中银动态策略混合C |
0.8233 |
1.78% |
| 2025-10-28 |
中银动态策略混合C |
0.8089 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
中银动态策略混合C |
0.8101 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
中银动态策略混合C |
0.8007 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
中银动态策略混合C |
0.7914 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
中银动态策略混合C |
0.7951 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
中银动态策略混合C |
0.8033 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
中银动态策略混合C |
0.7939 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
中银动态策略混合C |
0.7937 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
中银动态策略混合C |
0.8145 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
中银动态策略混合C |
0.8160 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
中银动态策略混合C |
0.7984 |
-1.94% |
| 2025-10-13 |
中银动态策略混合C |
0.8142 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
中银动态策略混合C |
0.8225 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
中银动态策略混合C |
0.8402 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
中银动态策略混合C |
0.8368 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
中银动态策略混合C |
0.8319 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
中银动态策略混合C |
0.8181 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
中银动态策略混合C |
0.8327 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
中银动态策略混合C |
0.8273 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
中银动态策略混合C |
0.8193 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
中银动态策略混合C |
0.8215 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
中银动态策略混合C |
0.8153 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
中银动态策略混合C |
0.8144 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
中银动态策略混合C |
0.8223 |
0.17% |
