热搜: 民生加银 鹏华国防A 中航机遇领航混合发起A 永赢先进制造智选混合发起C

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015298)

今年以来华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C015298净值及计算阶段收益
今年以来015298基金累计收益率4.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0579 -0.27%
2025-12-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0608 -0.15%
2025-12-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0624 0.16%
2025-12-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0607 -0.03%
2025-12-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0610 0.12%
2025-12-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0597 -0.18%
2025-12-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.00%
2025-12-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.17%
2025-12-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0598 -0.02%
2025-12-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0600 -0.06%
2025-12-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0606 -0.09%
2025-12-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.06%
2025-11-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0610 0.08%
2025-11-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0601 0.01%
2025-11-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0600 0.01%
2025-11-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0599 0.14%
2025-11-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0584 0.10%
2025-11-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0573 -0.19%
2025-11-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0593 -0.08%
2025-11-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.03%
2025-11-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0605 -0.13%
2025-11-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0619 -0.16%
2025-11-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0636 -0.15%
2025-11-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0652 0.06%
2025-11-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0646 0.06%
2025-11-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0640 0.10%
2025-11-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0629 0.20%
2025-11-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0608 -0.02%
2025-11-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0610 0.04%
2025-11-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0606 0.04%
2025-11-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.22%
2025-11-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0625 0.08%
2025-10-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.10%
2025-10-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0605 -0.07%
2025-10-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0612 0.10%
2025-10-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0601 -0.19%
2025-10-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0621 0.12%
2025-10-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0608 0.08%
2025-10-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0600 0.07%
2025-10-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0593 -0.11%
2025-10-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0605 0.19%
2025-10-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0585 0.07%
2025-10-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0578 -0.09%
2025-10-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0588 -0.02%
2025-10-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0590 0.23%
2025-10-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0566 -0.09%
2025-10-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0576 0.11%
2025-10-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0564 -0.30%
2025-09-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0513 -0.03%
2025-09-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0516 -0.07%
2025-09-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0523 0.08%
2025-09-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0515 -0.06%
2025-09-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0521 0.10%
2025-09-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0511 -0.03%
2025-09-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0527 0.05%
2025-09-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0522 -0.01%
2025-09-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0523 0.00%
2025-09-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0523 0.13%
2025-09-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0509 -0.03%
2025-09-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0512 0.02%
2025-09-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0510 0.08%
2025-09-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0502 0.23%
2025-09-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0478 -0.09%
2025-09-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0487 -0.02%
2025-09-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0489 -0.10%
2025-09-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0499 0.19%
2025-08-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0479 0.08%
2025-08-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0471 -0.05%
2025-08-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0476 -0.21%
2025-08-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
2025-08-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0504 0.19%
2025-08-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0484 0.10%
2025-08-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0474 -0.08%
2025-08-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0482 0.06%
2025-08-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0476 0.03%
2025-08-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0473 0.02%
2025-08-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0471 0.17%
2025-08-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0453 -0.07%
2025-08-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0460 0.23%
2025-08-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0436 0.00%
2025-08-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0436 0.04%
2025-08-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0432 0.04%
2025-08-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0428 0.00%
2025-08-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0428 0.02%
2025-08-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0426 0.05%
2025-08-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0421 0.19%
2025-08-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0401 0.03%
2025-07-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0398 -0.07%
2025-07-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0405 -0.01%
2025-07-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0406 -0.06%
2025-07-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0412 -0.02%
2025-07-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0414 -0.03%
2025-07-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0417 -0.10%
2025-07-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0427 0.09%
2025-07-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0418 0.07%
2025-07-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0411 0.07%
2025-07-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0404 0.06%
2025-07-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0398 0.09%
2025-07-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0389 0.01%
2025-07-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0388 -0.02%
2025-07-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0390 0.03%
2025-07-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0396 0.06%
2025-07-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0390 -0.07%
2025-07-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0397 -0.03%
2025-07-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0400 0.11%
2025-07-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0389 0.04%
2025-07-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0385 0.15%
2025-06-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0369 0.02%
2025-06-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0367 0.07%
2025-06-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0360 0.00%
2025-06-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0360 -0.06%
2025-06-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0366 -0.01%
2025-06-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0367 0.02%
2025-06-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0365 0.02%
2025-06-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0363 -0.08%
2025-06-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0371 -0.02%
2025-06-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0373 -0.10%
2025-06-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0383 0.04%
2025-06-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0379 -0.06%
2025-06-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0375 0.07%
2025-06-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0368 0.05%
2025-06-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0363 0.11%
2025-06-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0352 0.15%
2025-06-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0336 -0.01%
2025-06-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0337 0.10%
2025-06-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0327 0.17%
2025-05-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0309 0.10%
2025-05-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0299 0.05%
2025-05-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0294 -0.07%
2025-05-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0301 0.11%
2025-05-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0290 0.02%
2025-05-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0288 -0.09%
2025-05-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0297 -0.09%
2025-05-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0306 0.08%
2025-05-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0298 0.07%
2025-05-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0291 0.05%
2025-05-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0286 0.09%
2025-05-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0277 -0.08%
2025-05-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0285 0.00%
2025-05-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0285 -0.09%
2025-05-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0294 0.07%
2025-05-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0287 -0.02%
2025-05-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0289 0.04%
2025-05-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0285 0.05%
2025-05-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0280 0.02%
2025-04-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0278 0.01%
2025-04-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0277 0.09%
2025-04-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0268 -0.05%
2025-04-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0273 0.02%
2025-04-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0271 0.06%
2025-04-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0265 -0.15%
2025-04-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0280 0.24%
2025-04-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0255 0.03%
2025-04-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0252 0.01%
2025-04-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0251 0.02%
2025-04-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0249 -0.06%
2025-04-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0255 -0.02%
2025-04-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0257 0.20%
2025-04-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0237 0.09%
2025-04-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0228 0.08%
2025-04-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0220 0.18%
2025-04-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0202 0.12%
2025-04-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0190 -0.84%
2025-04-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0276 0.09%
2025-04-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0267 0.13%
2025-04-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0254 0.04%
2025-03-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0250 -0.01%
2025-03-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0251 -0.11%
2025-03-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0262 0.04%
2025-03-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0258 -0.04%
2025-03-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0262 0.04%
2025-03-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0258 0.11%
2025-03-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0247 -0.09%
2025-03-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0256 0.09%
2025-03-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0247 0.09%
2025-03-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0238 0.05%
2025-03-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0233 -0.06%
2025-03-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0239 0.30%
2025-03-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0208 0.03%
2025-03-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0205 0.06%
2025-03-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0199 -0.24%
2025-03-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0224 -0.07%
2025-03-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0231 -0.07%
2025-03-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0238 0.04%
2025-03-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0234 0.03%
2025-03-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0231 -0.15%
2025-03-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0246 0.11%
2025-02-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0235 -0.04%
2025-02-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0239 -0.10%
2025-02-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0249 0.08%
2025-02-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0241 -0.07%
2025-02-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0248 -0.17%
2025-02-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0265 -0.08%
2025-02-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0273 -0.07%
2025-02-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0280 0.10%
2025-02-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0270 0.02%
2025-02-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0268 -0.15%
2025-02-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0283 0.02%
2025-02-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0281 0.06%
2025-02-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0275 -0.06%
2025-02-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0281 0.03%
2025-02-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0278 0.03%
2025-02-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0275 -0.03%
2025-02-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0278 0.09%
2025-02-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0269 0.40%
2025-01-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0228 0.03%
2025-01-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0225 0.02%
2025-01-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0223 0.06%
2025-01-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0204 0.02%
2025-01-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0169 -0.13%
2025-01-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0182 -0.07%
2025-01-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0189 0.03%
2025-01-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0186 -0.05%
2025-01-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0191 0.03%
2025-01-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0188 0.00%
2025-01-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0188 -0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
标签云