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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015298)

近一年华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C015298净值及计算阶段收益
近一年015298基金累计收益率2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0742 -0.07%
2026-09-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0749 -0.13%
2026-09-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0763 -0.17%
2026-09-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0781 -0.08%
2026-09-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0790 -0.04%
2026-09-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0794 0.00%
2026-09-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0794 0.06%
2026-09-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0788 0.17%
2026-09-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0770 -0.01%
2026-09-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0771 0.07%
2026-08-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0763 0.05%
2026-08-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0758 -0.06%
2026-08-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0764 0.04%
2026-08-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0760 0.04%
2026-08-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0756 0.00%
2026-08-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0756 0.05%
2026-08-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0751 0.03%
2026-08-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0748 -0.02%
2026-08-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0750 -0.01%
2026-08-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0751 0.07%
2026-08-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0743 0.04%
2026-08-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0739 0.00%
2026-08-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0739 0.01%
2026-08-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0738 0.02%
2026-08-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0736 -0.10%
2026-08-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0747 0.09%
2026-08-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0737 0.08%
2026-08-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0728 0.03%
2026-08-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0725 0.14%
2026-08-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0710 0.07%
2026-08-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0703 -0.04%
2026-07-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0707 0.06%
2026-07-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0701 0.03%
2026-07-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0698 0.04%
2026-07-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0694 -0.07%
2026-07-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0701 0.05%
2026-07-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0696 0.00%
2026-07-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0696 0.05%
2026-07-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0691 0.02%
2026-07-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0689 0.07%
2026-07-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0681 -0.10%
2026-07-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0692 -0.35%
2026-07-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0730 -0.24%
2026-07-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0756 -0.13%
2026-07-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0770 0.37%
2026-07-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0730 -0.55%
2026-07-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0789 -0.12%
2026-07-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0802 0.25%
2026-07-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0775 -0.04%
2026-07-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0779 -0.19%
2026-07-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0800 -0.13%
2026-07-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0814 0.20%
2026-07-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0792 -0.07%
2026-07-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0800 -0.15%
2026-06-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0816 0.06%
2026-06-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0809 -0.10%
2026-06-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0820 -0.13%
2026-06-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0834 0.18%
2026-06-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0814 0.15%
2026-06-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0798 -0.42%
2026-06-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0844 0.03%
2026-06-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0841 -0.01%
2026-06-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0842 0.16%
2026-06-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0825 0.12%
2026-06-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0812 0.37%
2026-06-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0772 0.13%
2026-06-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0758 -0.05%
2026-06-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0763 -0.24%
2026-06-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0789 0.24%
2026-06-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0763 -0.38%
2026-06-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0804 -0.26%
2026-06-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0832 0.12%
2026-06-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0819 -0.06%
2026-06-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0826 0.18%
2026-06-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0807 -0.06%
2026-05-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0813 -0.05%
2026-05-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0818 0.13%
2026-05-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0804 -0.09%
2026-05-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0814 -0.03%
2026-05-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0817 0.11%
2026-05-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0805 0.27%
2026-05-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0776 -0.18%
2026-05-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0795 -0.01%
2026-05-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0796 0.12%
2026-05-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0783 0.04%
2026-05-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0779 -0.23%
2026-05-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0804 -0.28%
2026-05-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0834 0.22%
2026-05-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0810 0.06%
2026-05-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0804 0.21%
2026-05-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0781 0.02%
2026-05-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0779 0.08%
2026-05-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0770 0.25%
2026-04-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0732 -0.01%
2026-04-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0733 0.06%
2026-04-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0727 -0.07%
2026-04-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0734 -0.07%
2026-04-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0741 0.10%
2026-04-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0730 0.07%
2026-04-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0723 0.02%
2026-04-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0721 0.01%
2026-04-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0720 0.14%
2026-04-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0705 -0.04%
2026-04-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0709 0.14%
2026-04-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0694 0.07%
2026-04-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0687 0.04%
2026-04-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0683 -0.05%
2026-04-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0688 0.11%
2026-04-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0676 0.12%
2026-04-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0663 0.05%
2026-04-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0658 -0.06%
2026-04-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0664 0.03%
2026-03-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0661 -0.07%
2026-03-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0669 0.11%
2026-03-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0657 0.07%
2026-03-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0650 -0.05%
2026-03-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0655 0.08%
2026-03-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0647 0.24%
2026-03-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0622 -0.43%
2026-03-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0668 -0.30%
2026-03-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0700 -0.24%
2026-03-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0726 0.05%
2026-03-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0721 -0.09%
2026-03-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0731 -0.11%
2026-03-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0743 -0.12%
2026-03-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0756 -0.11%
2026-03-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0768 0.01%
2026-03-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0767 0.08%
2026-03-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0758 -0.14%
2026-03-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0773 0.05%
2026-03-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0768 0.06%
2026-03-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0762 -0.07%
2026-03-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0769 -0.36%
2026-03-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0808 0.17%
2026-02-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0790 0.09%
2026-02-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0780 -0.03%
2026-02-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0783 0.03%
2026-02-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0780 0.31%
2026-02-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0747 -0.13%
2026-02-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0761 -0.04%
2026-02-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0765 0.11%
2026-02-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0753 0.03%
2026-02-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0750 0.25%
2026-02-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0723 0.10%
2026-02-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0712 -0.21%
2026-02-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0735 0.08%
2026-02-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0726 0.22%
2026-02-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0702 -0.60%
2026-01-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0767 -0.46%
2026-01-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0817 0.19%
2026-01-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0796 0.13%
2026-01-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0782 0.06%
2026-01-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0776 0.10%
2026-01-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0765 0.08%
2026-01-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0756 -0.01%
2026-01-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0757 0.18%
2026-01-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0738 -0.03%
2026-01-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0741 0.14%
2026-01-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0726 -0.19%
2026-01-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0746 -0.07%
2026-01-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0753 0.25%
2026-01-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0726 -0.07%
2026-01-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0733 0.21%
2026-01-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0710 0.26%
2026-01-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0682 -0.08%
2026-01-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0691 -0.06%
2026-01-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0697 0.22%
2026-01-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0673 0.32%
2025-12-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0639 -0.07%
2025-12-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0646 -0.06%
2025-12-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0652 -0.10%
2025-12-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0663 0.12%
2025-12-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0650 -0.03%
2025-12-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0653 0.12%
2025-12-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0640 0.08%
2025-12-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0631 0.17%
2025-12-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0613 0.15%
2025-12-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0597 0.05%
2025-12-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0592 0.12%
2025-12-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0579 -0.27%
2025-12-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0608 -0.15%
2025-12-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0624 0.16%
2025-12-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0607 -0.03%
2025-12-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0610 0.12%
2025-12-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0597 -0.18%
2025-12-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.00%
2025-12-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.17%
2025-12-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0598 -0.02%
2025-12-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0600 -0.06%
2025-12-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0606 -0.09%
2025-12-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.06%
2025-11-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0610 0.08%
2025-11-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0601 0.01%
2025-11-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0600 0.01%
2025-11-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0599 0.14%
2025-11-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0584 0.10%
2025-11-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0573 -0.19%
2025-11-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0593 -0.08%
2025-11-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.03%
2025-11-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0605 -0.13%
2025-11-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0619 -0.16%
2025-11-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0636 -0.15%
2025-11-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0652 0.06%
2025-11-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0646 0.06%
2025-11-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0640 0.10%
2025-11-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0629 0.20%
2025-11-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0608 -0.02%
2025-11-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0610 0.04%
2025-11-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0606 0.04%
2025-11-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0602 -0.22%
2025-11-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0625 0.08%
2025-10-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.10%
2025-10-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0605 -0.07%
2025-10-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0612 0.10%
2025-10-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0601 -0.19%
2025-10-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0621 0.12%
2025-10-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0608 0.08%
2025-10-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0600 0.07%
2025-10-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0593 -0.11%
2025-10-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0605 0.19%
2025-10-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0585 0.07%
2025-10-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0578 -0.09%
2025-10-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0588 -0.02%
2025-10-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0590 0.23%
2025-10-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0566 -0.09%
2025-10-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0576 0.11%
2025-10-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0564 -0.30%
2025-09-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0513 -0.03%
2025-09-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0516 -0.07%
2025-09-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0523 0.08%
2025-09-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0515 -0.06%
2025-09-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0521 0.10%
2025-09-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0511 -0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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