近一季金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合A015293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8931 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8936 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9066 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9069 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9146 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9058 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9031 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8888 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8905 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8911 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9045 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9188 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9104 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9155 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9030 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9025 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9044 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9228 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9128 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9056 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9490 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9558 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9294 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9216 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9286 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9124 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9159 |
-1.45% |
| 2026-08-07 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9292 |
2.70% |
| 2026-08-06 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9048 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9032 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9021 |
6.44% |
| 2026-08-03 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8475 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8541 |
3.70% |
| 2026-07-30 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8236 |
-9.40% |
| 2026-07-29 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9010 |
-0.27% |
| 2026-07-28 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9034 |
-12.15% |
| 2026-07-27 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.0132 |
4.24% |
| 2026-07-24 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9720 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9886 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9991 |
-5.09% |
| 2026-07-21 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.0500 |
9.31% |
| 2026-07-20 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9606 |
-4.93% |
| 2026-07-17 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.0080 |
-12.31% |
| 2026-07-16 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1321 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1664 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1759 |
6.30% |
| 2026-07-13 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1062 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1457 |
-4.05% |
| 2026-07-09 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1940 |
5.14% |
| 2026-07-08 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1356 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1478 |
0.50% |
| 2026-07-06 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1421 |
-3.07% |
| 2026-07-03 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1772 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.1791 |
-7.34% |
| 2026-07-01 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.2656 |
-3.60% |
| 2026-06-30 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.3111 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.2633 |
-2.87% |
| 2026-06-26 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.2995 |
-4.98% |
| 2026-06-25 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.3642 |
4.57% |
| 2026-06-24 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.3046 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.2909 |
-5.58% |
| 2026-06-22 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.3629 |
2.92% |
| 2026-06-18 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.3242 |
4.46% |
| 2026-06-17 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.2677 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
1.2431 |
4.96% |
