国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询,015285基金近半年收益率及净值表_国投瑞银基金

近半年国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有混合A015285净值及计算阶段收益

近半年015285基金累计收益率-19.09%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6648	0.21%
2026-09-14	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6634	-1.33%
2026-09-11	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6722	-1.47%
2026-09-10	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6822	-1.06%
2026-09-09	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6895	-0.23%
2026-09-08	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6911	-1.59%
2026-09-07	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7021	2.33%
2026-09-04	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6861	-1.01%
2026-09-03	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6931	-0.14%
2026-09-02	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6941	-1.90%
2026-09-01	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7073	-2.14%
2026-08-31	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7228	-0.08%
2026-08-28	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7234	-1.13%
2026-08-27	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7317	1.51%
2026-08-26	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7208	1.44%
2026-08-25	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7106	-0.80%
2026-08-24	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7163	-2.40%
2026-08-21	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7339	1.42%
2026-08-20	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7236	0.21%
2026-08-19	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7221	-3.98%
2026-08-18	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7520	0.16%
2026-08-17	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7508	2.74%
2026-08-14	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7308	-0.63%
2026-08-13	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7354	-0.74%
2026-08-12	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7409	0.72%
2026-08-11	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7356	-0.47%
2026-08-10	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7391	0.22%
2026-08-07	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7375	1.32%
2026-08-06	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7279	-0.68%
2026-08-05	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7329	2.05%
2026-08-04	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7182	2.42%
2026-08-03	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7012	-0.34%
2026-07-31	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7036	0.01%
2026-07-30	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7035	-1.33%
2026-07-29	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7130	1.97%
2026-07-28	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6992	-1.16%
2026-07-27	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7074	1.01%
2026-07-24	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7003	-1.53%
2026-07-23	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7112	2.66%
2026-07-22	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6928	-0.59%
2026-07-21	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6969	1.22%
2026-07-20	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6885	2.58%
2026-07-17	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6712	-2.27%
2026-07-16	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6868	-0.16%
2026-07-15	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6879	0.66%
2026-07-14	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6834	0.57%
2026-07-13	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6795	-1.34%
2026-07-10	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6887	-0.96%
2026-07-09	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6954	-0.92%
2026-07-08	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7018	-1.09%
2026-07-07	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7095	-1.05%
2026-07-06	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7170	1.10%
2026-07-03	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7092	2.50%
2026-07-02	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6919	-1.23%
2026-07-01	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7005	-0.57%
2026-06-30	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7045	0.47%
2026-06-29	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7012	0.89%
2026-06-26	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6950	-1.63%
2026-06-25	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7065	-0.60%
2026-06-24	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7108	-0.28%
2026-06-23	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7128	-2.03%
2026-06-22	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7276	0.97%
2026-06-18	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7206	-1.11%
2026-06-17	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7287	-0.52%
2026-06-16	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7325	-1.19%
2026-06-15	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7413	0.84%
2026-06-12	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7351	1.04%
2026-06-11	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7275	-0.82%
2026-06-10	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7335	-1.24%
2026-06-09	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7427	0.71%
2026-06-08	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7375	-1.64%
2026-06-05	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7498	-1.74%
2026-06-04	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7631	-0.65%
2026-06-03	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7681	-0.95%
2026-06-02	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7755	0.95%
2026-06-01	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7682	0.41%
2026-05-29	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7651	-1.18%
2026-05-28	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7742	0.19%
2026-05-27	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7727	-0.18%
2026-05-26	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7741	0.27%
2026-05-25	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7720	-0.18%
2026-05-22	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7734	0.65%
2026-05-21	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7684	-1.75%
2026-05-20	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7821	0.09%
2026-05-19	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7814	0.64%
2026-05-18	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7764	-0.89%
2026-05-15	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7834	-0.70%
2026-05-14	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7889	-2.21%
2026-05-13	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8067	0.71%
2026-05-12	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8010	-1.10%
2026-05-11	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8099	0.66%
2026-05-08	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8046	-0.95%
2026-04-30	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7917	0.20%
2026-04-29	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7901	2.38%
2026-04-28	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7717	-1.18%
2026-04-27	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7809	-1.61%
2026-04-24	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7935	-0.59%
2026-04-23	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7982	-1.15%
2026-04-22	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8075	-0.12%
2026-04-21	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8085	0.43%
2026-04-20	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8050	0.37%
2026-04-17	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8020	-0.35%
2026-04-16	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8048	2.00%
2026-04-15	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7890	-0.42%
2026-04-14	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7923	0.41%
2026-04-13	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7891	-0.37%
2026-04-10	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7920	2.11%
2026-04-09	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7756	0.10%
2026-04-08	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7748	2.35%
2026-04-07	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7570	0.37%
2026-04-03	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7542	-0.68%
2026-04-02	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7594	-0.76%
2026-04-01	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7652	0.34%
2026-03-31	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7626	-1.10%
2026-03-30	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7711	-0.71%
2026-03-27	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7766	-0.04%
2026-03-26	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7769	-1.53%
2026-03-25	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7890	-0.44%
2026-03-24	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7925	1.45%
2026-03-23	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7812	-2.34%
2026-03-20	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7999	0.38%
2026-03-19	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7969	-1.99%
2026-03-18	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8131	0.28%
2026-03-17	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8108	-0.81%

基金名称	净值	增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

基金名称	净值	增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%

国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)