今年以来华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A015282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0448 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0379 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0444 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0456 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0480 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0691 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0775 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0939 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1038 |
2.12% |
| 2026-09-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0809 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0926 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0995 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1164 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1129 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1168 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1181 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1104 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1104 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1507 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1351 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1322 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1455 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1543 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1367 |
-1.78% |
| 2026-08-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1569 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1532 |
-1.01% |
| 2026-08-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1649 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1872 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1728 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1642 |
-2.28% |
| 2026-08-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1907 |
0.95% |
| 2026-08-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1795 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1768 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1655 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1598 |
-1.18% |
| 2026-07-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1736 |
2.66% |
| 2026-07-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1432 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1358 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1196 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1355 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1289 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1630 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1489 |
2.75% |
| 2026-07-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1181 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1676 |
1.90% |
| 2026-07-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1458 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1331 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1316 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1429 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1456 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1449 |
4.77% |
| 2026-07-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0928 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1007 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0907 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0809 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0847 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0857 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0677 |
3.17% |
| 2026-06-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0349 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0717 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0890 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0696 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1059 |
-1.18% |
| 2026-06-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1190 |
-1.31% |
| 2026-06-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1338 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1317 |
-2.18% |
| 2026-06-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1564 |
1.20% |
| 2026-06-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1427 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1314 |
-1.35% |
| 2026-06-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1467 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1581 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1551 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1857 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2069 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2248 |
-2.82% |
| 2026-06-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2594 |
4.66% |
| 2026-06-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2033 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1849 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1869 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1921 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2017 |
1.49% |
| 2026-05-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1840 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1847 |
2.00% |
| 2026-05-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1615 |
-2.12% |
| 2026-05-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1866 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1827 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1810 |
-1.84% |
| 2026-05-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2027 |
-2.69% |
| 2026-05-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2350 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2397 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2341 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2434 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2423 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1895 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1983 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1786 |
-2.27% |
| 2026-04-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2053 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1981 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1893 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2122 |
-1.86% |
| 2026-04-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2348 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2366 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2317 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2424 |
3.64% |
| 2026-04-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1988 |
1.16% |
| 2026-04-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1850 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1785 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1880 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1785 |
-2.10% |
| 2026-04-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2032 |
5.08% |
| 2026-04-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1450 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1461 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1452 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1664 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1436 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1546 |
-1.78% |
| 2026-03-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1751 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1712 |
-3.08% |
| 2026-03-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2073 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1835 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1566 |
-3.01% |
| 2026-03-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1925 |
-2.58% |
| 2026-03-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2233 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2491 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2509 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2534 |
2.66% |
| 2026-03-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2209 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2319 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2377 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2407 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2160 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2142 |
3.03% |
| 2026-03-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1785 |
-0.98% |
| 2026-03-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1901 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1982 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2271 |
-2.92% |
| 2026-02-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2629 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2572 |
-2.90% |
| 2026-02-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2937 |
-0.33% |
| 2026-02-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2980 |
-1.63% |
| 2026-02-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3191 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3321 |
-1.55% |
| 2026-02-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3527 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3423 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3360 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3208 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3346 |
0.76% |
| 2026-02-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3245 |
-1.90% |
| 2026-02-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3502 |
-1.21% |
| 2026-02-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3665 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4134 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4460 |
-0.97% |
| 2026-01-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4602 |
2.32% |
| 2026-01-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4271 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4205 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4388 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4329 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4284 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4131 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4304 |
-1.24% |
| 2026-01-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4483 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4501 |
-1.30% |
| 2026-01-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4692 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4609 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4596 |
2.90% |
| 2026-01-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4185 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4188 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4330 |
-1.51% |
| 2026-01-06 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4547 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4337 |
3.77% |
