近一月华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A015282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0379 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0444 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0456 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0480 |
-2.01% |
| 2026-09-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0691 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0775 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0939 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1038 |
2.12% |
| 2026-09-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0809 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0926 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0995 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1164 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1129 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1168 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1181 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1104 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1104 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1507 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1351 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1322 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1455 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1543 |
1.55% |
