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中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询(015267)

近一年中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询
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查询指定日期范围中邮睿泽一年持有债券C015267净值及计算阶段收益
近一年015267基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 中邮睿泽一年持有债券C 0.9931 0.27%
2024-04-30 中邮睿泽一年持有债券C 0.9904 0.07%
2024-04-29 中邮睿泽一年持有债券C 0.9897 0.10%
2024-04-26 中邮睿泽一年持有债券C 0.9887 0.68%
2024-04-25 中邮睿泽一年持有债券C 0.9820 0.00%
2024-04-24 中邮睿泽一年持有债券C 0.9820 0.50%
2024-04-23 中邮睿泽一年持有债券C 0.9771 -0.29%
2024-04-22 中邮睿泽一年持有债券C 0.9799 -0.27%
2024-04-19 中邮睿泽一年持有债券C 0.9826 -0.40%
2024-04-18 中邮睿泽一年持有债券C 0.9865 0.12%
2024-04-17 中邮睿泽一年持有债券C 0.9853 0.79%
2024-04-16 中邮睿泽一年持有债券C 0.9776 -0.88%
2024-04-15 中邮睿泽一年持有债券C 0.9863 -0.39%
2024-04-12 中邮睿泽一年持有债券C 0.9902 -0.04%
2024-04-11 中邮睿泽一年持有债券C 0.9906 -0.06%
2024-04-10 中邮睿泽一年持有债券C 0.9912 -0.05%
2024-04-09 中邮睿泽一年持有债券C 0.9917 0.20%
2024-04-08 中邮睿泽一年持有债券C 0.9897 -0.25%
2024-04-03 中邮睿泽一年持有债券C 0.9922 -0.23%
2024-04-02 中邮睿泽一年持有债券C 0.9945 -0.21%
2024-04-01 中邮睿泽一年持有债券C 0.9966 0.41%
2024-03-29 中邮睿泽一年持有债券C 0.9925 0.45%
2024-03-28 中邮睿泽一年持有债券C 0.9881 0.25%
2024-03-27 中邮睿泽一年持有债券C 0.9856 -0.17%
2024-03-26 中邮睿泽一年持有债券C 0.9873 -0.20%
2024-03-25 中邮睿泽一年持有债券C 0.9893 -0.26%
2024-03-22 中邮睿泽一年持有债券C 0.9919 -0.15%
2024-03-21 中邮睿泽一年持有债券C 0.9934 -0.08%
2024-03-20 中邮睿泽一年持有债券C 0.9942 -0.08%
2024-03-19 中邮睿泽一年持有债券C 0.9950 -0.18%
2024-03-18 中邮睿泽一年持有债券C 0.9968 0.49%
2024-03-15 中邮睿泽一年持有债券C 0.9919 0.44%
2024-03-14 中邮睿泽一年持有债券C 0.9876 0.11%
2024-03-13 中邮睿泽一年持有债券C 0.9865 0.15%
2024-03-12 中邮睿泽一年持有债券C 0.9850 -0.12%
2024-03-11 中邮睿泽一年持有债券C 0.9862 0.49%
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2024-02-29 中邮睿泽一年持有债券C 0.9737 0.81%
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2024-02-23 中邮睿泽一年持有债券C 0.9715 0.53%
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2024-02-20 中邮睿泽一年持有债券C 0.9643 0.28%
2024-02-19 中邮睿泽一年持有债券C 0.9616 0.69%
2024-02-08 中邮睿泽一年持有债券C 0.9550 0.70%
2024-02-07 中邮睿泽一年持有债券C 0.9484 0.51%
2024-02-06 中邮睿泽一年持有债券C 0.9436 1.06%
2024-02-05 中邮睿泽一年持有债券C 0.9337 -0.71%
2024-02-02 中邮睿泽一年持有债券C 0.9404 -0.46%
2024-02-01 中邮睿泽一年持有债券C 0.9447 0.27%
2024-01-31 中邮睿泽一年持有债券C 0.9422 -0.51%
2024-01-30 中邮睿泽一年持有债券C 0.9470 -0.33%
2024-01-29 中邮睿泽一年持有债券C 0.9501 -0.78%
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2024-01-22 中邮睿泽一年持有债券C 0.9529 -0.80%
2024-01-19 中邮睿泽一年持有债券C 0.9606 -0.34%
2024-01-18 中邮睿泽一年持有债券C 0.9639 0.20%
2024-01-17 中邮睿泽一年持有债券C 0.9620 -0.50%
2024-01-16 中邮睿泽一年持有债券C 0.9668 -0.05%
2024-01-15 中邮睿泽一年持有债券C 0.9673 -0.07%
2024-01-12 中邮睿泽一年持有债券C 0.9680 -0.17%
2024-01-11 中邮睿泽一年持有债券C 0.9696 0.20%
2024-01-10 中邮睿泽一年持有债券C 0.9677 -0.21%
2024-01-09 中邮睿泽一年持有债券C 0.9697 0.15%
2024-01-08 中邮睿泽一年持有债券C 0.9682 -0.48%
2024-01-05 中邮睿泽一年持有债券C 0.9729 -0.36%
2024-01-04 中邮睿泽一年持有债券C 0.9764 -0.22%
2024-01-03 中邮睿泽一年持有债券C 0.9786 -0.15%
2024-01-02 中邮睿泽一年持有债券C 0.9801 -0.21%
2023-12-29 中邮睿泽一年持有债券C 0.9822 0.49%
2023-12-28 中邮睿泽一年持有债券C 0.9774 0.39%
2023-12-27 中邮睿泽一年持有债券C 0.9736 0.36%
2023-12-26 中邮睿泽一年持有债券C 0.9701 -0.19%
2023-12-25 中邮睿泽一年持有债券C 0.9719 0.06%
2023-12-22 中邮睿泽一年持有债券C 0.9713 -0.47%
2023-12-21 中邮睿泽一年持有债券C 0.9759 0.01%
2023-12-20 中邮睿泽一年持有债券C 0.9758 -0.13%
2023-12-19 中邮睿泽一年持有债券C 0.9771 -0.05%
2023-12-18 中邮睿泽一年持有债券C 0.9776 -0.06%
2023-12-15 中邮睿泽一年持有债券C 0.9782 0.02%
2023-12-14 中邮睿泽一年持有债券C 0.9780 -0.11%
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2023-12-11 中邮睿泽一年持有债券C 0.9787 0.09%
2023-12-08 中邮睿泽一年持有债券C 0.9778 0.04%
2023-12-07 中邮睿泽一年持有债券C 0.9774 0.04%
2023-12-06 中邮睿泽一年持有债券C 0.9770 0.05%
2023-12-05 中邮睿泽一年持有债券C 0.9765 -0.26%
2023-12-04 中邮睿泽一年持有债券C 0.9790 -0.03%
2023-12-01 中邮睿泽一年持有债券C 0.9793 -0.21%
2023-11-30 中邮睿泽一年持有债券C 0.9814 0.01%
2023-11-29 中邮睿泽一年持有债券C 0.9813 -0.15%
2023-11-28 中邮睿泽一年持有债券C 0.9828 -0.06%
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2023-11-24 中邮睿泽一年持有债券C 0.9838 -0.20%
2023-11-23 中邮睿泽一年持有债券C 0.9858 0.13%
2023-11-22 中邮睿泽一年持有债券C 0.9845 -0.20%
2023-11-20 中邮睿泽一年持有债券C 0.9868 0.15%
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2023-11-15 中邮睿泽一年持有债券C 0.9873 0.26%
2023-11-14 中邮睿泽一年持有债券C 0.9847 -0.04%
2023-11-13 中邮睿泽一年持有债券C 0.9851 0.10%
2023-11-10 中邮睿泽一年持有债券C 0.9841 -0.10%
2023-11-09 中邮睿泽一年持有债券C 0.9851 0.04%
2023-11-08 中邮睿泽一年持有债券C 0.9847 -0.09%
2023-11-07 中邮睿泽一年持有债券C 0.9856 -0.15%
2023-11-06 中邮睿泽一年持有债券C 0.9871 0.16%
2023-11-03 中邮睿泽一年持有债券C 0.9855 0.22%
2023-11-02 中邮睿泽一年持有债券C 0.9833 0.07%
2023-11-01 中邮睿泽一年持有债券C 0.9826 -0.20%
2023-10-31 中邮睿泽一年持有债券C 0.9846 -0.10%
2023-10-30 中邮睿泽一年持有债券C 0.9856 0.38%
2023-10-27 中邮睿泽一年持有债券C 0.9819 0.19%
2023-10-26 中邮睿泽一年持有债券C 0.9800 0.11%
2023-10-25 中邮睿泽一年持有债券C 0.9789 0.21%
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2023-10-09 中邮睿泽一年持有债券C 0.9877 -0.06%
2023-09-28 中邮睿泽一年持有债券C 0.9883 -0.06%
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2023-08-29 中邮睿泽一年持有债券C 0.9979 0.15%
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2023-08-21 中邮睿泽一年持有债券C 0.9988 -0.17%
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2023-06-19 中邮睿泽一年持有债券C 1.0130 -0.38%
2023-06-16 中邮睿泽一年持有债券C 1.0169 0.26%
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2023-06-12 中邮睿泽一年持有债券C 1.0096 -0.07%
2023-06-09 中邮睿泽一年持有债券C 1.0103 0.15%
2023-06-08 中邮睿泽一年持有债券C 1.0088 -0.01%
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2023-06-05 中邮睿泽一年持有债券C 1.0080 -0.04%
2023-06-02 中邮睿泽一年持有债券C 1.0084 0.48%
2023-06-01 中邮睿泽一年持有债券C 1.0036 0.18%
2023-05-31 中邮睿泽一年持有债券C 1.0018 -0.25%
2023-05-30 中邮睿泽一年持有债券C 1.0043 0.05%
2023-05-29 中邮睿泽一年持有债券C 1.0038 -0.45%
2023-05-26 中邮睿泽一年持有债券C 1.0083 0.01%
2023-05-25 中邮睿泽一年持有债券C 1.0082 -0.22%
2023-05-24 中邮睿泽一年持有债券C 1.0104 -0.15%
2023-05-23 中邮睿泽一年持有债券C 1.0119 0.05%
2023-05-22 中邮睿泽一年持有债券C 1.0114 0.37%
2023-05-19 中邮睿泽一年持有债券C 1.0077 -0.07%
2023-05-18 中邮睿泽一年持有债券C 1.0084 -0.06%
2023-05-17 中邮睿泽一年持有债券C 1.0090 -0.07%
2023-05-16 中邮睿泽一年持有债券C 1.0097 0.08%
2023-05-15 中邮睿泽一年持有债券C 1.0089 0.25%
2023-05-12 中邮睿泽一年持有债券C 1.0064 -0.05%
2023-05-11 中邮睿泽一年持有债券C 1.0069 0.03%
2023-05-10 中邮睿泽一年持有债券C 1.0066 0.00%
2023-05-09 中邮睿泽一年持有债券C 1.0066 -0.32%
2023-05-08 中邮睿泽一年持有债券C 1.0098 -0.11%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮沪港深精选混合 0.7431 6.98%
中邮医药健康 1.8901 2.82%
中邮未来成长混合C 1.0094 2.63%
中邮未来成长混合A 1.0168 2.62%
中邮风格轮动 1.8370 2.28%
中邮能源革新混合发起式A 0.7601 2.11%
中邮能源革新混合发起式C 0.7503 2.10%
中邮消费升级 1.1940 2.05%
中邮低碳经济 0.9140 2.01%
中邮科技创新精选混合A 1.1726 2.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳鑫安债券(LOF)C 1.0630 2.21%
华宝强债A 1.2531 2.04%
华宝强债B 1.1678 2.04%
交银可转债债券A 1.3559 1.89%
交银可转债债券C 1.3301 1.88%
浙商丰利增强债券 1.7056 1.85%
中欧可转债债券A 1.1964 1.77%
中欧可转债债券C 1.1673 1.77%
天弘多元收益A 1.1016 1.77%
天弘多元收益C 1.0900 1.76%
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