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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015262)

近一年易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C015262净值及计算阶段收益
近一年015262基金累计收益率2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1172 -0.15%
2026-09-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1189 -0.03%
2026-09-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1192 -0.33%
2026-09-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1229 -0.19%
2026-09-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1250 -0.02%
2026-09-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1252 0.06%
2026-09-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1245 0.12%
2026-09-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1231 0.01%
2026-09-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1230 0.09%
2026-09-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1220 -0.32%
2026-09-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1256 0.00%
2026-08-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1256 0.04%
2026-08-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1252 -0.04%
2026-08-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1257 0.18%
2026-08-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1237 0.12%
2026-08-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1223 0.04%
2026-08-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1219 -0.17%
2026-08-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1238 0.05%
2026-08-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1232 0.23%
2026-08-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1206 -0.49%
2026-08-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1261 0.02%
2026-08-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1259 0.31%
2026-08-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1224 0.04%
2026-08-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1220 -0.09%
2026-08-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1230 0.11%
2026-08-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1218 -0.11%
2026-08-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1230 0.12%
2026-08-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1217 0.20%
2026-08-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1195 0.04%
2026-08-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1191 0.18%
2026-08-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1171 0.18%
2026-08-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1151 -0.11%
2026-07-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1163 0.29%
2026-07-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1131 -0.21%
2026-07-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1154 0.23%
2026-07-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1128 -0.48%
2026-07-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1182 0.34%
2026-07-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1144 -0.36%
2026-07-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1184 0.03%
2026-07-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1181 -0.10%
2026-07-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1192 0.45%
2026-07-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1142 0.27%
2026-07-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1112 -0.52%
2026-07-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1170 -0.16%
2026-07-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1188 0.13%
2026-07-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1173 0.33%
2026-07-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1136 -0.19%
2026-07-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1157 -0.14%
2026-07-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1173 0.21%
2026-07-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1150 0.00%
2026-07-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1150 -0.23%
2026-07-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1176 0.18%
2026-07-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1156 0.21%
2026-07-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1133 -0.30%
2026-07-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1166 0.05%
2026-06-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1160 0.11%
2026-06-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1148 0.31%
2026-06-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1113 -0.40%
2026-06-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1158 0.13%
2026-06-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1144 0.03%
2026-06-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1141 -0.36%
2026-06-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1181 0.15%
2026-06-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1164 -0.05%
2026-06-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1170 0.18%
2026-06-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1150 -0.10%
2026-06-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1161 0.32%
2026-06-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1125 0.24%
2026-06-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1098 -0.15%
2026-06-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1115 -0.15%
2026-06-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1132 0.25%
2026-06-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1104 -0.41%
2026-06-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1150 -0.27%
2026-06-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1180 -0.13%
2026-06-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1195 -0.01%
2026-06-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1196 0.18%
2026-06-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1176 -0.06%
2026-05-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1183 0.04%
2026-05-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1179 0.00%
2026-05-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1179 -0.20%
2026-05-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1201 0.04%
2026-05-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1196 0.12%
2026-05-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1183 0.13%
2026-05-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1169 -0.29%
2026-05-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1201 -0.04%
2026-05-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1206 0.14%
2026-05-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1190 -0.14%
2026-05-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1206 -0.28%
2026-05-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1238 -0.28%
2026-05-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1270 0.08%
2026-05-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1261 -0.04%
2026-05-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1265 0.17%
2026-05-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1246 -0.06%
2026-05-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1253 0.04%
2026-04-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1239 0.25%
2026-04-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1211 -0.02%
2026-04-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1213 -0.04%
2026-04-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1217 -0.05%
2026-04-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1223 -0.06%
2026-04-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1230 0.08%
2026-04-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1221 0.07%
2026-04-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1213 0.04%
2026-04-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1208 -0.05%
2026-04-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1214 0.22%
2026-04-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1189 0.04%
2026-04-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1185 0.15%
2026-04-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1168 -0.02%
2026-04-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1170 0.17%
2026-04-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1151 -0.12%
2026-04-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1164 0.56%
2026-04-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1102 0.06%
2026-04-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1095 -0.18%
2026-04-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1115 -0.13%
2026-04-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1129 0.34%
2026-03-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1091 -0.20%
2026-03-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1113 0.05%
2026-03-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1107 0.16%
2026-03-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1089 -0.21%
2026-03-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1112 0.24%
2026-03-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1085 0.38%
2026-03-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1043 -0.71%
2026-03-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1122 -0.16%
2026-03-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1140 -0.39%
2026-03-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1184 0.03%
2026-03-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1181 -0.16%
2026-03-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1199 -0.02%
2026-03-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1201 -0.06%
2026-03-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1208 -0.01%
2026-03-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1209 0.14%
2026-03-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1193 0.20%
2026-03-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1171 -0.16%
2026-03-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1189 0.15%
2026-03-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1172 0.09%
2026-03-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1162 -0.22%
2026-03-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1187 -0.44%
2026-03-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1236 -0.03%
2026-02-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1239 0.07%
2026-02-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1231 -0.18%
2026-02-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1251 0.26%
2026-02-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1222 0.12%
2026-02-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1208 -0.31%
2026-02-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1243 -0.03%
2026-02-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1246 0.05%
2026-02-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1240 -0.03%
2026-02-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1243 0.33%
2026-02-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1206 -0.09%
2026-02-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1216 -0.12%
2026-02-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1229 0.26%
2026-02-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1200 0.38%
2026-02-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1158 -0.69%
2026-01-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1235 -0.40%
2026-01-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1280 0.21%
2026-01-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1256 0.27%
2026-01-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1226 0.02%
2026-01-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1224 -0.05%
2026-01-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1230 0.12%
2026-01-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1217 0.12%
2026-01-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1203 0.14%
2026-01-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1187 0.09%
2026-01-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1177 0.08%
2026-01-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1168 -0.07%
2026-01-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1176 0.04%
2026-01-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1172 0.01%
2026-01-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1171 -0.05%
2026-01-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1177 0.18%
2026-01-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1157 0.16%
2026-01-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1139 -0.08%
2026-01-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1148 -0.06%
2026-01-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1155 0.32%
2026-01-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1119 0.46%
2025-12-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1068 -0.07%
2025-12-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1076 0.04%
2025-12-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1072 -0.15%
2025-12-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1089 0.06%
2025-12-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1082 0.07%
2025-12-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1074 0.09%
2025-12-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1064 -0.01%
2025-12-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1065 0.18%
2025-12-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1045 0.19%
2025-12-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1024 -0.10%
2025-12-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1035 0.33%
2025-12-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0999 -0.28%
2025-12-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1030 -0.12%
2025-12-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1043 0.21%
2025-12-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1020 -0.21%
2025-12-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1043 0.14%
2025-12-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1028 -0.23%
2025-12-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1053 0.01%
2025-12-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1052 0.18%
2025-12-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1032 0.01%
2025-12-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1031 -0.12%
2025-12-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1044 -0.10%
2025-12-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1055 0.18%
2025-11-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1035 0.10%
2025-11-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1024 -0.04%
2025-11-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1028 0.05%
2025-11-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1023 0.20%
2025-11-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1001 0.09%
2025-11-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0991 -0.48%
2025-11-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1044 -0.05%
2025-11-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1049 -0.02%
2025-11-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1051 -0.26%
2025-11-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1080 -0.13%
2025-11-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1094 -0.29%
2025-11-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1126 0.25%
2025-11-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1098 0.01%
2025-11-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1097 -0.05%
2025-11-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1102 0.23%
2025-11-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1076 -0.07%
2025-11-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1084 0.27%
2025-11-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1054 0.05%
2025-11-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1048 -0.31%
2025-11-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1082 0.09%
2025-10-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1072 -0.09%
2025-10-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1082 -0.16%
2025-10-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1100 0.24%
2025-10-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1073 -0.17%
2025-10-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1092 0.22%
2025-10-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1068 0.16%
2025-10-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1050 0.01%
2025-10-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1049 -0.14%
2025-10-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1065 0.31%
2025-10-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1031 0.11%
2025-10-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1019 -0.43%
2025-10-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1067 -0.08%
2025-10-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1076 0.38%
2025-10-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1034 -0.33%
2025-10-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1071 -0.15%
2025-09-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1079 0.33%
2025-09-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1043 -0.18%
2025-09-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1063 0.02%
2025-09-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1061 0.24%
2025-09-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1035 -0.14%
2025-09-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1051 0.04%
2025-09-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1064 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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