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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015262)

近一季易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C015262净值及计算阶段收益
近一季015262基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1189 -0.03%
2026-09-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1192 -0.33%
2026-09-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1229 -0.19%
2026-09-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1250 -0.02%
2026-09-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1252 0.06%
2026-09-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1245 0.12%
2026-09-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1231 0.01%
2026-09-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1230 0.09%
2026-09-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1220 -0.32%
2026-09-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1256 0.00%
2026-08-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1256 0.04%
2026-08-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1252 -0.04%
2026-08-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1257 0.18%
2026-08-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1237 0.12%
2026-08-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1223 0.04%
2026-08-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1219 -0.17%
2026-08-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1238 0.05%
2026-08-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1232 0.23%
2026-08-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1206 -0.49%
2026-08-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1261 0.02%
2026-08-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1259 0.31%
2026-08-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1224 0.04%
2026-08-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1220 -0.09%
2026-08-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1230 0.11%
2026-08-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1218 -0.11%
2026-08-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1230 0.12%
2026-08-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1217 0.20%
2026-08-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1195 0.04%
2026-08-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1191 0.18%
2026-08-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1171 0.18%
2026-08-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1151 -0.11%
2026-07-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1163 0.29%
2026-07-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1131 -0.21%
2026-07-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1154 0.23%
2026-07-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1128 -0.48%
2026-07-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1182 0.34%
2026-07-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1144 -0.36%
2026-07-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1184 0.03%
2026-07-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1181 -0.10%
2026-07-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1192 0.45%
2026-07-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1142 0.27%
2026-07-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1112 -0.52%
2026-07-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1170 -0.16%
2026-07-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1188 0.13%
2026-07-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1173 0.33%
2026-07-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1136 -0.19%
2026-07-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1157 -0.14%
2026-07-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1173 0.21%
2026-07-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1150 0.00%
2026-07-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1150 -0.23%
2026-07-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1176 0.18%
2026-07-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1156 0.21%
2026-07-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1133 -0.30%
2026-07-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1166 0.05%
2026-06-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1160 0.11%
2026-06-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1148 0.31%
2026-06-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1113 -0.40%
2026-06-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1158 0.13%
2026-06-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1144 0.03%
2026-06-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1141 -0.36%
2026-06-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1181 0.15%
2026-06-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1164 -0.05%
2026-06-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1170 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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