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国寿安保稳泽两年持有混合A(国寿安保稳泽两年持有期混合A)基金净值查询(015235)

近一季国寿安保稳泽两年持有混合A|国寿安保稳泽两年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳泽两年持有混合A015235净值及计算阶段收益
近一季015235基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2803 0.09%
2026-09-15 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2792 -0.09%
2026-09-14 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2804 -0.03%
2026-09-11 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2808 -0.17%
2026-09-10 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2830 -0.04%
2026-09-09 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2835 0.04%
2026-09-08 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2830 -0.04%
2026-09-07 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2835 -0.09%
2026-09-04 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2847 0.01%
2026-09-03 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2846 0.11%
2026-09-02 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2832 -0.11%
2026-09-01 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2846 -0.07%
2026-08-31 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2855 -0.09%
2026-08-28 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2867 -0.10%
2026-08-27 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2880 0.02%
2026-08-26 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2878 0.05%
2026-08-25 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2872 -0.12%
2026-08-24 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2887 -0.05%
2026-08-21 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2893 0.08%
2026-08-20 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2883 0.06%
2026-08-19 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2875 -0.74%
2026-08-18 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2971 0.09%
2026-08-17 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2959 0.52%
2026-08-14 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2892 -0.02%
2026-08-13 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2895 -0.01%
2026-08-12 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2896 0.05%
2026-08-11 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2890 -0.25%
2026-08-10 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2922 0.28%
2026-08-07 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2886 0.19%
2026-08-06 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2862 0.02%
2026-08-05 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2860 0.25%
2026-08-04 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2828 0.21%
2026-08-03 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2801 -0.12%
2026-07-31 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2817 -0.05%
2026-07-30 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2823 0.08%
2026-07-29 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2813 -0.06%
2026-07-28 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2821 -0.36%
2026-07-27 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2867 0.33%
2026-07-24 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2825 -0.02%
2026-07-23 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2827 0.10%
2026-07-22 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2814 0.09%
2026-07-21 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2802 0.42%
2026-07-20 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2749 -0.04%
2026-07-17 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2754 -0.29%
2026-07-16 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2791 -0.22%
2026-07-15 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2819 -0.19%
2026-07-14 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2843 0.32%
2026-07-13 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2802 -0.59%
2026-07-10 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2878 -0.89%
2026-07-09 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2994 0.64%
2026-07-08 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2911 -0.09%
2026-07-07 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2923 -0.12%
2026-07-06 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2938 -0.12%
2026-07-03 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2953 -0.10%
2026-07-02 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2966 -1.78%
2026-07-01 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3201 -0.77%
2026-06-30 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3303 0.51%
2026-06-29 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3235 0.89%
2026-06-26 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3118 -0.41%
2026-06-25 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3172 0.30%
2026-06-24 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3132 0.65%
2026-06-23 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3047 -1.20%
2026-06-22 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3205 0.63%
2026-06-18 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3122 0.08%
2026-06-17 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3112 1.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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