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国寿安保稳泽两年持有混合A(国寿安保稳泽两年持有期混合A)基金净值查询(015235)

今年以来国寿安保稳泽两年持有混合A|国寿安保稳泽两年持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保稳泽两年持有混合A015235净值及计算阶段收益
今年以来015235基金累计收益率2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2803 0.09%
2026-09-15 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2792 -0.09%
2026-09-14 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2804 -0.03%
2026-09-11 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2808 -0.17%
2026-09-10 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2830 -0.04%
2026-09-09 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2835 0.04%
2026-09-08 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2830 -0.04%
2026-09-07 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2835 -0.09%
2026-09-04 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2847 0.01%
2026-09-03 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2846 0.11%
2026-09-02 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2832 -0.11%
2026-09-01 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2846 -0.07%
2026-08-31 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2855 -0.09%
2026-08-28 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2867 -0.10%
2026-08-27 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2880 0.02%
2026-08-26 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2878 0.05%
2026-08-25 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2872 -0.12%
2026-08-24 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2887 -0.05%
2026-08-21 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2893 0.08%
2026-08-20 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2883 0.06%
2026-08-19 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2875 -0.74%
2026-08-18 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2971 0.09%
2026-08-17 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2959 0.52%
2026-08-14 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2892 -0.02%
2026-08-13 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2895 -0.01%
2026-08-12 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2896 0.05%
2026-08-11 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2890 -0.25%
2026-08-10 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2922 0.28%
2026-08-07 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2886 0.19%
2026-08-06 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2862 0.02%
2026-08-05 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2860 0.25%
2026-08-04 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2828 0.21%
2026-08-03 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2801 -0.12%
2026-07-31 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2817 -0.05%
2026-07-30 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2823 0.08%
2026-07-29 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2813 -0.06%
2026-07-28 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2821 -0.36%
2026-07-27 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2867 0.33%
2026-07-24 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2825 -0.02%
2026-07-23 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2827 0.10%
2026-07-22 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2814 0.09%
2026-07-21 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2802 0.42%
2026-07-20 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2749 -0.04%
2026-07-17 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2754 -0.29%
2026-07-16 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2791 -0.22%
2026-07-15 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2819 -0.19%
2026-07-14 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2843 0.32%
2026-07-13 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2802 -0.59%
2026-07-10 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2878 -0.89%
2026-07-09 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2994 0.64%
2026-07-08 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2911 -0.09%
2026-07-07 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2923 -0.12%
2026-07-06 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2938 -0.12%
2026-07-03 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2953 -0.10%
2026-07-02 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2966 -1.78%
2026-07-01 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3201 -0.77%
2026-06-30 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3303 0.51%
2026-06-29 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3235 0.89%
2026-06-26 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3118 -0.41%
2026-06-25 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3172 0.30%
2026-06-24 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3132 0.65%
2026-06-23 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3047 -1.20%
2026-06-22 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3205 0.63%
2026-06-18 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3122 0.08%
2026-06-17 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3112 1.33%
2026-06-16 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2940 0.09%
2026-06-15 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2928 1.28%
2026-06-12 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2765 0.23%
2026-06-11 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2736 0.40%
2026-06-10 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2685 -0.38%
2026-06-09 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2733 0.57%
2026-06-08 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2661 -0.87%
2026-06-05 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2772 -0.53%
2026-06-04 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2840 0.09%
2026-06-03 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2828 0.34%
2026-06-02 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2784 0.40%
2026-06-01 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2733 -0.21%
2026-05-29 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2760 -0.46%
2026-05-28 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2819 0.31%
2026-05-27 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2780 -0.27%
2026-05-26 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2815 -0.13%
2026-05-25 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2832 0.64%
2026-05-22 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2750 0.54%
2026-05-21 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2681 -0.84%
2026-05-20 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2789 0.16%
2026-05-19 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2769 0.35%
2026-05-18 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2725 0.32%
2026-05-15 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2685 -0.69%
2026-05-14 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2773 -0.84%
2026-05-13 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2881 0.26%
2026-05-12 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2848 0.06%
2026-05-11 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2840 0.84%
2026-05-08 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2733 0.06%
2026-04-30 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2652 -0.06%
2026-04-29 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2659 0.19%
2026-04-28 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2635 -0.06%
2026-04-27 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2643 0.03%
2026-04-24 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2639 -0.02%
2026-04-23 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2642 -0.04%
2026-04-22 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2647 0.16%
2026-04-21 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2627 0.08%
2026-04-20 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2617 0.06%
2026-04-17 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2609 0.09%
2026-04-16 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2598 0.25%
2026-04-15 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2567 -0.20%
2026-04-14 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2592 0.13%
2026-04-13 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2576 0.18%
2026-04-10 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2553 0.17%
2026-04-09 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2532 0.02%
2026-04-08 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2529 0.41%
2026-04-07 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2478 0.07%
2026-04-03 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2469 -0.04%
2026-04-02 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2474 -0.18%
2026-04-01 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2496 0.06%
2026-03-31 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2488 -0.19%
2026-03-30 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2512 -0.02%
2026-03-27 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2515 0.04%
2026-03-26 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2510 -0.10%
2026-03-25 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2523 0.05%
2026-03-24 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2517 0.17%
2026-03-23 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2496 -0.22%
2026-03-20 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2523 -0.02%
2026-03-19 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2526 -0.49%
2026-03-18 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2588 0.03%
2026-03-17 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2584 -0.37%
2026-03-16 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2631 -0.50%
2026-03-13 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2695 -0.38%
2026-03-12 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2744 0.08%
2026-03-11 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2734 0.23%
2026-03-10 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2705 -0.06%
2026-03-09 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2712 -0.62%
2026-03-06 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2791 0.27%
2026-03-05 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2757 0.24%
2026-03-04 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2726 -0.18%
2026-03-03 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2749 -1.62%
2026-03-02 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2959 0.21%
2026-02-27 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2932 0.36%
2026-02-26 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2885 -0.12%
2026-02-25 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2901 0.88%
2026-02-24 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2788 0.63%
2026-02-13 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2708 -0.62%
2026-02-12 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2787 0.19%
2026-02-11 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2763 0.20%
2026-02-10 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2737 -0.23%
2026-02-09 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2767 0.35%
2026-02-06 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2722 0.35%
2026-02-05 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2678 -0.73%
2026-02-04 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2771 0.27%
2026-02-03 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2737 0.94%
2026-02-02 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2618 -1.71%
2026-01-30 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2838 -1.03%
2026-01-29 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2972 -0.39%
2026-01-28 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.3023 1.16%
2026-01-27 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2874 0.13%
2026-01-26 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2857 0.03%
2026-01-23 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2853 0.63%
2026-01-22 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2773 0.09%
2026-01-21 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2761 0.09%
2026-01-20 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2750 -0.21%
2026-01-19 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2777 -0.04%
2026-01-16 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2782 0.20%
2026-01-15 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2757 0.05%
2026-01-14 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2751 0.16%
2026-01-13 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2730 -0.66%
2026-01-12 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2815 0.60%
2026-01-09 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2738 0.42%
2026-01-08 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2685 -0.22%
2026-01-07 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2713 0.15%
2026-01-06 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2694 1.08%
2026-01-05 国寿安保稳泽两年持有混合A 1.2558 0.88%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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