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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015231)

今年以来富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A015231净值及计算阶段收益
今年以来015231基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0814 -0.02%
2026-09-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0816 -0.02%
2026-09-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0818 -0.04%
2026-09-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0822 -0.01%
2026-09-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0823 0.01%
2026-09-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0822 0.00%
2026-09-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0822 0.02%
2026-09-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.01%
2026-09-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0819 0.04%
2026-09-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0815 -0.05%
2026-09-01 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.00%
2026-08-31 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0820 -0.01%
2026-08-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0821 -0.01%
2026-08-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0822 0.01%
2026-08-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0821 0.01%
2026-08-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.00%
2026-08-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.01%
2026-08-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0819 0.01%
2026-08-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0818 0.04%
2026-08-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0814 -0.10%
2026-08-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0825 0.02%
2026-08-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0823 0.08%
2026-08-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0814 0.01%
2026-08-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0813 -0.02%
2026-08-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0815 0.03%
2026-08-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0812 -0.03%
2026-08-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0815 0.03%
2026-08-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.04%
2026-08-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0808 0.01%
2026-08-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0807 0.03%
2026-08-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0804 0.01%
2026-08-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0803 -0.01%
2026-07-31 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0804 0.03%
2026-07-30 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0801 0.02%
2026-07-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0799 0.01%
2026-07-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0798 -0.03%
2026-07-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0801 0.04%
2026-07-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0797 -0.03%
2026-07-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0800 0.02%
2026-07-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0798 0.03%
2026-07-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0795 0.03%
2026-07-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0792 0.00%
2026-07-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0792 -0.08%
2026-07-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0801 -0.03%
2026-07-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0804 -0.02%
2026-07-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0806 0.04%
2026-07-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0802 -0.06%
2026-07-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0809 -0.06%
2026-07-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0815 0.06%
2026-07-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0809 -0.02%
2026-07-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0811 -0.03%
2026-07-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0814 0.01%
2026-07-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0813 0.02%
2026-07-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0811 -0.06%
2026-07-01 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0817 -0.02%
2026-06-30 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0819 0.04%
2026-06-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0815 0.06%
2026-06-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0808 -0.04%
2026-06-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.04%
2026-06-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0808 0.04%
2026-06-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0804 -0.06%
2026-06-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.02%
2026-06-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0809 0.01%
2026-06-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0808 0.05%
2026-06-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0803 0.03%
2026-06-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0800 0.07%
2026-06-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0792 0.03%
2026-06-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0789 -0.04%
2026-06-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0793 -0.06%
2026-06-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0800 0.04%
2026-06-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0796 -0.09%
2026-06-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0806 -0.06%
2026-06-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.02%
2026-06-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0810 0.00%
2026-06-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0810 0.04%
2026-06-01 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0806 -0.03%
2026-05-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0809 -0.02%
2026-05-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.02%
2026-05-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0809 -0.01%
2026-05-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0810 -0.02%
2026-05-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.05%
2026-05-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0807 0.05%
2026-05-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0802 -0.06%
2026-05-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0809 0.01%
2026-05-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0808 0.03%
2026-05-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0805 0.01%
2026-05-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0804 -0.05%
2026-05-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0809 -0.06%
2026-05-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0815 0.05%
2026-05-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0810 0.01%
2026-05-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0809 0.06%
2026-05-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0803 -0.01%
2026-05-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0804 0.04%
2026-04-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0793 0.05%
2026-04-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0788 -0.03%
2026-04-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0791 0.01%
2026-04-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0790 -0.02%
2026-04-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0792 -0.03%
2026-04-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0795 0.05%
2026-04-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0790 0.03%
2026-04-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0787 0.02%
2026-04-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0785 0.02%
2026-04-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0783 0.07%
2026-04-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0775 0.01%
2026-04-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0774 0.04%
2026-04-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0770 0.00%
2026-04-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0770 0.05%
2026-04-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0765 -0.04%
2026-04-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0769 0.16%
2026-04-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0752 0.04%
2026-04-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0748 -0.01%
2026-04-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0749 -0.05%
2026-04-01 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0754 0.11%
2026-03-31 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0742 -0.06%
2026-03-30 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0748 0.05%
2026-03-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0743 0.07%
2026-03-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0736 -0.05%
2026-03-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0741 0.08%
2026-03-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0732 0.12%
2026-03-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0719 -0.22%
2026-03-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0743 -0.05%
2026-03-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0748 -0.12%
2026-03-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0761 0.04%
2026-03-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0757 -0.05%
2026-03-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0762 -0.06%
2026-03-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0768 -0.04%
2026-03-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.04%
2026-03-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0776 0.03%
2026-03-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0773 0.07%
2026-03-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0766 -0.07%
2026-03-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0774 0.04%
2026-03-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0770 0.04%
2026-03-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0766 -0.06%
2026-03-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.13%
2026-03-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0786 0.11%
2026-02-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0774 0.04%
2026-02-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0770 -0.03%
2026-02-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0773 0.04%
2026-02-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0769 0.14%
2026-02-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0754 -0.09%
2026-02-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0764 0.02%
2026-02-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0762 0.02%
2026-02-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0760 0.02%
2026-02-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0758 0.14%
2026-02-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0743 -0.02%
2026-02-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0745 -0.07%
2026-02-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0753 0.10%
2026-02-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0742 0.13%
2026-02-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0728 -0.26%
2026-01-30 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0756 -0.19%
2026-01-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0777 0.06%
2026-01-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0770 0.11%
2026-01-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0758 0.02%
2026-01-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0756 0.07%
2026-01-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0749 0.09%
2026-01-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.00%
2026-01-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0739 0.07%
2026-01-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0731 0.03%
2026-01-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0728 0.05%
2026-01-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0723 0.02%
2026-01-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0721 0.02%
2026-01-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0719 0.03%
2026-01-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0716 0.01%
2026-01-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0715 0.07%
2026-01-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0708 0.07%
2026-01-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0700 -0.02%
2026-01-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0702 -0.02%
2026-01-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0704 0.07%
2026-01-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0696 0.13%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9960 -0.14%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9936 -0.14%
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