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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015231)

近一月富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A015231净值及计算阶段收益
近一月015231基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
2025-12-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0663 -0.02%
2025-12-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0665 0.05%
2025-12-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 0.00%
2025-12-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 0.04%
2025-12-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0656 -0.04%
2025-12-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 0.00%
2025-12-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 0.05%
2025-12-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0655 -0.03%
2025-12-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0658 -0.02%
2025-12-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 -0.03%
2025-12-01 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0663 0.06%
2025-11-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.04%
2025-11-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0653 -0.01%
2025-11-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0654 -0.02%
2025-11-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.03%
2025-11-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0653 0.03%
2025-11-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0650 -0.09%
2025-11-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 -0.01%
2025-11-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0661 0.03%
2025-11-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0658 -0.05%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国创新科技A 2.8260 5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A 1.4181 5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C 1.3821 5.33%
富国新活力灵活配置混合A 3.3672 5.27%
富国新活力灵活配置混合C 3.2698 5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A 7.1120 5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.2978 5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.2614 5.05%
富国汽车智选混合A 0.8827 5.05%
富国中小盘精选混合A 5.1070 5.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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