今年以来汇添富中证细分化工指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C015226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.8098 |
-0.50% |
| 2024-05-13 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.8139 |
-0.55% |
| 2024-05-10 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.8184 |
-0.28% |
| 2024-05-09 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.8207 |
0.50% |
| 2024-05-08 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.8166 |
-0.85% |
| 2024-05-07 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.8236 |
0.82% |
| 2024-05-06 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.8169 |
3.71% |
| 2024-04-30 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7877 |
-0.62% |
| 2024-04-29 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7926 |
2.19% |
| 2024-04-26 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7756 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7658 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7627 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7606 |
-1.91% |
| 2024-04-22 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7754 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7836 |
1.56% |
| 2024-04-18 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7716 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7704 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7558 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7775 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7694 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7724 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7689 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7715 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7635 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7723 |
0.93% |
| 2024-04-02 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7652 |
1.53% |
| 2024-04-01 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7537 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7364 |
1.99% |
| 2024-03-28 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7220 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7174 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7278 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7213 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7262 |
-1.59% |
| 2024-03-21 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7379 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7425 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7417 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7467 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7401 |
1.26% |
| 2024-03-14 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7309 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7351 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7363 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7341 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7241 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7204 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7208 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7184 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7225 |
-0.63% |
| 2024-03-01 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7271 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7237 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7063 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7212 |
1.31% |
| 2024-02-26 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7119 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7127 |
0.64% |
| 2024-02-22 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7082 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7016 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6948 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6920 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6902 |
2.13% |
| 2024-02-07 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6758 |
3.48% |
| 2024-02-06 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6531 |
5.30% |
| 2024-02-05 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6202 |
-2.25% |
| 2024-02-02 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6345 |
-3.00% |
| 2024-02-01 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6541 |
-0.61% |
| 2024-01-31 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6581 |
-2.45% |
| 2024-01-30 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6746 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6892 |
-1.63% |
| 2024-01-26 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7006 |
0.17% |
| 2024-01-25 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6994 |
2.70% |
| 2024-01-24 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6810 |
0.90% |
| 2024-01-23 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6749 |
1.00% |
| 2024-01-22 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6682 |
-4.23% |
| 2024-01-19 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6977 |
-0.19% |
| 2024-01-18 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6990 |
-0.10% |
| 2024-01-17 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.6997 |
-2.28% |
| 2024-01-16 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7160 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7153 |
-0.82% |
| 2024-01-12 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7212 |
0.10% |
| 2024-01-11 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7205 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7206 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7210 |
-0.11% |
| 2024-01-08 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7218 |
-1.76% |
| 2024-01-05 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7347 |
-1.02% |
| 2024-01-04 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7423 |
-0.46% |
| 2024-01-03 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7457 |
0.44% |
| 2024-01-02 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C |
0.7424 |
-0.03% |
