近一年信澳健康中国混合C|信达澳银健康中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳健康中国混合C015208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳健康中国混合C |
2.4290 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
信澳健康中国混合C |
2.4400 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
信澳健康中国混合C |
2.3600 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
信澳健康中国混合C |
2.4170 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
信澳健康中国混合C |
2.4460 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
信澳健康中国混合C |
2.4590 |
1.49% |
| 2026-09-07 |
信澳健康中国混合C |
2.4230 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
信澳健康中国混合C |
2.4020 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
信澳健康中国混合C |
2.4370 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
信澳健康中国混合C |
2.4180 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
信澳健康中国混合C |
2.4350 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
信澳健康中国混合C |
2.4680 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
信澳健康中国混合C |
2.4800 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
信澳健康中国混合C |
2.5230 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
信澳健康中国混合C |
2.4810 |
-1.12% |
| 2026-08-25 |
信澳健康中国混合C |
2.5090 |
2.87% |
| 2026-08-24 |
信澳健康中国混合C |
2.4390 |
-4.76% |
| 2026-08-21 |
信澳健康中国混合C |
2.5550 |
-2.90% |
| 2026-08-20 |
信澳健康中国混合C |
2.6290 |
2.86% |
| 2026-08-19 |
信澳健康中国混合C |
2.5560 |
-5.40% |
| 2026-08-18 |
信澳健康中国混合C |
2.7020 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
信澳健康中国混合C |
2.7080 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
信澳健康中国混合C |
2.6200 |
-0.46% |
| 2026-08-13 |
信澳健康中国混合C |
2.6320 |
1.04% |
| 2026-08-12 |
信澳健康中国混合C |
2.6050 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
信澳健康中国混合C |
2.5900 |
0.90% |
| 2026-08-10 |
信澳健康中国混合C |
2.5670 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
信澳健康中国混合C |
2.5490 |
6.39% |
| 2026-08-06 |
信澳健康中国混合C |
2.3960 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
信澳健康中国混合C |
2.4190 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
信澳健康中国混合C |
2.3700 |
6.18% |
| 2026-08-03 |
信澳健康中国混合C |
2.2320 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
信澳健康中国混合C |
2.2600 |
3.10% |
| 2026-07-30 |
信澳健康中国混合C |
2.1920 |
-4.49% |
| 2026-07-29 |
信澳健康中国混合C |
2.2950 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
信澳健康中国混合C |
2.2970 |
-4.61% |
| 2026-07-27 |
信澳健康中国混合C |
2.4080 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
信澳健康中国混合C |
2.3330 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
信澳健康中国混合C |
2.3910 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
信澳健康中国混合C |
2.4020 |
-1.60% |
| 2026-07-21 |
信澳健康中国混合C |
2.4410 |
3.56% |
| 2026-07-20 |
信澳健康中国混合C |
2.3570 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
信澳健康中国混合C |
2.3650 |
-7.25% |
| 2026-07-16 |
信澳健康中国混合C |
2.5500 |
-2.34% |
| 2026-07-15 |
信澳健康中国混合C |
2.6110 |
2.07% |
| 2026-07-14 |
信澳健康中国混合C |
2.5580 |
4.28% |
| 2026-07-13 |
信澳健康中国混合C |
2.4530 |
-2.00% |
| 2026-07-10 |
信澳健康中国混合C |
2.5030 |
1.25% |
| 2026-07-09 |
信澳健康中国混合C |
2.4720 |
3.00% |
| 2026-07-08 |
信澳健康中国混合C |
2.4000 |
-2.54% |
| 2026-07-07 |
信澳健康中国混合C |
2.4610 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
信澳健康中国混合C |
2.5210 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
信澳健康中国混合C |
2.5200 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
信澳健康中国混合C |
2.4870 |
-3.38% |
| 2026-07-01 |
信澳健康中国混合C |
2.5740 |
0.94% |
| 2026-06-30 |
信澳健康中国混合C |
2.5500 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
信澳健康中国混合C |
2.5430 |
3.84% |
| 2026-06-26 |
信澳健康中国混合C |
2.4490 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
信澳健康中国混合C |
2.4890 |
1.88% |
| 2026-06-24 |
信澳健康中国混合C |
2.4430 |
2.95% |
| 2026-06-23 |
信澳健康中国混合C |
2.3730 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
信澳健康中国混合C |
2.4180 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
信澳健康中国混合C |
2.4040 |
3.62% |
| 2026-06-17 |
信澳健康中国混合C |
2.3200 |
2.25% |
| 2026-06-16 |
信澳健康中国混合C |
2.2690 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
信澳健康中国混合C |
2.2750 |
2.52% |
| 2026-06-12 |
信澳健康中国混合C |
2.2190 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
信澳健康中国混合C |
2.2070 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
信澳健康中国混合C |
2.2120 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
信澳健康中国混合C |
2.2510 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
信澳健康中国混合C |
2.2130 |
-4.07% |
| 2026-06-05 |
信澳健康中国混合C |
2.3030 |
-3.91% |
| 2026-06-04 |
信澳健康中国混合C |
2.3930 |
1.53% |
| 2026-06-03 |
信澳健康中国混合C |
2.3570 |
1.16% |
| 2026-06-02 |
信澳健康中国混合C |
2.3300 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
信澳健康中国混合C |
2.3200 |
-3.01% |
| 2026-05-29 |
信澳健康中国混合C |
2.3920 |
-1.77% |
| 2026-05-28 |
信澳健康中国混合C |
2.4350 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
信澳健康中国混合C |
2.4070 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
信澳健康中国混合C |
2.4210 |
-1.78% |
| 2026-05-25 |
信澳健康中国混合C |
2.4640 |
1.36% |
| 2026-05-22 |
信澳健康中国混合C |
2.4310 |
1.59% |
| 2026-05-21 |
信澳健康中国混合C |
2.3930 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
信澳健康中国混合C |
2.4120 |
1.09% |
| 2026-05-19 |
信澳健康中国混合C |
2.3860 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
信澳健康中国混合C |
2.3850 |
0.46% |
| 2026-05-15 |
信澳健康中国混合C |
2.3740 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
信澳健康中国混合C |
2.4110 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
信澳健康中国混合C |
2.4530 |
1.20% |
| 2026-05-12 |
信澳健康中国混合C |
2.4240 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
信澳健康中国混合C |
2.4190 |
2.07% |
| 2026-05-08 |
信澳健康中国混合C |
2.3700 |
-1.50% |
| 2026-04-30 |
信澳健康中国混合C |
2.3320 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
信澳健康中国混合C |
2.3440 |
-0.81% |
| 2026-04-28 |
信澳健康中国混合C |
2.3630 |
0.90% |
| 2026-04-27 |
信澳健康中国混合C |
2.3420 |
1.12% |
| 2026-04-24 |
信澳健康中国混合C |
2.3160 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
信澳健康中国混合C |
2.3340 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
信澳健康中国混合C |
2.3420 |
1.78% |
| 2026-04-21 |
信澳健康中国混合C |
2.3010 |
-0.48% |
| 2026-04-20 |
信澳健康中国混合C |
2.3120 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
信澳健康中国混合C |
2.3020 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
信澳健康中国混合C |
2.3130 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
信澳健康中国混合C |
2.2820 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
信澳健康中国混合C |
2.2820 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
信澳健康中国混合C |
2.2660 |
-0.87% |
| 2026-04-10 |
信澳健康中国混合C |
2.2860 |
1.51% |
| 2026-04-09 |
信澳健康中国混合C |
2.2520 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
信澳健康中国混合C |
2.2490 |
3.40% |
| 2026-04-07 |
信澳健康中国混合C |
2.1750 |
-0.73% |
| 2026-04-03 |
信澳健康中国混合C |
2.1910 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
信澳健康中国混合C |
2.2220 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
信澳健康中国混合C |
2.2310 |
6.19% |
| 2026-03-31 |
信澳健康中国混合C |
2.1010 |
1.64% |
| 2026-03-30 |
信澳健康中国混合C |
2.0670 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
信澳健康中国混合C |
2.0520 |
2.60% |
| 2026-03-26 |
信澳健康中国混合C |
2.0000 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
信澳健康中国混合C |
2.0180 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
信澳健康中国混合C |
1.9820 |
3.55% |
| 2026-03-23 |
信澳健康中国混合C |
1.9140 |
-4.25% |
| 2026-03-20 |
信澳健康中国混合C |
1.9990 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
信澳健康中国混合C |
2.0300 |
-3.24% |
| 2026-03-18 |
信澳健康中国混合C |
2.0980 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
信澳健康中国混合C |
2.0820 |
-1.61% |
| 2026-03-16 |
信澳健康中国混合C |
2.1160 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
信澳健康中国混合C |
2.1140 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
信澳健康中国混合C |
2.1330 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
信澳健康中国混合C |
2.1580 |
-1.15% |
| 2026-03-10 |
信澳健康中国混合C |
2.1830 |
2.83% |
| 2026-03-09 |
信澳健康中国混合C |
2.1230 |
-1.76% |
| 2026-03-06 |
信澳健康中国混合C |
2.1610 |
1.27% |
| 2026-03-05 |
信澳健康中国混合C |
2.1340 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
信澳健康中国混合C |
2.1090 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
信澳健康中国混合C |
2.1170 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
信澳健康中国混合C |
2.1960 |
-2.01% |
| 2026-02-27 |
信澳健康中国混合C |
2.2410 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
信澳健康中国混合C |
2.2480 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
信澳健康中国混合C |
2.2590 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
信澳健康中国混合C |
2.2510 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
信澳健康中国混合C |
2.2540 |
-2.38% |
| 2026-02-12 |
信澳健康中国混合C |
2.3090 |
0.43% |
| 2026-02-11 |
信澳健康中国混合C |
2.2990 |
-0.91% |
| 2026-02-10 |
信澳健康中国混合C |
2.3200 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
信澳健康中国混合C |
2.3140 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
信澳健康中国混合C |
2.2880 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
信澳健康中国混合C |
2.2790 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
信澳健康中国混合C |
2.2950 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
信澳健康中国混合C |
2.2910 |
2.32% |
| 2026-02-02 |
信澳健康中国混合C |
2.2390 |
-3.78% |
| 2026-01-30 |
信澳健康中国混合C |
2.3270 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
信澳健康中国混合C |
2.3500 |
-1.01% |
| 2026-01-28 |
信澳健康中国混合C |
2.3740 |
-1.90% |
| 2026-01-27 |
信澳健康中国混合C |
2.4190 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
信澳健康中国混合C |
2.4200 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
信澳健康中国混合C |
2.4360 |
1.92% |
| 2026-01-22 |
信澳健康中国混合C |
2.3900 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
信澳健康中国混合C |
2.3880 |
1.19% |
| 2026-01-20 |
信澳健康中国混合C |
2.3600 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
信澳健康中国混合C |
2.3990 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
信澳健康中国混合C |
2.4040 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
信澳健康中国混合C |
2.4200 |
-0.70% |
| 2026-01-14 |
信澳健康中国混合C |
2.4370 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
信澳健康中国混合C |
2.4260 |
2.75% |
| 2026-01-12 |
信澳健康中国混合C |
2.3610 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
信澳健康中国混合C |
2.3450 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
信澳健康中国混合C |
2.3180 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
信澳健康中国混合C |
2.3100 |
1.36% |
| 2026-01-06 |
信澳健康中国混合C |
2.2790 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
信澳健康中国混合C |
2.2690 |
4.56% |
| 2025-12-31 |
信澳健康中国混合C |
2.1700 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
信澳健康中国混合C |
2.1830 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
信澳健康中国混合C |
2.1880 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
信澳健康中国混合C |
2.2030 |
-0.68% |
| 2025-12-25 |
信澳健康中国混合C |
2.2180 |
1.14% |
| 2025-12-24 |
信澳健康中国混合C |
2.1930 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
信澳健康中国混合C |
2.1940 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
信澳健康中国混合C |
2.1930 |
-0.36% |
| 2025-12-19 |
信澳健康中国混合C |
2.2010 |
1.24% |
| 2025-12-18 |
信澳健康中国混合C |
2.1740 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
信澳健康中国混合C |
2.1820 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
信澳健康中国混合C |
2.1480 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
信澳健康中国混合C |
2.1710 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
信澳健康中国混合C |
2.2050 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
信澳健康中国混合C |
2.1890 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
信澳健康中国混合C |
2.2080 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
信澳健康中国混合C |
2.1950 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
信澳健康中国混合C |
2.1970 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
信澳健康中国混合C |
2.1760 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
信澳健康中国混合C |
2.1550 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
信澳健康中国混合C |
2.1530 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
信澳健康中国混合C |
2.1640 |
-1.94% |
| 2025-12-01 |
信澳健康中国混合C |
2.2060 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
信澳健康中国混合C |
2.1830 |
-0.14% |
| 2025-11-27 |
信澳健康中国混合C |
2.1860 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
信澳健康中国混合C |
2.1980 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
信澳健康中国混合C |
2.1890 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
信澳健康中国混合C |
2.1590 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
信澳健康中国混合C |
2.1310 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
信澳健康中国混合C |
2.1860 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
信澳健康中国混合C |
2.1900 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
信澳健康中国混合C |
2.2030 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
信澳健康中国混合C |
2.2100 |
-2.22% |
| 2025-11-14 |
信澳健康中国混合C |
2.2590 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
信澳健康中国混合C |
2.2890 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
信澳健康中国混合C |
2.2640 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
信澳健康中国混合C |
2.2600 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
信澳健康中国混合C |
2.2820 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
信澳健康中国混合C |
2.2830 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
信澳健康中国混合C |
2.3030 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
信澳健康中国混合C |
2.2820 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
信澳健康中国混合C |
2.2870 |
-2.47% |
| 2025-11-03 |
信澳健康中国混合C |
2.3450 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
信澳健康中国混合C |
2.3320 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
信澳健康中国混合C |
2.3070 |
-3.77% |
| 2025-10-29 |
信澳健康中国混合C |
2.3940 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
信澳健康中国混合C |
2.3400 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
信澳健康中国混合C |
2.3570 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
信澳健康中国混合C |
2.3360 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
信澳健康中国混合C |
2.2980 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
信澳健康中国混合C |
2.3120 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
信澳健康中国混合C |
2.3230 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
信澳健康中国混合C |
2.2780 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
信澳健康中国混合C |
2.2580 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
信澳健康中国混合C |
2.3300 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
信澳健康中国混合C |
2.3290 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
信澳健康中国混合C |
2.2850 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
信澳健康中国混合C |
2.3390 |
-2.05% |
| 2025-10-10 |
信澳健康中国混合C |
2.3880 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
信澳健康中国混合C |
2.4610 |
-0.61% |
| 2025-09-30 |
信澳健康中国混合C |
2.4760 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
信澳健康中国混合C |
2.4620 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
信澳健康中国混合C |
2.4530 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
信澳健康中国混合C |
2.5260 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
信澳健康中国混合C |
2.4910 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
信澳健康中国混合C |
2.4530 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
信澳健康中国混合C |
2.4810 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
信澳健康中国混合C |
2.4660 |
-1.52% |
| 2025-09-18 |
信澳健康中国混合C |
2.5040 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
信澳健康中国混合C |
2.5300 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
信澳健康中国混合C |
2.5130 |
0.44% |
