今年以来信澳健康中国混合C|信达澳银健康中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳健康中国混合C015208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
信澳健康中国混合C |
2.1820 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
信澳健康中国混合C |
2.1480 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
信澳健康中国混合C |
2.1710 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
信澳健康中国混合C |
2.2050 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
信澳健康中国混合C |
2.1890 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
信澳健康中国混合C |
2.2080 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
信澳健康中国混合C |
2.1950 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
信澳健康中国混合C |
2.1970 |
0.97% |
| 2025-12-05 |
信澳健康中国混合C |
2.1760 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
信澳健康中国混合C |
2.1550 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
信澳健康中国混合C |
2.1530 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
信澳健康中国混合C |
2.1640 |
-1.94% |
| 2025-12-01 |
信澳健康中国混合C |
2.2060 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
信澳健康中国混合C |
2.1830 |
-0.14% |
| 2025-11-27 |
信澳健康中国混合C |
2.1860 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
信澳健康中国混合C |
2.1980 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
信澳健康中国混合C |
2.1890 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
信澳健康中国混合C |
2.1590 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
信澳健康中国混合C |
2.1310 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
信澳健康中国混合C |
2.1860 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
信澳健康中国混合C |
2.1900 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
信澳健康中国混合C |
2.2030 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
信澳健康中国混合C |
2.2100 |
-2.22% |
| 2025-11-14 |
信澳健康中国混合C |
2.2590 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
信澳健康中国混合C |
2.2890 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
信澳健康中国混合C |
2.2640 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
信澳健康中国混合C |
2.2600 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
信澳健康中国混合C |
2.2820 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
信澳健康中国混合C |
2.2830 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
信澳健康中国混合C |
2.3030 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
信澳健康中国混合C |
2.2820 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
信澳健康中国混合C |
2.2870 |
-2.47% |
| 2025-11-03 |
信澳健康中国混合C |
2.3450 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
信澳健康中国混合C |
2.3320 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
信澳健康中国混合C |
2.3070 |
-3.77% |
| 2025-10-29 |
信澳健康中国混合C |
2.3940 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
信澳健康中国混合C |
2.3400 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
信澳健康中国混合C |
2.3570 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
信澳健康中国混合C |
2.3360 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
信澳健康中国混合C |
2.2980 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
信澳健康中国混合C |
2.3120 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
信澳健康中国混合C |
2.3230 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
信澳健康中国混合C |
2.2780 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
信澳健康中国混合C |
2.2580 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
信澳健康中国混合C |
2.3300 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
信澳健康中国混合C |
2.3290 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
信澳健康中国混合C |
2.2850 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
信澳健康中国混合C |
2.3390 |
-2.05% |
| 2025-10-10 |
信澳健康中国混合C |
2.3880 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
信澳健康中国混合C |
2.4610 |
-0.61% |
| 2025-09-30 |
信澳健康中国混合C |
2.4760 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
信澳健康中国混合C |
2.4620 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
信澳健康中国混合C |
2.4530 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
信澳健康中国混合C |
2.5260 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
信澳健康中国混合C |
2.4910 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
信澳健康中国混合C |
2.4530 |
-1.13% |
| 2025-09-22 |
信澳健康中国混合C |
2.4810 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
信澳健康中国混合C |
2.4660 |
-1.52% |
| 2025-09-18 |
信澳健康中国混合C |
2.5040 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
信澳健康中国混合C |
2.5300 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
信澳健康中国混合C |
2.5130 |
0.44% |
| 2025-09-15 |
信澳健康中国混合C |
2.5020 |
2.21% |
| 2025-09-12 |
信澳健康中国混合C |
2.4480 |
0.33% |
| 2025-09-11 |
信澳健康中国混合C |
2.4400 |
1.04% |
| 2025-09-10 |
信澳健康中国混合C |
2.4150 |
0.92% |
| 2025-09-09 |
信澳健康中国混合C |
2.3930 |
-1.44% |
| 2025-09-08 |
信澳健康中国混合C |
2.4280 |
1.29% |
| 2025-09-05 |
信澳健康中国混合C |
2.3970 |
3.14% |
| 2025-09-04 |
信澳健康中国混合C |
2.3240 |
-3.97% |
| 2025-09-03 |
信澳健康中国混合C |
2.4200 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
信澳健康中国混合C |
2.4160 |
-2.34% |
| 2025-09-01 |
信澳健康中国混合C |
2.4740 |
1.56% |
| 2025-08-29 |
信澳健康中国混合C |
2.4360 |
0.70% |
| 2025-08-28 |
信澳健康中国混合C |
2.4190 |
1.47% |
| 2025-08-27 |
信澳健康中国混合C |
2.3840 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
信澳健康中国混合C |
2.4150 |
-1.31% |
| 2025-08-25 |
信澳健康中国混合C |
2.4470 |
2.21% |
| 2025-08-22 |
信澳健康中国混合C |
2.3940 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
信澳健康中国混合C |
2.3880 |
-0.46% |
| 2025-08-20 |
信澳健康中国混合C |
2.3990 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
信澳健康中国混合C |
2.3970 |
-1.24% |
| 2025-08-18 |
信澳健康中国混合C |
2.4270 |
1.59% |
| 2025-08-15 |
信澳健康中国混合C |
2.3890 |
1.83% |
| 2025-08-14 |
信澳健康中国混合C |
2.3460 |
-1.39% |
| 2025-08-13 |
信澳健康中国混合C |
2.3790 |
1.49% |
| 2025-08-12 |
信澳健康中国混合C |
2.3440 |
0.60% |
| 2025-08-11 |
信澳健康中国混合C |
2.3300 |
1.30% |
| 2025-08-08 |
信澳健康中国混合C |
2.3000 |
0.13% |
| 2025-08-07 |
信澳健康中国混合C |
2.2970 |
-1.12% |
| 2025-08-06 |
信澳健康中国混合C |
2.3230 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
信澳健康中国混合C |
2.3050 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
信澳健康中国混合C |
2.2990 |
0.66% |
| 2025-08-01 |
信澳健康中国混合C |
2.2840 |
-0.65% |
| 2025-07-31 |
信澳健康中国混合C |
2.2990 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
信澳健康中国混合C |
2.3100 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
信澳健康中国混合C |
2.3060 |
2.08% |
| 2025-07-28 |
信澳健康中国混合C |
2.2590 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
信澳健康中国混合C |
2.2520 |
0.81% |
| 2025-07-24 |
信澳健康中国混合C |
2.2340 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
信澳健康中国混合C |
2.2150 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
信澳健康中国混合C |
2.2180 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
信澳健康中国混合C |
2.2160 |
0.82% |
| 2025-07-18 |
信澳健康中国混合C |
2.1980 |
1.06% |
| 2025-07-17 |
信澳健康中国混合C |
2.1750 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
信澳健康中国混合C |
2.1410 |
0.38% |
| 2025-07-15 |
信澳健康中国混合C |
2.1330 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
信澳健康中国混合C |
2.1310 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
信澳健康中国混合C |
2.1160 |
1.20% |
| 2025-07-10 |
信澳健康中国混合C |
2.0910 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
信澳健康中国混合C |
2.0920 |
0.43% |
| 2025-07-08 |
信澳健康中国混合C |
2.0830 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
信澳健康中国混合C |
2.0840 |
-0.67% |
| 2025-07-04 |
信澳健康中国混合C |
2.0980 |
0.38% |
| 2025-07-03 |
信澳健康中国混合C |
2.0900 |
1.55% |
| 2025-07-02 |
信澳健康中国混合C |
2.0580 |
-2.00% |
| 2025-07-01 |
信澳健康中国混合C |
2.1000 |
1.89% |
| 2025-06-30 |
信澳健康中国混合C |
2.0610 |
1.58% |
| 2025-06-27 |
信澳健康中国混合C |
2.0290 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
信澳健康中国混合C |
2.0240 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
信澳健康中国混合C |
2.0380 |
-0.39% |
| 2025-06-24 |
信澳健康中国混合C |
2.0460 |
1.29% |
| 2025-06-23 |
信澳健康中国混合C |
2.0200 |
1.30% |
| 2025-06-20 |
信澳健康中国混合C |
1.9940 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
信澳健康中国混合C |
2.0080 |
-2.00% |
| 2025-06-18 |
信澳健康中国混合C |
2.0490 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
信澳健康中国混合C |
2.0550 |
-1.34% |
| 2025-06-16 |
信澳健康中国混合C |
2.0830 |
-1.00% |
| 2025-06-13 |
信澳健康中国混合C |
2.1040 |
-0.89% |
| 2025-06-12 |
信澳健康中国混合C |
2.1230 |
1.05% |
| 2025-06-11 |
信澳健康中国混合C |
2.1010 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
信澳健康中国混合C |
2.0910 |
0.87% |
| 2025-06-09 |
信澳健康中国混合C |
2.0730 |
1.67% |
| 2025-06-06 |
信澳健康中国混合C |
2.0390 |
-1.02% |
| 2025-06-05 |
信澳健康中国混合C |
2.0600 |
-1.44% |
| 2025-06-04 |
信澳健康中国混合C |
2.0900 |
2.10% |
| 2025-06-03 |
信澳健康中国混合C |
2.0470 |
1.94% |
| 2025-05-30 |
信澳健康中国混合C |
2.0080 |
0.60% |
| 2025-05-29 |
信澳健康中国混合C |
1.9960 |
1.11% |
| 2025-05-28 |
信澳健康中国混合C |
1.9740 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
信澳健康中国混合C |
1.9740 |
0.51% |
| 2025-05-26 |
信澳健康中国混合C |
1.9640 |
-0.66% |
| 2025-05-23 |
信澳健康中国混合C |
1.9770 |
0.30% |
| 2025-05-22 |
信澳健康中国混合C |
1.9710 |
-1.20% |
| 2025-05-21 |
信澳健康中国混合C |
1.9950 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
信澳健康中国混合C |
1.9770 |
2.07% |
| 2025-05-19 |
信澳健康中国混合C |
1.9370 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
信澳健康中国混合C |
1.9240 |
0.79% |
| 2025-05-15 |
信澳健康中国混合C |
1.9090 |
0.95% |
| 2025-05-14 |
信澳健康中国混合C |
1.8910 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
信澳健康中国混合C |
1.8980 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
信澳健康中国混合C |
1.8950 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
信澳健康中国混合C |
1.8780 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
信澳健康中国混合C |
1.8810 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
信澳健康中国混合C |
1.8850 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
信澳健康中国混合C |
1.8760 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
信澳健康中国混合C |
1.8680 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
信澳健康中国混合C |
1.8740 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
信澳健康中国混合C |
1.8650 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
信澳健康中国混合C |
1.8710 |
-1.47% |
| 2025-04-24 |
信澳健康中国混合C |
1.8990 |
0.80% |
| 2025-04-23 |
信澳健康中国混合C |
1.8840 |
-1.10% |
| 2025-04-22 |
信澳健康中国混合C |
1.9050 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
信澳健康中国混合C |
1.9000 |
3.26% |
| 2025-04-18 |
信澳健康中国混合C |
1.8400 |
-0.92% |
| 2025-04-17 |
信澳健康中国混合C |
1.8570 |
-0.54% |
| 2025-04-16 |
信澳健康中国混合C |
1.8670 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
信澳健康中国混合C |
1.8910 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
信澳健康中国混合C |
1.8910 |
1.89% |
| 2025-04-11 |
信澳健康中国混合C |
1.8560 |
0.81% |
| 2025-04-10 |
信澳健康中国混合C |
1.8410 |
2.79% |
| 2025-04-09 |
信澳健康中国混合C |
1.7910 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
信澳健康中国混合C |
1.7640 |
1.26% |
| 2025-04-07 |
信澳健康中国混合C |
1.7420 |
-9.51% |
| 2025-04-03 |
信澳健康中国混合C |
1.9250 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
信澳健康中国混合C |
1.9470 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
信澳健康中国混合C |
1.9370 |
2.27% |
| 2025-03-31 |
信澳健康中国混合C |
1.8940 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
信澳健康中国混合C |
1.9120 |
0.31% |
| 2025-03-27 |
信澳健康中国混合C |
1.9060 |
1.28% |
| 2025-03-26 |
信澳健康中国混合C |
1.8820 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
信澳健康中国混合C |
1.8730 |
0.32% |
| 2025-03-24 |
信澳健康中国混合C |
1.8670 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
信澳健康中国混合C |
1.8650 |
-2.00% |
| 2025-03-20 |
信澳健康中国混合C |
1.9030 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
信澳健康中国混合C |
1.9060 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
信澳健康中国混合C |
1.9120 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
信澳健康中国混合C |
1.8990 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
信澳健康中国混合C |
1.8990 |
0.85% |
| 2025-03-13 |
信澳健康中国混合C |
1.8830 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
信澳健康中国混合C |
1.8900 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
信澳健康中国混合C |
1.8850 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
信澳健康中国混合C |
1.8830 |
1.07% |
| 2025-03-07 |
信澳健康中国混合C |
1.8630 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
信澳健康中国混合C |
1.8670 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
信澳健康中国混合C |
1.8540 |
-0.16% |
| 2025-03-04 |
信澳健康中国混合C |
1.8570 |
0.87% |
| 2025-03-03 |
信澳健康中国混合C |
1.8410 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
信澳健康中国混合C |
1.8330 |
-1.77% |
| 2025-02-27 |
信澳健康中国混合C |
1.8660 |
1.47% |
| 2025-02-26 |
信澳健康中国混合C |
1.8390 |
1.21% |
| 2025-02-25 |
信澳健康中国混合C |
1.8170 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
信澳健康中国混合C |
1.8400 |
0.33% |
| 2025-02-21 |
信澳健康中国混合C |
1.8340 |
-0.38% |
| 2025-02-20 |
信澳健康中国混合C |
1.8410 |
1.21% |
| 2025-02-19 |
信澳健康中国混合C |
1.8190 |
0.61% |
| 2025-02-18 |
信澳健康中国混合C |
1.8080 |
-1.42% |
| 2025-02-17 |
信澳健康中国混合C |
1.8340 |
-0.60% |
| 2025-02-14 |
信澳健康中国混合C |
1.8450 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
信澳健康中国混合C |
1.8330 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
信澳健康中国混合C |
1.8480 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
信澳健康中国混合C |
1.8480 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
信澳健康中国混合C |
1.8510 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
信澳健康中国混合C |
1.8430 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
信澳健康中国混合C |
1.8300 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
信澳健康中国混合C |
1.8270 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
信澳健康中国混合C |
1.8390 |
0.33% |
| 2025-01-24 |
信澳健康中国混合C |
1.8330 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
信澳健康中国混合C |
1.8310 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
信澳健康中国混合C |
1.8300 |
-0.81% |
| 2025-01-21 |
信澳健康中国混合C |
1.8450 |
0.49% |
| 2025-01-20 |
信澳健康中国混合C |
1.8360 |
1.10% |
| 2025-01-17 |
信澳健康中国混合C |
1.8160 |
1.00% |
| 2025-01-16 |
信澳健康中国混合C |
1.7980 |
-0.39% |
| 2025-01-15 |
信澳健康中国混合C |
1.8050 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
信澳健康中国混合C |
1.8240 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
信澳健康中国混合C |
1.7890 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
信澳健康中国混合C |
1.7970 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
信澳健康中国混合C |
1.8180 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
信澳健康中国混合C |
1.8210 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
信澳健康中国混合C |
1.8150 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
信澳健康中国混合C |
1.8250 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
信澳健康中国混合C |
1.8160 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
信澳健康中国混合C |
1.8370 |
-1.50% |
