近一月恒越匠心优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围恒越匠心优选一年持有混合C015151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0532 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0596 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0648 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0603 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0638 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0591 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0688 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0747 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0694 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0716 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0771 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0778 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0732 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0677 |
0.64% |
| 2025-11-26 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0609 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0586 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0565 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0559 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0693 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0781 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.0810 |
-1.46% |
