近一月恒越匠心优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围恒越匠心优选一年持有混合C015151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6753 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6724 |
-2.22% |
| 2026-09-11 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6873 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7007 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7002 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6956 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7051 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6590 |
-4.36% |
| 2026-09-03 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6877 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6820 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6838 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7005 |
1.94% |
| 2026-08-28 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6872 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6988 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6639 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6613 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6478 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6776 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6708 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.6597 |
-8.05% |
| 2026-08-18 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7128 |
-2.03% |
| 2026-08-17 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
0.7273 |
4.98% |
