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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.0671 | -0.31% |
| 2025-12-17 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.0704 | 1.63% |
| 2025-12-16 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.0532 | -0.60% |
| 2025-12-15 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.0596 | -0.49% |
| 2025-12-12 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.0648 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒越医疗健康精选混合A | 0.7461 | 1.63% |
| 恒越医疗健康精选混合C | 0.7287 | 1.63% |
| 恒越乐享添利混合A | 1.0391 | 0.09% |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0173 | 0.08% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0685 | 0.03% |
| 恒越短债债券A | 1.1180 | 0.01% |
| 恒越短债债券C | 1.1080 | 0.01% |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 1.0342 | 0.01% |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0317 | 0.01% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2048 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
| 中泰星元价值优选混合A | 2.8598 | 0.53% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.5386 | 0.41% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1034 | 0.37% |
