今年以来华夏兴融混合(LOF)C|华夏兴融混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴融混合(LOF)C015147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7993 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7975 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8000 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8022 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8083 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8106 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8069 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8068 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8087 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8105 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8083 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8134 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8159 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8140 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8144 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8094 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8038 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8052 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8082 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8061 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8041 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8111 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8099 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8034 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8017 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8052 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8027 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8064 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8028 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7985 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7960 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7881 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7853 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7900 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7867 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7887 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7839 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7911 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7814 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7906 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7874 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7841 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7752 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7705 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7804 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7844 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7851 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7749 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7765 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7790 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7767 |
-0.55% |
| 2026-07-07 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7810 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7855 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7828 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7771 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7808 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7803 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7813 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7756 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7849 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7858 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7828 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7952 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7893 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7893 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7877 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7943 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7889 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7840 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7823 |
-0.62% |
| 2026-06-09 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7872 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7838 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7896 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7949 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7961 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7942 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7911 |
-0.18% |
| 2026-05-29 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7925 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7939 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7959 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7998 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7964 |
0.86% |
| 2026-05-22 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7896 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7854 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7895 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7874 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7886 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7902 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7934 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8009 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7999 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8002 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7957 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7951 |
0.35% |
| 2026-04-29 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7923 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7860 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7869 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7892 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7876 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7917 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7900 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7866 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7860 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7854 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7804 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7815 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7771 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7768 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7740 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7761 |
1.15% |
| 2026-04-07 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7673 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7659 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7678 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7700 |
0.82% |
| 2026-03-31 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7637 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7676 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7670 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7641 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7682 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7650 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7598 |
-1.07% |
| 2026-03-20 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7680 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7709 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7784 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7774 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7809 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7843 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7879 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7888 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7879 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7846 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7899 |
-0.32% |
| 2026-03-05 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7924 |
-0.09% |
| 2026-03-04 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7931 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7975 |
-0.97% |
| 2026-03-02 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8053 |
0.71% |
| 2026-02-27 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7996 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7956 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7944 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7891 |
0.74% |
| 2026-02-13 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7833 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7901 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7883 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7858 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7849 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7821 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7838 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7882 |
0.78% |
| 2026-02-03 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7821 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7770 |
-1.73% |
| 2026-01-30 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7907 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.8015 |
0.45% |
| 2026-01-28 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7979 |
1.36% |
| 2026-01-27 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7872 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7899 |
0.96% |
| 2026-01-23 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7824 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7825 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7827 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7782 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7764 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7754 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7772 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7754 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7755 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7747 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7735 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7709 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7741 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7742 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
华夏兴融混合(LOF)C |
0.7665 |
0.74% |
