近一年国富均衡增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富均衡增长混合C015138净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
国富均衡增长混合C |
0.9307 |
-0.14% |
2024-04-29 |
国富均衡增长混合C |
0.9320 |
0.02% |
2024-04-26 |
国富均衡增长混合C |
0.9318 |
1.41% |
2024-04-25 |
国富均衡增长混合C |
0.9188 |
-0.29% |
2024-04-24 |
国富均衡增长混合C |
0.9215 |
1.20% |
2024-04-23 |
国富均衡增长混合C |
0.9106 |
-1.78% |
2024-04-22 |
国富均衡增长混合C |
0.9271 |
-1.64% |
2024-04-19 |
国富均衡增长混合C |
0.9426 |
-0.08% |
2024-04-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9434 |
-0.08% |
2024-04-17 |
国富均衡增长混合C |
0.9442 |
1.88% |
2024-04-16 |
国富均衡增长混合C |
0.9268 |
-1.33% |
2024-04-15 |
国富均衡增长混合C |
0.9393 |
1.52% |
2024-04-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9252 |
0.74% |
2024-04-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9184 |
0.97% |
2024-04-10 |
国富均衡增长混合C |
0.9096 |
-0.04% |
2024-04-09 |
国富均衡增长混合C |
0.9100 |
-0.49% |
2024-04-08 |
国富均衡增长混合C |
0.9145 |
-0.63% |
2024-04-03 |
国富均衡增长混合C |
0.9203 |
0.20% |
2024-04-02 |
国富均衡增长混合C |
0.9185 |
-0.09% |
2024-04-01 |
国富均衡增长混合C |
0.9193 |
1.26% |
2024-03-29 |
国富均衡增长混合C |
0.9079 |
1.17% |
2024-03-28 |
国富均衡增长混合C |
0.8974 |
0.94% |
2024-03-27 |
国富均衡增长混合C |
0.8890 |
-1.29% |
2024-03-26 |
国富均衡增长混合C |
0.9006 |
-0.31% |
2024-03-25 |
国富均衡增长混合C |
0.9034 |
-0.17% |
2024-03-22 |
国富均衡增长混合C |
0.9049 |
-0.46% |
2024-03-21 |
国富均衡增长混合C |
0.9091 |
-0.34% |
2024-03-20 |
国富均衡增长混合C |
0.9122 |
-0.02% |
2024-03-19 |
国富均衡增长混合C |
0.9124 |
-0.91% |
2024-03-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9208 |
0.64% |
2024-03-15 |
国富均衡增长混合C |
0.9149 |
0.69% |
2024-03-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9086 |
0.39% |
2024-03-13 |
国富均衡增长混合C |
0.9051 |
-0.10% |
2024-03-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9060 |
-1.44% |
2024-03-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9192 |
-0.03% |
2024-03-08 |
国富均衡增长混合C |
0.9195 |
1.55% |
2024-03-07 |
国富均衡增长混合C |
0.9055 |
0.09% |
2024-03-06 |
国富均衡增长混合C |
0.9047 |
0.01% |
2024-03-05 |
国富均衡增长混合C |
0.9046 |
0.49% |
2024-03-04 |
国富均衡增长混合C |
0.9002 |
1.56% |
2024-03-01 |
国富均衡增长混合C |
0.8864 |
0.60% |
2024-02-29 |
国富均衡增长混合C |
0.8811 |
1.85% |
2024-02-28 |
国富均衡增长混合C |
0.8651 |
-1.72% |
2024-02-27 |
国富均衡增长混合C |
0.8802 |
1.18% |
2024-02-26 |
国富均衡增长混合C |
0.8699 |
-0.61% |
2024-02-23 |
国富均衡增长混合C |
0.8752 |
-0.34% |
2024-02-22 |
国富均衡增长混合C |
0.8782 |
1.30% |
2024-02-21 |
国富均衡增长混合C |
0.8669 |
-0.37% |
2024-02-20 |
国富均衡增长混合C |
0.8701 |
0.67% |
2024-02-19 |
国富均衡增长混合C |
0.8643 |
2.16% |
2024-02-08 |
国富均衡增长混合C |
0.8460 |
0.31% |
2024-02-07 |
国富均衡增长混合C |
0.8434 |
1.66% |
2024-02-06 |
国富均衡增长混合C |
0.8296 |
3.26% |
2024-02-05 |
国富均衡增长混合C |
0.8034 |
0.55% |
2024-02-02 |
国富均衡增长混合C |
0.7990 |
-0.89% |
2024-02-01 |
国富均衡增长混合C |
0.8062 |
0.15% |
2024-01-31 |
国富均衡增长混合C |
0.8050 |
-0.73% |
2024-01-30 |
国富均衡增长混合C |
0.8109 |
-1.16% |
2024-01-29 |
国富均衡增长混合C |
0.8204 |
-1.50% |
2024-01-26 |
国富均衡增长混合C |
0.8329 |
-0.61% |
2024-01-25 |
国富均衡增长混合C |
0.8380 |
2.07% |
2024-01-24 |
国富均衡增长混合C |
0.8210 |
0.88% |
2024-01-23 |
国富均衡增长混合C |
0.8138 |
1.03% |
2024-01-22 |
国富均衡增长混合C |
0.8055 |
-2.20% |
2024-01-19 |
国富均衡增长混合C |
0.8236 |
-0.47% |
2024-01-18 |
国富均衡增长混合C |
0.8275 |
0.87% |
2024-01-17 |
国富均衡增长混合C |
0.8204 |
-1.88% |
2024-01-16 |
国富均衡增长混合C |
0.8361 |
0.22% |
2024-01-15 |
国富均衡增长混合C |
0.8343 |
0.23% |
2024-01-12 |
国富均衡增长混合C |
0.8324 |
0.02% |
2024-01-11 |
国富均衡增长混合C |
0.8322 |
0.34% |
2024-01-10 |
国富均衡增长混合C |
0.8294 |
-0.53% |
2024-01-09 |
国富均衡增长混合C |
0.8338 |
0.52% |
2024-01-08 |
国富均衡增长混合C |
0.8295 |
-1.45% |
2024-01-05 |
国富均衡增长混合C |
0.8417 |
-0.91% |
2024-01-04 |
国富均衡增长混合C |
0.8494 |
-0.25% |
2024-01-03 |
国富均衡增长混合C |
0.8515 |
-0.71% |
2024-01-02 |
国富均衡增长混合C |
0.8576 |
-0.52% |
2023-12-29 |
国富均衡增长混合C |
0.8621 |
0.98% |
2023-12-28 |
国富均衡增长混合C |
0.8537 |
0.67% |
2023-12-27 |
国富均衡增长混合C |
0.8480 |
0.78% |
2023-12-26 |
国富均衡增长混合C |
0.8414 |
-1.01% |
2023-12-25 |
国富均衡增长混合C |
0.8500 |
0.44% |
2023-12-22 |
国富均衡增长混合C |
0.8463 |
-0.28% |
2023-12-21 |
国富均衡增长混合C |
0.8487 |
0.49% |
2023-12-20 |
国富均衡增长混合C |
0.8446 |
-0.69% |
2023-12-19 |
国富均衡增长混合C |
0.8505 |
0.18% |
2023-12-18 |
国富均衡增长混合C |
0.8490 |
-0.06% |
2023-12-15 |
国富均衡增长混合C |
0.8495 |
-0.43% |
2023-12-14 |
国富均衡增长混合C |
0.8532 |
-0.18% |
2023-12-13 |
国富均衡增长混合C |
0.8547 |
-0.87% |
2023-12-12 |
国富均衡增长混合C |
0.8622 |
-0.03% |
2023-12-11 |
国富均衡增长混合C |
0.8625 |
1.08% |
2023-12-08 |
国富均衡增长混合C |
0.8533 |
1.34% |
2023-12-07 |
国富均衡增长混合C |
0.8420 |
-0.23% |
2023-12-06 |
国富均衡增长混合C |
0.8439 |
-0.04% |
2023-12-05 |
国富均衡增长混合C |
0.8442 |
-1.57% |
2023-12-04 |
国富均衡增长混合C |
0.8577 |
-0.61% |
2023-12-01 |
国富均衡增长混合C |
0.8630 |
-0.36% |
2023-11-30 |
国富均衡增长混合C |
0.8661 |
0.25% |
2023-11-29 |
国富均衡增长混合C |
0.8639 |
-0.07% |
2023-11-28 |
国富均衡增长混合C |
0.8645 |
0.50% |
2023-11-27 |
国富均衡增长混合C |
0.8602 |
0.09% |
2023-11-24 |
国富均衡增长混合C |
0.8594 |
-0.54% |
2023-11-23 |
国富均衡增长混合C |
0.8641 |
0.88% |
2023-11-22 |
国富均衡增长混合C |
0.8566 |
-1.32% |
2023-11-20 |
国富均衡增长混合C |
0.8698 |
-0.02% |
2023-11-17 |
国富均衡增长混合C |
0.8700 |
0.51% |
2023-11-16 |
国富均衡增长混合C |
0.8656 |
-0.81% |
2023-11-15 |
国富均衡增长混合C |
0.8727 |
0.68% |
2023-11-14 |
国富均衡增长混合C |
0.8668 |
0.12% |
2023-11-13 |
国富均衡增长混合C |
0.8658 |
-0.24% |
2023-11-10 |
国富均衡增长混合C |
0.8679 |
-0.24% |
2023-11-09 |
国富均衡增长混合C |
0.8700 |
-0.36% |
2023-11-08 |
国富均衡增长混合C |
0.8731 |
-0.19% |
2023-11-07 |
国富均衡增长混合C |
0.8748 |
-0.36% |
2023-11-06 |
国富均衡增长混合C |
0.8780 |
0.32% |
2023-11-03 |
国富均衡增长混合C |
0.8752 |
0.70% |
2023-11-02 |
国富均衡增长混合C |
0.8691 |
-0.70% |
2023-11-01 |
国富均衡增长混合C |
0.8752 |
-0.01% |
2023-10-31 |
国富均衡增长混合C |
0.8753 |
-0.21% |
2023-10-30 |
国富均衡增长混合C |
0.8771 |
0.48% |
2023-10-27 |
国富均衡增长混合C |
0.8729 |
0.91% |
2023-10-26 |
国富均衡增长混合C |
0.8650 |
0.27% |
2023-10-25 |
国富均衡增长混合C |
0.8627 |
0.38% |
2023-10-24 |
国富均衡增长混合C |
0.8594 |
0.64% |
2023-10-23 |
国富均衡增长混合C |
0.8539 |
-1.34% |
2023-10-20 |
国富均衡增长混合C |
0.8655 |
-0.81% |
2023-10-19 |
国富均衡增长混合C |
0.8726 |
-1.56% |
2023-10-18 |
国富均衡增长混合C |
0.8864 |
-0.74% |
2023-10-17 |
国富均衡增长混合C |
0.8930 |
0.33% |
2023-10-16 |
国富均衡增长混合C |
0.8901 |
-0.29% |
2023-10-13 |
国富均衡增长混合C |
0.8927 |
-0.56% |
2023-10-12 |
国富均衡增长混合C |
0.8977 |
0.26% |
2023-10-11 |
国富均衡增长混合C |
0.8954 |
-0.04% |
2023-10-10 |
国富均衡增长混合C |
0.8958 |
-1.34% |
2023-10-09 |
国富均衡增长混合C |
0.9080 |
0.09% |
2023-09-28 |
国富均衡增长混合C |
0.9072 |
0.09% |
2023-09-27 |
国富均衡增长混合C |
0.9064 |
0.28% |
2023-09-26 |
国富均衡增长混合C |
0.9039 |
-0.07% |
2023-09-25 |
国富均衡增长混合C |
0.9045 |
-0.39% |
2023-09-22 |
国富均衡增长混合C |
0.9080 |
0.92% |
2023-09-21 |
国富均衡增长混合C |
0.8997 |
-0.57% |
2023-09-20 |
国富均衡增长混合C |
0.9049 |
-0.32% |
2023-09-19 |
国富均衡增长混合C |
0.9078 |
0.07% |
2023-09-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9072 |
0.32% |
2023-09-15 |
国富均衡增长混合C |
0.9043 |
-0.44% |
2023-09-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9083 |
-0.08% |
2023-09-13 |
国富均衡增长混合C |
0.9090 |
-0.59% |
2023-09-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9144 |
-0.15% |
2023-09-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9158 |
0.71% |
2023-09-08 |
国富均衡增长混合C |
0.9093 |
-0.08% |
2023-09-07 |
国富均衡增长混合C |
0.9100 |
-1.27% |
2023-09-06 |
国富均衡增长混合C |
0.9217 |
-0.02% |
2023-09-05 |
国富均衡增长混合C |
0.9219 |
-0.52% |
2023-09-04 |
国富均衡增长混合C |
0.9267 |
0.91% |
2023-09-01 |
国富均衡增长混合C |
0.9183 |
0.71% |
2023-08-31 |
国富均衡增长混合C |
0.9118 |
-0.38% |
2023-08-30 |
国富均衡增长混合C |
0.9153 |
0.33% |
2023-08-29 |
国富均衡增长混合C |
0.9123 |
1.28% |
2023-08-28 |
国富均衡增长混合C |
0.9008 |
0.84% |
2023-08-25 |
国富均衡增长混合C |
0.8933 |
-0.65% |
2023-08-24 |
国富均衡增长混合C |
0.8991 |
0.45% |
2023-08-23 |
国富均衡增长混合C |
0.8951 |
-1.50% |
2023-08-22 |
国富均衡增长混合C |
0.9087 |
0.91% |
2023-08-21 |
国富均衡增长混合C |
0.9005 |
-1.04% |
2023-08-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9100 |
-1.32% |
2023-08-17 |
国富均衡增长混合C |
0.9222 |
0.45% |
2023-08-16 |
国富均衡增长混合C |
0.9181 |
-1.03% |
2023-08-15 |
国富均衡增长混合C |
0.9277 |
-0.14% |
2023-08-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9290 |
-0.38% |
2023-08-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9325 |
-1.60% |
2023-08-10 |
国富均衡增长混合C |
0.9477 |
-0.02% |
2023-08-09 |
国富均衡增长混合C |
0.9479 |
-0.76% |
2023-08-08 |
国富均衡增长混合C |
0.9552 |
-0.12% |
2023-08-07 |
国富均衡增长混合C |
0.9563 |
-0.55% |
2023-08-04 |
国富均衡增长混合C |
0.9616 |
0.61% |
2023-08-03 |
国富均衡增长混合C |
0.9558 |
0.24% |
2023-08-02 |
国富均衡增长混合C |
0.9535 |
-0.22% |
2023-08-01 |
国富均衡增长混合C |
0.9556 |
-0.10% |
2023-07-31 |
国富均衡增长混合C |
0.9566 |
0.76% |
2023-07-28 |
国富均衡增长混合C |
0.9494 |
1.53% |
2023-07-27 |
国富均衡增长混合C |
0.9351 |
-0.58% |
2023-07-26 |
国富均衡增长混合C |
0.9406 |
-0.44% |
2023-07-25 |
国富均衡增长混合C |
0.9448 |
2.24% |
2023-07-24 |
国富均衡增长混合C |
0.9241 |
-0.14% |
2023-07-21 |
国富均衡增长混合C |
0.9254 |
-0.52% |
2023-07-20 |
国富均衡增长混合C |
0.9302 |
-1.11% |
2023-07-19 |
国富均衡增长混合C |
0.9406 |
0.22% |
2023-07-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9385 |
0.01% |
2023-07-17 |
国富均衡增长混合C |
0.9384 |
-0.55% |
2023-07-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9436 |
0.02% |
2023-07-13 |
国富均衡增长混合C |
0.9434 |
1.60% |
2023-07-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9285 |
-1.13% |
2023-07-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9391 |
0.61% |
2023-07-10 |
国富均衡增长混合C |
0.9334 |
-0.14% |
2023-07-07 |
国富均衡增长混合C |
0.9347 |
-0.46% |
2023-07-06 |
国富均衡增长混合C |
0.9390 |
-0.48% |
2023-07-05 |
国富均衡增长混合C |
0.9435 |
-0.71% |
2023-07-04 |
国富均衡增长混合C |
0.9502 |
0.25% |
2023-07-03 |
国富均衡增长混合C |
0.9478 |
0.65% |
2023-06-30 |
国富均衡增长混合C |
0.9417 |
0.45% |
2023-06-29 |
国富均衡增长混合C |
0.9375 |
0.45% |
2023-06-28 |
国富均衡增长混合C |
0.9333 |
-0.47% |
2023-06-27 |
国富均衡增长混合C |
0.9377 |
1.24% |
2023-06-26 |
国富均衡增长混合C |
0.9262 |
-1.95% |
2023-06-21 |
国富均衡增长混合C |
0.9446 |
-1.99% |
2023-06-20 |
国富均衡增长混合C |
0.9638 |
0.63% |
2023-06-19 |
国富均衡增长混合C |
0.9578 |
0.30% |
2023-06-16 |
国富均衡增长混合C |
0.9549 |
1.41% |
2023-06-15 |
国富均衡增长混合C |
0.9416 |
0.76% |
2023-06-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9345 |
0.56% |
2023-06-13 |
国富均衡增长混合C |
0.9293 |
0.65% |
2023-06-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9233 |
0.57% |
2023-06-09 |
国富均衡增长混合C |
0.9181 |
1.05% |
2023-06-08 |
国富均衡增长混合C |
0.9086 |
-0.01% |
2023-06-07 |
国富均衡增长混合C |
0.9087 |
-0.30% |
2023-06-06 |
国富均衡增长混合C |
0.9114 |
-1.30% |
2023-06-05 |
国富均衡增长混合C |
0.9234 |
-0.23% |
2023-06-02 |
国富均衡增长混合C |
0.9255 |
0.95% |
2023-06-01 |
国富均衡增长混合C |
0.9168 |
0.27% |
2023-05-31 |
国富均衡增长混合C |
0.9143 |
-0.54% |
2023-05-30 |
国富均衡增长混合C |
0.9193 |
0.27% |
2023-05-29 |
国富均衡增长混合C |
0.9168 |
-0.10% |
2023-05-26 |
国富均衡增长混合C |
0.9177 |
0.43% |
2023-05-25 |
国富均衡增长混合C |
0.9138 |
-0.29% |
2023-05-24 |
国富均衡增长混合C |
0.9165 |
-0.98% |
2023-05-23 |
国富均衡增长混合C |
0.9256 |
-0.85% |
2023-05-22 |
国富均衡增长混合C |
0.9335 |
0.10% |
2023-05-19 |
国富均衡增长混合C |
0.9326 |
0.06% |
2023-05-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9320 |
0.69% |
2023-05-17 |
国富均衡增长混合C |
0.9256 |
0.04% |
2023-05-16 |
国富均衡增长混合C |
0.9252 |
-0.34% |
2023-05-15 |
国富均衡增长混合C |
0.9284 |
0.96% |
2023-05-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9196 |
-1.13% |
2023-05-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9301 |
-0.40% |
2023-05-10 |
国富均衡增长混合C |
0.9338 |
-1.01% |
2023-05-09 |
国富均衡增长混合C |
0.9433 |
-0.54% |
2023-05-08 |
国富均衡增长混合C |
0.9484 |
1.01% |