近一年国富均衡增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富均衡增长混合C015138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富均衡增长混合C |
1.1146 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
国富均衡增长混合C |
1.0847 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
国富均衡增长混合C |
1.1059 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
国富均衡增长混合C |
1.1186 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
国富均衡增长混合C |
1.1083 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
国富均衡增长混合C |
1.1222 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
国富均衡增长混合C |
1.1181 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
国富均衡增长混合C |
1.1239 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
国富均衡增长混合C |
1.1146 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
国富均衡增长混合C |
1.0985 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
国富均衡增长混合C |
1.0945 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
国富均衡增长混合C |
1.0979 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
国富均衡增长混合C |
1.1068 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
国富均衡增长混合C |
1.0935 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
国富均衡增长混合C |
1.0799 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
国富均衡增长混合C |
1.0841 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
国富均衡增长混合C |
1.0764 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
国富均衡增长混合C |
1.0596 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
国富均衡增长混合C |
1.0603 |
-3.27% |
| 2025-11-20 |
国富均衡增长混合C |
1.0962 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
国富均衡增长混合C |
1.1012 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
国富均衡增长混合C |
1.0958 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
国富均衡增长混合C |
1.1166 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
国富均衡增长混合C |
1.1185 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
国富均衡增长混合C |
1.1383 |
2.04% |
| 2025-11-12 |
国富均衡增长混合C |
1.1155 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
国富均衡增长混合C |
1.1290 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
国富均衡增长混合C |
1.1372 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
国富均衡增长混合C |
1.1393 |
0.42% |
| 2025-11-06 |
国富均衡增长混合C |
1.1345 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
国富均衡增长混合C |
1.1120 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
国富均衡增长混合C |
1.0987 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
国富均衡增长混合C |
1.1175 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
国富均衡增长混合C |
1.1148 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
国富均衡增长混合C |
1.1326 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
国富均衡增长混合C |
1.1448 |
2.61% |
| 2025-10-28 |
国富均衡增长混合C |
1.1157 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
国富均衡增长混合C |
1.1158 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
国富均衡增长混合C |
1.0948 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
国富均衡增长混合C |
1.0784 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
国富均衡增长混合C |
1.0801 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
国富均衡增长混合C |
1.0905 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
国富均衡增长混合C |
1.0737 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
国富均衡增长混合C |
1.0696 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
国富均衡增长混合C |
1.0986 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
国富均衡增长混合C |
1.1011 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
国富均衡增长混合C |
1.0782 |
-2.61% |
| 2025-10-13 |
国富均衡增长混合C |
1.1071 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
国富均衡增长混合C |
1.1162 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
国富均衡增长混合C |
1.1454 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
国富均衡增长混合C |
1.1272 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
国富均衡增长混合C |
1.1108 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
国富均衡增长混合C |
1.0890 |
-1.71% |
| 2025-09-25 |
国富均衡增长混合C |
1.1080 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
国富均衡增长混合C |
1.0962 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
国富均衡增长混合C |
1.0800 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
国富均衡增长混合C |
1.0800 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
国富均衡增长混合C |
1.0697 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
国富均衡增长混合C |
1.0683 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
国富均衡增长混合C |
1.0735 |
0.70% |
| 2025-09-16 |
国富均衡增长混合C |
1.0660 |
0.70% |
| 2025-09-15 |
国富均衡增长混合C |
1.0586 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
国富均衡增长混合C |
1.0583 |
-0.49% |
| 2025-09-11 |
国富均衡增长混合C |
1.0635 |
2.25% |
| 2025-09-10 |
国富均衡增长混合C |
1.0401 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
国富均衡增长混合C |
1.0421 |
-0.72% |
| 2025-09-08 |
国富均衡增长混合C |
1.0497 |
-0.15% |
| 2025-09-05 |
国富均衡增长混合C |
1.0513 |
3.42% |
| 2025-09-04 |
国富均衡增长混合C |
1.0165 |
-2.89% |
| 2025-09-03 |
国富均衡增长混合C |
1.0468 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
国富均衡增长混合C |
1.0490 |
-3.01% |
| 2025-09-01 |
国富均衡增长混合C |
1.0815 |
1.06% |
| 2025-08-29 |
国富均衡增长混合C |
1.0702 |
1.03% |
| 2025-08-28 |
国富均衡增长混合C |
1.0593 |
2.90% |
| 2025-08-27 |
国富均衡增长混合C |
1.0294 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
国富均衡增长混合C |
1.0413 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
国富均衡增长混合C |
1.0450 |
2.52% |
| 2025-08-22 |
国富均衡增长混合C |
1.0193 |
1.87% |
| 2025-08-21 |
国富均衡增长混合C |
1.0006 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
国富均衡增长混合C |
1.0032 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
国富均衡增长混合C |
0.9971 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
国富均衡增长混合C |
1.0010 |
1.45% |
| 2025-08-15 |
国富均衡增长混合C |
0.9867 |
0.92% |
| 2025-08-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9777 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
国富均衡增长混合C |
0.9875 |
1.76% |
| 2025-08-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9704 |
0.71% |
| 2025-08-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9636 |
0.39% |
| 2025-08-08 |
国富均衡增长混合C |
0.9599 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
国富均衡增长混合C |
0.9596 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
国富均衡增长混合C |
0.9616 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
国富均衡增长混合C |
0.9574 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
国富均衡增长混合C |
0.9506 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
国富均衡增长混合C |
0.9441 |
-0.72% |
| 2025-07-31 |
国富均衡增长混合C |
0.9509 |
-0.90% |
| 2025-07-30 |
国富均衡增长混合C |
0.9595 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
国富均衡增长混合C |
0.9636 |
0.61% |
| 2025-07-28 |
国富均衡增长混合C |
0.9578 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
国富均衡增长混合C |
0.9549 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
国富均衡增长混合C |
0.9533 |
0.38% |
| 2025-07-23 |
国富均衡增长混合C |
0.9497 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
国富均衡增长混合C |
0.9499 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
国富均衡增长混合C |
0.9476 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9453 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
国富均衡增长混合C |
0.9427 |
0.61% |
| 2025-07-16 |
国富均衡增长混合C |
0.9370 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
国富均衡增长混合C |
0.9398 |
0.29% |
| 2025-07-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9371 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9330 |
-0.18% |
| 2025-07-10 |
国富均衡增长混合C |
0.9347 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
国富均衡增长混合C |
0.9346 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
国富均衡增长混合C |
0.9341 |
0.68% |
| 2025-07-07 |
国富均衡增长混合C |
0.9278 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
国富均衡增长混合C |
0.9287 |
0.43% |
| 2025-07-03 |
国富均衡增长混合C |
0.9247 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
国富均衡增长混合C |
0.9201 |
-0.58% |
| 2025-07-01 |
国富均衡增长混合C |
0.9255 |
0.62% |
| 2025-06-30 |
国富均衡增长混合C |
0.9198 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
国富均衡增长混合C |
0.9116 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
国富均衡增长混合C |
0.9108 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
国富均衡增长混合C |
0.9147 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
国富均衡增长混合C |
0.9022 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
国富均衡增长混合C |
0.8957 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
国富均衡增长混合C |
0.8932 |
-0.23% |
| 2025-06-19 |
国富均衡增长混合C |
0.8953 |
-1.05% |
| 2025-06-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9048 |
0.25% |
| 2025-06-17 |
国富均衡增长混合C |
0.9025 |
-0.72% |
| 2025-06-16 |
国富均衡增长混合C |
0.9090 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
国富均衡增长混合C |
0.9099 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9150 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9110 |
0.47% |
| 2025-06-10 |
国富均衡增长混合C |
0.9067 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
国富均衡增长混合C |
0.9079 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
国富均衡增长混合C |
0.9041 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
国富均衡增长混合C |
0.9075 |
-0.23% |
| 2025-06-04 |
国富均衡增长混合C |
0.9096 |
1.16% |
| 2025-06-03 |
国富均衡增长混合C |
0.8992 |
0.76% |
| 2025-05-30 |
国富均衡增长混合C |
0.8924 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
国富均衡增长混合C |
0.8939 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
国富均衡增长混合C |
0.8891 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
国富均衡增长混合C |
0.8866 |
-0.44% |
| 2025-05-26 |
国富均衡增长混合C |
0.8905 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
国富均衡增长混合C |
0.8941 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
国富均衡增长混合C |
0.9006 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
国富均衡增长混合C |
0.9035 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
国富均衡增长混合C |
0.8984 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
国富均衡增长混合C |
0.8938 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
国富均衡增长混合C |
0.8953 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
国富均衡增长混合C |
0.8965 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9056 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
国富均衡增长混合C |
0.9005 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9011 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
国富均衡增长混合C |
0.8924 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
国富均衡增长混合C |
0.8951 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
国富均衡增长混合C |
0.8942 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
国富均衡增长混合C |
0.8920 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
国富均衡增长混合C |
0.8845 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
国富均衡增长混合C |
0.8814 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
国富均衡增长混合C |
0.8770 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
国富均衡增长混合C |
0.8757 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
国富均衡增长混合C |
0.8757 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
国富均衡增长混合C |
0.8813 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
国富均衡增长混合C |
0.8822 |
-0.32% |
| 2025-04-21 |
国富均衡增长混合C |
0.8850 |
1.42% |
| 2025-04-18 |
国富均衡增长混合C |
0.8726 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
国富均衡增长混合C |
0.8747 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
国富均衡增长混合C |
0.8733 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
国富均衡增长混合C |
0.8734 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
国富均衡增长混合C |
0.8745 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
国富均衡增长混合C |
0.8702 |
0.83% |
| 2025-04-10 |
国富均衡增长混合C |
0.8630 |
1.57% |
| 2025-04-09 |
国富均衡增长混合C |
0.8497 |
1.43% |
| 2025-04-08 |
国富均衡增长混合C |
0.8377 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
国富均衡增长混合C |
0.8331 |
-6.81% |
| 2025-04-03 |
国富均衡增长混合C |
0.8940 |
-1.37% |
| 2025-04-02 |
国富均衡增长混合C |
0.9064 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
国富均衡增长混合C |
0.9054 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
国富均衡增长混合C |
0.9063 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
国富均衡增长混合C |
0.9049 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
国富均衡增长混合C |
0.9068 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
国富均衡增长混合C |
0.9025 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
国富均衡增长混合C |
0.9056 |
-0.54% |
| 2025-03-24 |
国富均衡增长混合C |
0.9105 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
国富均衡增长混合C |
0.9066 |
-1.73% |
| 2025-03-20 |
国富均衡增长混合C |
0.9226 |
-0.40% |
| 2025-03-19 |
国富均衡增长混合C |
0.9263 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9273 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
国富均衡增长混合C |
0.9240 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9272 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
国富均衡增长混合C |
0.9109 |
-0.92% |
| 2025-03-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9194 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9216 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
国富均衡增长混合C |
0.9205 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
国富均衡增长混合C |
0.9218 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
国富均衡增长混合C |
0.9246 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
国富均衡增长混合C |
0.9128 |
0.88% |
| 2025-03-04 |
国富均衡增长混合C |
0.9048 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
国富均衡增长混合C |
0.9061 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
国富均衡增长混合C |
0.9084 |
-2.16% |
| 2025-02-27 |
国富均衡增长混合C |
0.9285 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
国富均衡增长混合C |
0.9330 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
国富均衡增长混合C |
0.9283 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
国富均衡增长混合C |
0.9403 |
-1.04% |
| 2025-02-21 |
国富均衡增长混合C |
0.9502 |
1.55% |
| 2025-02-20 |
国富均衡增长混合C |
0.9357 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
国富均衡增长混合C |
0.9359 |
1.01% |
| 2025-02-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9265 |
-1.07% |
| 2025-02-17 |
国富均衡增长混合C |
0.9365 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9357 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
国富均衡增长混合C |
0.9297 |
-1.40% |
| 2025-02-12 |
国富均衡增长混合C |
0.9429 |
0.87% |
| 2025-02-11 |
国富均衡增长混合C |
0.9348 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
国富均衡增长混合C |
0.9354 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
国富均衡增长混合C |
0.9335 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
国富均衡增长混合C |
0.9286 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
国富均衡增长混合C |
0.9181 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
国富均衡增长混合C |
0.9330 |
-0.37% |
| 2025-01-24 |
国富均衡增长混合C |
0.9365 |
1.20% |
| 2025-01-23 |
国富均衡增长混合C |
0.9254 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
国富均衡增长混合C |
0.9298 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
国富均衡增长混合C |
0.9322 |
0.72% |
| 2025-01-20 |
国富均衡增长混合C |
0.9255 |
0.66% |
| 2025-01-17 |
国富均衡增长混合C |
0.9194 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
国富均衡增长混合C |
0.9135 |
0.40% |
| 2025-01-15 |
国富均衡增长混合C |
0.9099 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
国富均衡增长混合C |
0.9134 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
国富均衡增长混合C |
0.8931 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
国富均衡增长混合C |
0.8978 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
国富均衡增长混合C |
0.9057 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
国富均衡增长混合C |
0.9057 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
国富均衡增长混合C |
0.9052 |
1.29% |
| 2025-01-06 |
国富均衡增长混合C |
0.8937 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
国富均衡增长混合C |
0.8929 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
国富均衡增长混合C |
0.9023 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
国富均衡增长混合C |
0.9191 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
国富均衡增长混合C |
0.9322 |
0.71% |
| 2024-12-25 |
国富均衡增长混合C |
0.9256 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
国富均衡增长混合C |
0.9259 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
国富均衡增长混合C |
0.9158 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
国富均衡增长混合C |
0.9169 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
国富均衡增长混合C |
0.9167 |
0.35% |
| 2024-12-18 |
国富均衡增长混合C |
0.9135 |
0.36% |
