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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国富均衡增长混合C | 0.9469 | 0.08% |
| 2024-05-09 | 国富均衡增长混合C | 0.9461 | 1.11% |
| 2024-05-08 | 国富均衡增长混合C | 0.9357 | -0.69% |
| 2024-05-07 | 国富均衡增长混合C | 0.9422 | -0.19% |
| 2024-05-06 | 国富均衡增长混合C | 0.9440 | 1.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4990 | 2.04% |
| 国富兴海回报混合 | 0.9115 | 1.67% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9457 | 1.66% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9429 | 1.65% |
| 国富金融地产混合A | 1.0988 | 1.15% |
| 国富金融地产混合C | 1.1309 | 1.14% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6962 | 1.12% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0841 | 0.98% |
| 国富估值优势混合A | 1.6474 | 0.86% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.5058 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
