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鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015131)

今年以来鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A015131净值及计算阶段收益
今年以来015131基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0178 -0.15%
2026-09-14 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0193 -0.10%
2026-09-11 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0203 -0.37%
2026-09-10 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0241 -0.17%
2026-09-09 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0258 -0.01%
2026-09-08 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0259 0.05%
2026-09-07 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0254 0.04%
2026-09-04 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0250 -0.04%
2026-09-03 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0254 0.19%
2026-09-02 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0235 -0.34%
2026-09-01 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0270 -0.13%
2026-08-31 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.08%
2026-08-28 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0291 -0.03%
2026-08-27 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0294 0.19%
2026-08-26 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0274 0.09%
2026-08-25 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0265 -0.04%
2026-08-24 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0269 -0.14%
2026-08-21 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0283 0.19%
2026-08-20 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0264 0.13%
2026-08-19 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0251 -0.55%
2026-08-18 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0308 -0.01%
2026-08-17 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0309 0.36%
2026-08-14 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0272 0.06%
2026-08-13 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0266 -0.14%
2026-08-12 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0280 0.16%
2026-08-11 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0264 -0.13%
2026-08-10 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0277 0.10%
2026-08-07 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0267 0.23%
2026-08-06 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0243 0.07%
2026-08-05 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0236 0.28%
2026-08-04 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0207 0.30%
2026-08-03 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0176 -0.08%
2026-07-31 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0184 0.20%
2026-07-30 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0164 -0.17%
2026-07-29 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0181 0.19%
2026-07-28 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0162 -0.39%
2026-07-27 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0202 0.26%
2026-07-24 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0176 -0.36%
2026-07-23 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0213 0.11%
2026-07-22 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0202 -0.04%
2026-07-21 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0206 0.43%
2026-07-20 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0162 0.04%
2026-07-17 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0158 -0.61%
2026-07-16 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0220 -0.27%
2026-07-15 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0248 -0.08%
2026-07-14 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0256 0.29%
2026-07-13 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0226 -0.51%
2026-07-10 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0278 -0.34%
2026-07-09 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0313 0.30%
2026-07-08 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0282 -0.17%
2026-07-07 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0299 -0.26%
2026-07-06 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0326 -0.03%
2026-07-03 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0329 0.16%
2026-07-02 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0313 -0.44%
2026-07-01 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0359 -0.05%
2026-06-30 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0364 0.32%
2026-06-29 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.25%
2026-06-26 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0305 -0.46%
2026-06-25 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0353 0.11%
2026-06-24 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0342 0.17%
2026-06-23 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0324 -0.49%
2026-06-22 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0375 0.22%
2026-06-18 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.02%
2026-06-17 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0350 0.15%
2026-06-16 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0335 -0.09%
2026-06-15 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0344 0.35%
2026-06-12 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0308 0.33%
2026-06-11 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0274 -0.13%
2026-06-10 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0287 -0.37%
2026-06-09 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0325 0.28%
2026-06-08 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0296 -0.54%
2026-06-05 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0352 -0.22%
2026-06-04 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0375 -0.23%
2026-06-03 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0399 -0.10%
2026-06-02 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0409 0.09%
2026-06-01 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0400 0.24%
2026-05-29 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0375 -0.10%
2026-05-28 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0385 0.00%
2026-05-27 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.18%
2026-05-26 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0404 0.10%
2026-05-25 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0394 0.03%
2026-05-22 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0391 0.16%
2026-05-21 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0374 -0.30%
2026-05-20 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0405 0.02%
2026-05-19 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0403 0.07%
2026-05-18 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.10%
2026-05-15 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0406 -0.33%
2026-05-14 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0440 -0.42%
2026-05-13 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0484 0.13%
2026-05-12 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0470 -0.12%
2026-05-11 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0483 0.22%
2026-05-08 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0460 -0.06%
2026-05-07 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0466 0.09%
2026-05-06 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0457 0.35%
2026-04-28 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0391 -0.18%
2026-04-27 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0410 0.02%
2026-04-24 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0408 -0.06%
2026-04-23 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.22%
2026-04-22 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0437 0.05%
2026-04-21 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0432 0.03%
2026-04-20 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0429 0.11%
2026-04-17 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0418 -0.03%
2026-04-16 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.36%
2026-04-15 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0384 -0.03%
2026-04-14 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0387 0.23%
2026-04-13 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0363 -0.02%
2026-04-10 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0365 0.17%
2026-04-09 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0347 -0.14%
2026-04-08 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0362 0.70%
2026-04-07 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0290 0.15%
2026-04-03 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0275 -0.08%
2026-04-02 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.39%
2026-04-01 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0323 0.35%
2026-03-31 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0287 -0.27%
2026-03-30 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0315 0.02%
2026-03-27 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0313 0.16%
2026-03-26 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0297 -0.28%
2026-03-25 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0326 0.31%
2026-03-24 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0294 0.37%
2026-03-23 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0256 -0.72%
2026-03-20 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.22%
2026-03-19 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0353 -0.54%
2026-03-18 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0409 0.13%
2026-03-17 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.27%
2026-03-16 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0424 -0.01%
2026-03-13 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0425 -0.26%
2026-03-12 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0452 -0.15%
2026-03-11 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0468 0.04%
2026-03-10 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0464 0.32%
2026-03-09 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0431 -0.16%
2026-03-06 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0448 0.26%
2026-03-05 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.20%
2026-03-04 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0400 -0.12%
2026-03-03 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0412 -0.72%
2026-03-02 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0487 0.10%
2026-02-27 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0477 0.07%
2026-02-26 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0470 -0.07%
2026-02-25 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0477 0.22%
2026-02-24 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0454 0.36%
2026-02-13 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0417 -0.33%
2026-02-12 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0451 0.18%
2026-02-11 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0432 0.03%
2026-02-10 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0429 0.00%
2026-02-09 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0429 0.51%
2026-02-06 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0376 -0.10%
2026-02-05 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0386 -0.41%
2026-02-04 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0429 0.08%
2026-02-03 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0421 0.60%
2026-02-02 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0359 -1.12%
2026-01-30 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0476 -0.52%
2026-01-29 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0531 -0.06%
2026-01-28 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0537 0.46%
2026-01-27 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0489 0.15%
2026-01-26 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0473 0.00%
2026-01-23 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0473 0.31%
2026-01-22 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0441 0.08%
2026-01-21 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.38%
2026-01-20 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.09%
2026-01-19 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0403 0.10%
2026-01-16 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0393 -0.05%
2026-01-15 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0398 -0.07%
2026-01-14 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0405 0.26%
2026-01-13 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0378 -0.24%
2026-01-12 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0403 0.45%
2026-01-09 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0356 0.27%
2026-01-08 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0328 -0.04%
2026-01-07 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0332 -0.10%
2026-01-06 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0342 0.33%
2026-01-05 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0308 0.43%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6231 0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5588 0.34%
鹏扬景兴混合A 1.1135 0.06%
鹏扬景兴混合C 1.0973 0.05%
鹏扬景创混合A 1.0752 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0504 0.05%
鹏扬科技先锋混合A 1.0959 0.05%
鹏扬科技先锋混合C 1.0937 0.05%
鹏扬淳利债券A 1.0297 0.02%
鹏扬淳享债券A 1.0466 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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