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鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015131)

近一季鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A015131净值及计算阶段收益
近一季015131基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0193 -0.10%
2026-09-11 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0203 -0.37%
2026-09-10 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0241 -0.17%
2026-09-09 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0258 -0.01%
2026-09-08 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0259 0.05%
2026-09-07 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0254 0.04%
2026-09-04 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0250 -0.04%
2026-09-03 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0254 0.19%
2026-09-02 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0235 -0.34%
2026-09-01 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0270 -0.13%
2026-08-31 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.08%
2026-08-28 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0291 -0.03%
2026-08-27 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0294 0.19%
2026-08-26 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0274 0.09%
2026-08-25 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0265 -0.04%
2026-08-24 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0269 -0.14%
2026-08-21 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0283 0.19%
2026-08-20 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0264 0.13%
2026-08-19 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0251 -0.55%
2026-08-18 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0308 -0.01%
2026-08-17 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0309 0.36%
2026-08-14 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0272 0.06%
2026-08-13 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0266 -0.14%
2026-08-12 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0280 0.16%
2026-08-11 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0264 -0.13%
2026-08-10 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0277 0.10%
2026-08-07 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0267 0.23%
2026-08-06 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0243 0.07%
2026-08-05 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0236 0.28%
2026-08-04 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0207 0.30%
2026-08-03 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0176 -0.08%
2026-07-31 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0184 0.20%
2026-07-30 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0164 -0.17%
2026-07-29 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0181 0.19%
2026-07-28 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0162 -0.39%
2026-07-27 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0202 0.26%
2026-07-24 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0176 -0.36%
2026-07-23 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0213 0.11%
2026-07-22 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0202 -0.04%
2026-07-21 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0206 0.43%
2026-07-20 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0162 0.04%
2026-07-17 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0158 -0.61%
2026-07-16 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0220 -0.27%
2026-07-15 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0248 -0.08%
2026-07-14 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0256 0.29%
2026-07-13 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0226 -0.51%
2026-07-10 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0278 -0.34%
2026-07-09 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0313 0.30%
2026-07-08 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0282 -0.17%
2026-07-07 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0299 -0.26%
2026-07-06 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0326 -0.03%
2026-07-03 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0329 0.16%
2026-07-02 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0313 -0.44%
2026-07-01 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0359 -0.05%
2026-06-30 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0364 0.32%
2026-06-29 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.25%
2026-06-26 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0305 -0.46%
2026-06-25 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0353 0.11%
2026-06-24 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0342 0.17%
2026-06-23 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0324 -0.49%
2026-06-22 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0375 0.22%
2026-06-18 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.02%
2026-06-17 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0350 0.15%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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