今年以来汇添富医疗服务灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富医疗服务灵活配置混合C015121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6970 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7010 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7160 |
3.50% |
| 2026-09-11 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6580 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6860 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7050 |
-2.70% |
| 2026-09-08 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7510 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7710 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7780 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7760 |
1.49% |
| 2026-09-02 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7500 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7580 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7630 |
-1.64% |
| 2026-08-28 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7920 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8130 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7940 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7780 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7680 |
-4.86% |
| 2026-08-21 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8540 |
-4.48% |
| 2026-08-20 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9370 |
4.53% |
| 2026-08-19 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8530 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8950 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9170 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8910 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9080 |
0.16% |
| 2026-08-12 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9050 |
-0.73% |
| 2026-08-11 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9190 |
1.21% |
| 2026-08-10 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8960 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9000 |
4.97% |
| 2026-08-06 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8100 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7910 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7570 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7410 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8000 |
1.24% |
| 2026-07-30 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7780 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8410 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8390 |
-1.76% |
| 2026-07-27 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8720 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8500 |
-4.32% |
| 2026-07-23 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9300 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9290 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9440 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9370 |
3.58% |
| 2026-07-17 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8700 |
-5.56% |
| 2026-07-16 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9800 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9890 |
3.11% |
| 2026-07-14 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9290 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8970 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9100 |
2.58% |
| 2026-07-09 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8620 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8170 |
-2.21% |
| 2026-07-07 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8580 |
-4.74% |
| 2026-07-06 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9460 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9430 |
3.08% |
| 2026-07-02 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8850 |
3.91% |
| 2026-07-01 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8140 |
7.27% |
| 2026-06-30 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6910 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6850 |
8.64% |
| 2026-06-26 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5510 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6000 |
1.91% |
| 2026-06-24 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5700 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5310 |
3.03% |
| 2026-06-22 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4860 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4820 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4530 |
-0.96% |
| 2026-06-16 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4670 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4870 |
-0.94% |
| 2026-06-12 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5010 |
2.25% |
| 2026-06-11 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4680 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4670 |
2.23% |
| 2026-06-09 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4350 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4170 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4570 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4670 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4800 |
-1.55% |
| 2026-06-02 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5030 |
-1.86% |
| 2026-06-01 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5310 |
-2.55% |
| 2026-05-29 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5710 |
2.61% |
| 2026-05-28 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5310 |
-2.61% |
| 2026-05-27 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5710 |
0.51% |
| 2026-05-26 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5630 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5640 |
-1.53% |
| 2026-05-22 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5880 |
-0.75% |
| 2026-05-21 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6000 |
1.14% |
| 2026-05-20 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5820 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5900 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5800 |
-2.53% |
| 2026-05-15 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6200 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6270 |
-3.13% |
| 2026-05-13 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6780 |
-1.31% |
| 2026-05-12 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7000 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6970 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6750 |
-1.73% |
| 2026-04-30 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6940 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6740 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6730 |
-1.88% |
| 2026-04-27 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7050 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6990 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7010 |
-1.90% |
| 2026-04-22 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7340 |
1.29% |
| 2026-04-21 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7120 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7380 |
-0.52% |
| 2026-04-17 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7470 |
-2.12% |
| 2026-04-16 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7840 |
-0.67% |
| 2026-04-15 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7960 |
3.46% |
| 2026-04-14 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7360 |
-0.69% |
| 2026-04-13 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7480 |
0.63% |
| 2026-04-10 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7370 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7360 |
-2.59% |
| 2026-04-08 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7810 |
1.19% |
| 2026-04-07 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7600 |
-0.85% |
| 2026-04-03 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7750 |
-2.25% |
| 2026-04-02 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8150 |
0.83% |
| 2026-04-01 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8000 |
6.95% |
| 2026-03-31 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6830 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6960 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6980 |
7.81% |
| 2026-03-26 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5750 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5990 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5880 |
2.85% |
| 2026-03-23 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5440 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6090 |
-1.11% |
| 2026-03-19 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6270 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6430 |
0.61% |
| 2026-03-17 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6330 |
1.94% |
| 2026-03-16 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6020 |
2.43% |
| 2026-03-13 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5640 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5820 |
-2.40% |
| 2026-03-11 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6200 |
-1.73% |
| 2026-03-10 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6480 |
5.57% |
| 2026-03-09 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5610 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5860 |
4.62% |
| 2026-03-05 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5160 |
2.50% |
| 2026-03-04 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.4790 |
-1.89% |
| 2026-03-03 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5070 |
-2.77% |
| 2026-03-02 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5500 |
-2.15% |
| 2026-02-27 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5840 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.5910 |
-2.14% |
| 2026-02-25 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6250 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6280 |
-1.47% |
| 2026-02-13 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6520 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6720 |
-0.89% |
| 2026-02-11 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6870 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6950 |
2.60% |
| 2026-02-09 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6520 |
0.67% |
| 2026-02-06 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6410 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6360 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6310 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6190 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6160 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6650 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6760 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6830 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6770 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6760 |
-1.64% |
| 2026-01-23 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7040 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.6840 |
-2.38% |
| 2026-01-21 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7240 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7350 |
-1.36% |
| 2026-01-19 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7590 |
-1.71% |
| 2026-01-16 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7890 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7970 |
-1.61% |
| 2026-01-14 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8260 |
-1.59% |
| 2026-01-13 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8550 |
0.49% |
| 2026-01-12 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8460 |
-1.30% |
| 2026-01-09 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8700 |
2.86% |
| 2026-01-08 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8180 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.8140 |
4.19% |
| 2026-01-06 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7410 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.7400 |
4.44% |
