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华宝安宜六个月持有债券C(华宝安宜六个月持有期债券C)基金净值查询(015070)

近一年华宝安宜六个月持有债券C|华宝安宜六个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安宜六个月持有债券C015070净值及计算阶段收益
近一年015070基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安宜六个月持有债券C 1.1288 0.01%
2026-09-15 华宝安宜六个月持有债券C 1.1287 0.01%
2026-09-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1286 0.01%
2026-09-11 华宝安宜六个月持有债券C 1.1285 -0.31%
2026-09-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1320 -0.12%
2026-09-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1334 0.08%
2026-09-08 华宝安宜六个月持有债券C 1.1325 -0.04%
2026-09-07 华宝安宜六个月持有债券C 1.1329 -0.11%
2026-09-04 华宝安宜六个月持有债券C 1.1341 0.03%
2026-09-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1338 0.05%
2026-09-02 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 -0.07%
2026-09-01 华宝安宜六个月持有债券C 1.1340 -0.06%
2026-08-31 华宝安宜六个月持有债券C 1.1347 0.11%
2026-08-28 华宝安宜六个月持有债券C 1.1335 0.03%
2026-08-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 0.11%
2026-08-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1319 -0.01%
2026-08-25 华宝安宜六个月持有债券C 1.1320 -0.11%
2026-08-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 -0.15%
2026-08-21 华宝安宜六个月持有债券C 1.1349 0.05%
2026-08-20 华宝安宜六个月持有债券C 1.1343 -0.11%
2026-08-19 华宝安宜六个月持有债券C 1.1356 -0.36%
2026-08-18 华宝安宜六个月持有债券C 1.1397 -0.08%
2026-08-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1406 0.12%
2026-08-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1392 0.06%
2026-08-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1385 -0.08%
2026-08-12 华宝安宜六个月持有债券C 1.1394 0.01%
2026-08-11 华宝安宜六个月持有债券C 1.1393 -0.02%
2026-08-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1395 0.03%
2026-08-07 华宝安宜六个月持有债券C 1.1392 0.25%
2026-08-06 华宝安宜六个月持有债券C 1.1364 0.19%
2026-08-05 华宝安宜六个月持有债券C 1.1343 0.46%
2026-08-04 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 0.11%
2026-08-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1279 -0.11%
2026-07-31 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 0.32%
2026-07-30 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 0.00%
2026-07-29 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 0.01%
2026-07-28 华宝安宜六个月持有债券C 1.1254 -0.19%
2026-07-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 0.18%
2026-07-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 -0.32%
2026-07-23 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 -0.06%
2026-07-22 华宝安宜六个月持有债券C 1.1298 0.21%
2026-07-21 华宝安宜六个月持有债券C 1.1274 0.34%
2026-07-20 华宝安宜六个月持有债券C 1.1236 0.14%
2026-07-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 -0.21%
2026-07-16 华宝安宜六个月持有债券C 1.1244 -0.04%
2026-07-15 华宝安宜六个月持有债券C 1.1249 -0.07%
2026-07-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1257 0.18%
2026-07-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1237 -0.05%
2026-07-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 -0.05%
2026-07-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1249 0.17%
2026-07-08 华宝安宜六个月持有债券C 1.1230 0.04%
2026-07-07 华宝安宜六个月持有债券C 1.1225 -0.04%
2026-07-06 华宝安宜六个月持有债券C 1.1229 0.05%
2026-07-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1223 0.03%
2026-07-02 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 -0.12%
2026-07-01 华宝安宜六个月持有债券C 1.1233 -0.24%
2026-06-30 华宝安宜六个月持有债券C 1.1260 0.09%
2026-06-29 华宝安宜六个月持有债券C 1.1250 0.03%
2026-06-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1247 -0.07%
2026-06-25 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 0.11%
2026-06-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 0.04%
2026-06-23 华宝安宜六个月持有债券C 1.1239 -0.32%
2026-06-22 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 -0.02%
2026-06-18 华宝安宜六个月持有债券C 1.1277 0.30%
2026-06-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 0.31%
2026-06-16 华宝安宜六个月持有债券C 1.1208 -0.04%
2026-06-15 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 0.21%
2026-06-12 华宝安宜六个月持有债券C 1.1189 -0.05%
2026-06-11 华宝安宜六个月持有债券C 1.1195 -0.04%
2026-06-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1199 -0.06%
2026-06-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1206 0.01%
2026-06-08 华宝安宜六个月持有债券C 1.1205 -0.16%
2026-06-05 华宝安宜六个月持有债券C 1.1223 -0.33%
2026-06-04 华宝安宜六个月持有债券C 1.1260 0.05%
2026-06-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1254 0.05%
2026-06-02 华宝安宜六个月持有债券C 1.1248 -0.01%
2026-06-01 华宝安宜六个月持有债券C 1.1249 -0.01%
2026-05-29 华宝安宜六个月持有债券C 1.1250 -0.45%
2026-05-28 华宝安宜六个月持有债券C 1.1301 0.11%
2026-05-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1289 -0.02%
2026-05-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 -0.10%
2026-05-25 华宝安宜六个月持有债券C 1.1302 0.19%
2026-05-22 华宝安宜六个月持有债券C 1.1281 0.08%
2026-05-21 华宝安宜六个月持有债券C 1.1272 -0.28%
2026-05-20 华宝安宜六个月持有债券C 1.1304 0.00%
2026-05-19 华宝安宜六个月持有债券C 1.1304 0.24%
2026-05-18 华宝安宜六个月持有债券C 1.1277 0.04%
2026-05-15 华宝安宜六个月持有债券C 1.1272 -0.07%
2026-05-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1280 -0.33%
2026-05-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1317 0.10%
2026-05-12 华宝安宜六个月持有债券C 1.1306 -0.10%
2026-05-11 华宝安宜六个月持有债券C 1.1317 0.16%
2026-05-08 华宝安宜六个月持有债券C 1.1299 -0.04%
2026-04-30 华宝安宜六个月持有债券C 1.1266 0.05%
2026-04-29 华宝安宜六个月持有债券C 1.1260 0.12%
2026-04-28 华宝安宜六个月持有债券C 1.1247 -0.16%
2026-04-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1265 0.06%
2026-04-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1258 0.04%
2026-04-23 华宝安宜六个月持有债券C 1.1253 -0.15%
2026-04-22 华宝安宜六个月持有债券C 1.1270 0.08%
2026-04-21 华宝安宜六个月持有债券C 1.1261 -0.09%
2026-04-20 华宝安宜六个月持有债券C 1.1271 0.00%
2026-04-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1271 -0.01%
2026-04-16 华宝安宜六个月持有债券C 1.1272 0.13%
2026-04-15 华宝安宜六个月持有债券C 1.1257 0.04%
2026-04-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1252 0.07%
2026-04-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1244 0.04%
2026-04-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1240 0.02%
2026-04-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1238 -0.12%
2026-04-08 华宝安宜六个月持有债券C 1.1252 0.26%
2026-04-07 华宝安宜六个月持有债券C 1.1223 0.02%
2026-04-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1221 0.01%
2026-04-02 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 -0.13%
2026-04-01 华宝安宜六个月持有债券C 1.1235 0.12%
2026-03-31 华宝安宜六个月持有债券C 1.1222 0.02%
2026-03-30 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 0.07%
2026-03-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 0.15%
2026-03-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1195 -0.12%
2026-03-25 华宝安宜六个月持有债券C 1.1208 0.06%
2026-03-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1201 0.05%
2026-03-23 华宝安宜六个月持有债券C 1.1195 -0.15%
2026-03-20 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 -0.06%
2026-03-19 华宝安宜六个月持有债券C 1.1219 -0.01%
2026-03-18 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 0.06%
2026-03-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1213 0.00%
2026-03-16 华宝安宜六个月持有债券C 1.1213 -0.02%
2026-03-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1215 -0.01%
2026-03-12 华宝安宜六个月持有债券C 1.1216 -0.12%
2026-03-11 华宝安宜六个月持有债券C 1.1230 -0.04%
2026-03-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1234 0.12%
2026-03-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 -0.12%
2026-03-06 华宝安宜六个月持有债券C 1.1233 0.03%
2026-03-05 华宝安宜六个月持有债券C 1.1230 0.02%
2026-03-04 华宝安宜六个月持有债券C 1.1228 -0.05%
2026-03-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1234 -0.30%
2026-03-02 华宝安宜六个月持有债券C 1.1268 -0.06%
2026-02-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 -0.05%
2026-02-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1281 -0.08%
2026-02-25 华宝安宜六个月持有债券C 1.1290 -0.05%
2026-02-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1296 0.02%
2026-02-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1294 -0.06%
2026-02-12 华宝安宜六个月持有债券C 1.1301 0.01%
2026-02-11 华宝安宜六个月持有债券C 1.1300 -0.09%
2026-02-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1310 0.14%
2026-02-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1294 0.17%
2026-02-06 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 -0.02%
2026-02-05 华宝安宜六个月持有债券C 1.1277 -0.07%
2026-02-04 华宝安宜六个月持有债券C 1.1285 -0.07%
2026-02-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1293 0.16%
2026-02-02 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 -0.23%
2026-01-30 华宝安宜六个月持有债券C 1.1301 -0.17%
2026-01-29 华宝安宜六个月持有债券C 1.1320 -0.01%
2026-01-28 华宝安宜六个月持有债券C 1.1321 -0.17%
2026-01-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1340 0.10%
2026-01-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1329 -0.14%
2026-01-23 华宝安宜六个月持有债券C 1.1345 0.12%
2026-01-22 华宝安宜六个月持有债券C 1.1331 0.05%
2026-01-21 华宝安宜六个月持有债券C 1.1325 0.08%
2026-01-20 华宝安宜六个月持有债券C 1.1316 -0.09%
2026-01-19 华宝安宜六个月持有债券C 1.1326 0.00%
2026-01-16 华宝安宜六个月持有债券C 1.1326 -0.02%
2026-01-15 华宝安宜六个月持有债券C 1.1328 -0.04%
2026-01-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 0.06%
2026-01-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1325 -0.20%
2026-01-12 华宝安宜六个月持有债券C 1.1348 0.40%
2026-01-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1303 0.24%
2026-01-08 华宝安宜六个月持有债券C 1.1276 0.09%
2026-01-07 华宝安宜六个月持有债券C 1.1266 -0.04%
2026-01-06 华宝安宜六个月持有债券C 1.1271 0.07%
2026-01-05 华宝安宜六个月持有债券C 1.1263 0.20%
2025-12-31 华宝安宜六个月持有债券C 1.1241 0.03%
2025-12-30 华宝安宜六个月持有债券C 1.1238 0.10%
2025-12-29 华宝安宜六个月持有债券C 1.1227 -0.04%
2025-12-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1232 -0.03%
2025-12-25 华宝安宜六个月持有债券C 1.1235 0.12%
2025-12-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1221 0.08%
2025-12-23 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 -0.01%
2025-12-22 华宝安宜六个月持有债券C 1.1213 0.04%
2025-12-19 华宝安宜六个月持有债券C 1.1209 0.14%
2025-12-18 华宝安宜六个月持有债券C 1.1193 -0.04%
2025-12-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1197 0.14%
2025-12-16 华宝安宜六个月持有债券C 1.1181 -0.12%
2025-12-15 华宝安宜六个月持有债券C 1.1194 -0.18%
2025-12-12 华宝安宜六个月持有债券C 1.1214 0.07%
2025-12-11 华宝安宜六个月持有债券C 1.1206 -0.08%
2025-12-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1215 0.05%
2025-12-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1209 -0.03%
2025-12-08 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 0.02%
2025-12-05 华宝安宜六个月持有债券C 1.1210 0.10%
2025-12-04 华宝安宜六个月持有债券C 1.1199 -0.04%
2025-12-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1203 -0.12%
2025-12-02 华宝安宜六个月持有债券C 1.1217 -0.14%
2025-12-01 华宝安宜六个月持有债券C 1.1233 0.07%
2025-11-28 华宝安宜六个月持有债券C 1.1225 0.06%
2025-11-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1218 -0.07%
2025-11-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1226 -0.08%
2025-11-25 华宝安宜六个月持有债券C 1.1235 0.04%
2025-11-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1231 0.21%
2025-11-21 华宝安宜六个月持有债券C 1.1208 -0.12%
2025-11-20 华宝安宜六个月持有债券C 1.1221 -0.08%
2025-11-19 华宝安宜六个月持有债券C 1.1230 -0.08%
2025-11-18 华宝安宜六个月持有债券C 1.1239 -0.01%
2025-11-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1240 -0.03%
2025-11-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 -0.08%
2025-11-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1252 0.04%
2025-11-12 华宝安宜六个月持有债券C 1.1248 -0.09%
2025-11-11 华宝安宜六个月持有债券C 1.1258 -0.03%
2025-11-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1261 -0.04%
2025-11-07 华宝安宜六个月持有债券C 1.1265 -0.20%
2025-11-06 华宝安宜六个月持有债券C 1.1288 0.08%
2025-11-05 华宝安宜六个月持有债券C 1.1279 -0.02%
2025-11-04 华宝安宜六个月持有债券C 1.1281 -0.13%
2025-11-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1296 0.05%
2025-10-31 华宝安宜六个月持有债券C 1.1290 0.35%
2025-10-30 华宝安宜六个月持有债券C 1.1251 0.04%
2025-10-29 华宝安宜六个月持有债券C 1.1246 0.08%
2025-10-28 华宝安宜六个月持有债券C 1.1237 0.15%
2025-10-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 0.08%
2025-10-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1211 0.08%
2025-10-23 华宝安宜六个月持有债券C 1.1202 -0.04%
2025-10-22 华宝安宜六个月持有债券C 1.1206 0.02%
2025-10-21 华宝安宜六个月持有债券C 1.1204 0.09%
2025-10-20 华宝安宜六个月持有债券C 1.1194 -0.01%
2025-10-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1195 -0.12%
2025-10-16 华宝安宜六个月持有债券C 1.1208 -0.04%
2025-10-15 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 0.06%
2025-10-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1205 -0.16%
2025-10-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1223 0.04%
2025-10-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1218 -0.22%
2025-10-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 0.22%
2025-09-30 华宝安宜六个月持有债券C 1.1218 0.20%
2025-09-29 华宝安宜六个月持有债券C 1.1196 0.10%
2025-09-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1185 -0.12%
2025-09-25 华宝安宜六个月持有债券C 1.1198 0.04%
2025-09-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1193 0.07%
2025-09-23 华宝安宜六个月持有债券C 1.1185 -0.10%
2025-09-22 华宝安宜六个月持有债券C 1.1196 -0.03%
2025-09-19 华宝安宜六个月持有债券C 1.1199 -0.12%
2025-09-18 华宝安宜六个月持有债券C 1.1212 -0.15%
2025-09-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1229 0.16%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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