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华宝安宜六个月持有债券C(华宝安宜六个月持有期债券C)基金净值查询(015070)

近一季华宝安宜六个月持有债券C|华宝安宜六个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安宜六个月持有债券C015070净值及计算阶段收益
近一季015070基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安宜六个月持有债券C 1.1288 0.01%
2026-09-15 华宝安宜六个月持有债券C 1.1287 0.01%
2026-09-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1286 0.01%
2026-09-11 华宝安宜六个月持有债券C 1.1285 -0.31%
2026-09-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1320 -0.12%
2026-09-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1334 0.08%
2026-09-08 华宝安宜六个月持有债券C 1.1325 -0.04%
2026-09-07 华宝安宜六个月持有债券C 1.1329 -0.11%
2026-09-04 华宝安宜六个月持有债券C 1.1341 0.03%
2026-09-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1338 0.05%
2026-09-02 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 -0.07%
2026-09-01 华宝安宜六个月持有债券C 1.1340 -0.06%
2026-08-31 华宝安宜六个月持有债券C 1.1347 0.11%
2026-08-28 华宝安宜六个月持有债券C 1.1335 0.03%
2026-08-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 0.11%
2026-08-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1319 -0.01%
2026-08-25 华宝安宜六个月持有债券C 1.1320 -0.11%
2026-08-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1332 -0.15%
2026-08-21 华宝安宜六个月持有债券C 1.1349 0.05%
2026-08-20 华宝安宜六个月持有债券C 1.1343 -0.11%
2026-08-19 华宝安宜六个月持有债券C 1.1356 -0.36%
2026-08-18 华宝安宜六个月持有债券C 1.1397 -0.08%
2026-08-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1406 0.12%
2026-08-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1392 0.06%
2026-08-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1385 -0.08%
2026-08-12 华宝安宜六个月持有债券C 1.1394 0.01%
2026-08-11 华宝安宜六个月持有债券C 1.1393 -0.02%
2026-08-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1395 0.03%
2026-08-07 华宝安宜六个月持有债券C 1.1392 0.25%
2026-08-06 华宝安宜六个月持有债券C 1.1364 0.19%
2026-08-05 华宝安宜六个月持有债券C 1.1343 0.46%
2026-08-04 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 0.11%
2026-08-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1279 -0.11%
2026-07-31 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 0.32%
2026-07-30 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 0.00%
2026-07-29 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 0.01%
2026-07-28 华宝安宜六个月持有债券C 1.1254 -0.19%
2026-07-27 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 0.18%
2026-07-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 -0.32%
2026-07-23 华宝安宜六个月持有债券C 1.1291 -0.06%
2026-07-22 华宝安宜六个月持有债券C 1.1298 0.21%
2026-07-21 华宝安宜六个月持有债券C 1.1274 0.34%
2026-07-20 华宝安宜六个月持有债券C 1.1236 0.14%
2026-07-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 -0.21%
2026-07-16 华宝安宜六个月持有债券C 1.1244 -0.04%
2026-07-15 华宝安宜六个月持有债券C 1.1249 -0.07%
2026-07-14 华宝安宜六个月持有债券C 1.1257 0.18%
2026-07-13 华宝安宜六个月持有债券C 1.1237 -0.05%
2026-07-10 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 -0.05%
2026-07-09 华宝安宜六个月持有债券C 1.1249 0.17%
2026-07-08 华宝安宜六个月持有债券C 1.1230 0.04%
2026-07-07 华宝安宜六个月持有债券C 1.1225 -0.04%
2026-07-06 华宝安宜六个月持有债券C 1.1229 0.05%
2026-07-03 华宝安宜六个月持有债券C 1.1223 0.03%
2026-07-02 华宝安宜六个月持有债券C 1.1220 -0.12%
2026-07-01 华宝安宜六个月持有债券C 1.1233 -0.24%
2026-06-30 华宝安宜六个月持有债券C 1.1260 0.09%
2026-06-29 华宝安宜六个月持有债券C 1.1250 0.03%
2026-06-26 华宝安宜六个月持有债券C 1.1247 -0.07%
2026-06-25 华宝安宜六个月持有债券C 1.1255 0.11%
2026-06-24 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 0.04%
2026-06-23 华宝安宜六个月持有债券C 1.1239 -0.32%
2026-06-22 华宝安宜六个月持有债券C 1.1275 -0.02%
2026-06-18 华宝安宜六个月持有债券C 1.1277 0.30%
2026-06-17 华宝安宜六个月持有债券C 1.1243 0.31%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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