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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏逸享健康混合C | 1.0198 | 0.95% |
| 2025-12-16 | 华夏逸享健康混合C | 1.0102 | -1.73% |
| 2025-12-15 | 华夏逸享健康混合C | 1.0280 | -3.05% |
| 2025-12-12 | 华夏逸享健康混合C | 1.0603 | 0.26% |
| 2025-12-11 | 华夏逸享健康混合C | 1.0575 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.2721 | 1.31% |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.2560 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 平安价值回报混合A | 0.9915 | 1.05% |
| 平安价值回报混合C | 0.9624 | 1.04% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
