华夏逸享健康混合C基金净值查询,015066基金近一年收益率及净值表_

近一年华夏逸享健康混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华夏逸享健康混合C015066净值及计算阶段收益

近一年015066基金累计收益率-15.15%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-07	华夏逸享健康混合C	0.9325	0.03%
2024-05-06	华夏逸享健康混合C	0.9322	2.77%
2024-04-30	华夏逸享健康混合C	0.9071	0.64%
2024-04-29	华夏逸享健康混合C	0.9013	0.83%
2024-04-26	华夏逸享健康混合C	0.8939	1.59%
2024-04-25	华夏逸享健康混合C	0.8799	1.23%
2024-04-24	华夏逸享健康混合C	0.8692	0.60%
2024-04-23	华夏逸享健康混合C	0.8640	0.83%
2024-04-22	华夏逸享健康混合C	0.8569	0.91%
2024-04-19	华夏逸享健康混合C	0.8492	-0.20%
2024-04-18	华夏逸享健康混合C	0.8509	-0.50%
2024-04-17	华夏逸享健康混合C	0.8552	1.14%
2024-04-16	华夏逸享健康混合C	0.8456	-1.82%
2024-04-15	华夏逸享健康混合C	0.8613	-0.10%
2024-04-12	华夏逸享健康混合C	0.8622	-0.28%
2024-04-11	华夏逸享健康混合C	0.8646	-0.25%
2024-04-10	华夏逸享健康混合C	0.8668	-1.22%
2024-04-09	华夏逸享健康混合C	0.8775	1.23%
2024-04-08	华夏逸享健康混合C	0.8668	-1.17%
2024-04-03	华夏逸享健康混合C	0.8771	0.06%
2024-04-02	华夏逸享健康混合C	0.8766	-1.18%
2024-04-01	华夏逸享健康混合C	0.8871	0.49%
2024-03-29	华夏逸享健康混合C	0.8828	0.47%
2024-03-28	华夏逸享健康混合C	0.8787	0.40%
2024-03-27	华夏逸享健康混合C	0.8752	-0.92%
2024-03-26	华夏逸享健康混合C	0.8833	-0.21%
2024-03-25	华夏逸享健康混合C	0.8852	-1.18%
2024-03-22	华夏逸享健康混合C	0.8958	-1.67%
2024-03-21	华夏逸享健康混合C	0.9110	-0.99%
2024-03-20	华夏逸享健康混合C	0.9201	0.32%
2024-03-19	华夏逸享健康混合C	0.9172	-1.74%
2024-03-18	华夏逸享健康混合C	0.9334	1.59%
2024-03-15	华夏逸享健康混合C	0.9188	0.96%
2024-03-14	华夏逸享健康混合C	0.9101	1.91%
2024-03-13	华夏逸享健康混合C	0.8930	0.77%
2024-03-12	华夏逸享健康混合C	0.8862	1.27%
2024-03-11	华夏逸享健康混合C	0.8751	2.51%
2024-03-08	华夏逸享健康混合C	0.8537	1.11%
2024-03-07	华夏逸享健康混合C	0.8443	-2.67%
2024-03-06	华夏逸享健康混合C	0.8675	-0.91%
2024-03-05	华夏逸享健康混合C	0.8755	-1.33%
2024-03-04	华夏逸享健康混合C	0.8873	2.11%
2024-03-01	华夏逸享健康混合C	0.8690	-0.03%
2024-02-29	华夏逸享健康混合C	0.8693	2.50%
2024-02-28	华夏逸享健康混合C	0.8481	-2.44%
2024-02-27	华夏逸享健康混合C	0.8693	1.67%
2024-02-26	华夏逸享健康混合C	0.8550	1.28%
2024-02-23	华夏逸享健康混合C	0.8442	0.11%
2024-02-22	华夏逸享健康混合C	0.8433	0.05%
2024-02-21	华夏逸享健康混合C	0.8429	-0.47%
2024-02-20	华夏逸享健康混合C	0.8469	0.38%
2024-02-19	华夏逸享健康混合C	0.8437	0.36%
2024-02-08	华夏逸享健康混合C	0.8407	0.56%
2024-02-07	华夏逸享健康混合C	0.8360	3.13%
2024-02-06	华夏逸享健康混合C	0.8106	6.27%
2024-02-05	华夏逸享健康混合C	0.7628	-0.35%
2024-02-02	华夏逸享健康混合C	0.7655	-2.52%
2024-02-01	华夏逸享健康混合C	0.7853	0.17%
2024-01-31	华夏逸享健康混合C	0.7840	-2.97%
2024-01-30	华夏逸享健康混合C	0.8080	-1.87%
2024-01-29	华夏逸享健康混合C	0.8234	-1.35%
2024-01-26	华夏逸享健康混合C	0.8347	-2.00%
2024-01-25	华夏逸享健康混合C	0.8517	1.21%
2024-01-24	华夏逸享健康混合C	0.8415	0.60%
2024-01-23	华夏逸享健康混合C	0.8365	0.88%
2024-01-22	华夏逸享健康混合C	0.8292	-4.22%
2024-01-19	华夏逸享健康混合C	0.8657	-0.92%
2024-01-18	华夏逸享健康混合C	0.8737	0.28%
2024-01-17	华夏逸享健康混合C	0.8713	-2.67%
2024-01-16	华夏逸享健康混合C	0.8952	-0.15%
2024-01-15	华夏逸享健康混合C	0.8965	0.62%
2024-01-12	华夏逸享健康混合C	0.8910	-0.82%
2024-01-11	华夏逸享健康混合C	0.8984	-0.10%
2024-01-10	华夏逸享健康混合C	0.8993	-0.49%
2024-01-09	华夏逸享健康混合C	0.9037	0.49%
2024-01-08	华夏逸享健康混合C	0.8993	-1.73%
2024-01-05	华夏逸享健康混合C	0.9151	-2.26%
2024-01-04	华夏逸享健康混合C	0.9363	-0.76%
2024-01-03	华夏逸享健康混合C	0.9435	0.11%
2024-01-02	华夏逸享健康混合C	0.9425	-0.40%
2023-12-29	华夏逸享健康混合C	0.9463	1.79%
2023-12-28	华夏逸享健康混合C	0.9297	-0.38%
2023-12-27	华夏逸享健康混合C	0.9332	0.91%
2023-12-26	华夏逸享健康混合C	0.9248	-0.94%
2023-12-25	华夏逸享健康混合C	0.9336	0.48%
2023-12-22	华夏逸享健康混合C	0.9291	-1.11%
2023-12-21	华夏逸享健康混合C	0.9395	-0.43%
2023-12-20	华夏逸享健康混合C	0.9436	-0.57%
2023-12-19	华夏逸享健康混合C	0.9490	-0.67%
2023-12-18	华夏逸享健康混合C	0.9554	0.20%
2023-12-15	华夏逸享健康混合C	0.9535	-1.40%
2023-12-14	华夏逸享健康混合C	0.9670	-0.69%
2023-12-13	华夏逸享健康混合C	0.9737	-0.12%
2023-12-12	华夏逸享健康混合C	0.9749	0.02%
2023-12-11	华夏逸享健康混合C	0.9747	0.33%
2023-12-08	华夏逸享健康混合C	0.9715	0.07%
2023-12-07	华夏逸享健康混合C	0.9708	-2.15%
2023-12-06	华夏逸享健康混合C	0.9921	-0.10%
2023-12-05	华夏逸享健康混合C	0.9931	0.15%
2023-12-04	华夏逸享健康混合C	0.9916	-1.68%
2023-12-01	华夏逸享健康混合C	1.0085	0.24%
2023-11-30	华夏逸享健康混合C	1.0061	2.19%
2023-11-29	华夏逸享健康混合C	0.9845	-0.71%
2023-11-28	华夏逸享健康混合C	0.9915	2.49%
2023-11-27	华夏逸享健康混合C	0.9674	-0.06%
2023-11-24	华夏逸享健康混合C	0.9680	0.16%
2023-11-23	华夏逸享健康混合C	0.9665	0.74%
2023-11-22	华夏逸享健康混合C	0.9594	-1.13%
2023-11-20	华夏逸享健康混合C	0.9701	0.70%
2023-11-17	华夏逸享健康混合C	0.9634	1.76%
2023-11-16	华夏逸享健康混合C	0.9467	-0.82%
2023-11-15	华夏逸享健康混合C	0.9545	0.18%
2023-11-14	华夏逸享健康混合C	0.9528	-0.59%
2023-11-13	华夏逸享健康混合C	0.9585	-0.88%
2023-11-10	华夏逸享健康混合C	0.9670	-0.27%
2023-11-09	华夏逸享健康混合C	0.9696	-1.33%
2023-11-08	华夏逸享健康混合C	0.9827	1.10%
2023-11-07	华夏逸享健康混合C	0.9720	-0.65%
2023-11-06	华夏逸享健康混合C	0.9784	2.26%
2023-11-03	华夏逸享健康混合C	0.9568	-0.05%
2023-11-02	华夏逸享健康混合C	0.9573	-0.61%
2023-11-01	华夏逸享健康混合C	0.9632	-0.23%
2023-10-31	华夏逸享健康混合C	0.9654	-0.58%
2023-10-30	华夏逸享健康混合C	0.9710	1.85%
2023-10-27	华夏逸享健康混合C	0.9534	4.67%
2023-10-26	华夏逸享健康混合C	0.9109	0.42%
2023-10-25	华夏逸享健康混合C	0.9071	-0.95%
2023-10-24	华夏逸享健康混合C	0.9158	1.53%
2023-10-23	华夏逸享健康混合C	0.9020	-0.68%
2023-10-20	华夏逸享健康混合C	0.9082	-0.63%
2023-10-19	华夏逸享健康混合C	0.9140	-1.16%
2023-10-18	华夏逸享健康混合C	0.9247	-1.59%
2023-10-17	华夏逸享健康混合C	0.9396	-0.41%
2023-10-16	华夏逸享健康混合C	0.9435	-1.02%
2023-10-13	华夏逸享健康混合C	0.9532	1.32%
2023-10-12	华夏逸享健康混合C	0.9408	0.44%
2023-10-11	华夏逸享健康混合C	0.9367	2.00%
2023-10-10	华夏逸享健康混合C	0.9183	-1.65%
2023-10-09	华夏逸享健康混合C	0.9337	-0.71%
2023-09-28	华夏逸享健康混合C	0.9404	0.04%
2023-09-27	华夏逸享健康混合C	0.9400	1.57%
2023-09-26	华夏逸享健康混合C	0.9255	-0.26%
2023-09-25	华夏逸享健康混合C	0.9279	1.71%
2023-09-22	华夏逸享健康混合C	0.9123	0.10%
2023-09-21	华夏逸享健康混合C	0.9114	-0.59%
2023-09-20	华夏逸享健康混合C	0.9168	-0.56%
2023-09-19	华夏逸享健康混合C	0.9220	-0.88%
2023-09-18	华夏逸享健康混合C	0.9302	1.25%
2023-09-15	华夏逸享健康混合C	0.9187	2.42%
2023-09-14	华夏逸享健康混合C	0.8970	0.29%
2023-09-13	华夏逸享健康混合C	0.8944	-0.51%
2023-09-12	华夏逸享健康混合C	0.8990	-0.39%
2023-09-11	华夏逸享健康混合C	0.9025	2.42%
2023-09-08	华夏逸享健康混合C	0.8812	0.65%
2023-09-07	华夏逸享健康混合C	0.8755	-0.93%
2023-09-06	华夏逸享健康混合C	0.8837	-1.30%
2023-09-05	华夏逸享健康混合C	0.8953	-0.38%
2023-09-04	华夏逸享健康混合C	0.8987	0.03%
2023-09-01	华夏逸享健康混合C	0.8984	-0.70%
2023-08-31	华夏逸享健康混合C	0.9047	-0.65%
2023-08-30	华夏逸享健康混合C	0.9106	0.42%
2023-08-29	华夏逸享健康混合C	0.9068	2.38%
2023-08-28	华夏逸享健康混合C	0.8857	0.51%
2023-08-25	华夏逸享健康混合C	0.8812	-0.56%
2023-08-24	华夏逸享健康混合C	0.8862	2.16%
2023-08-23	华夏逸享健康混合C	0.8675	-1.12%
2023-08-22	华夏逸享健康混合C	0.8773	-0.09%
2023-08-21	华夏逸享健康混合C	0.8781	-0.54%
2023-08-18	华夏逸享健康混合C	0.8829	-1.90%
2023-08-17	华夏逸享健康混合C	0.9000	0.25%
2023-08-16	华夏逸享健康混合C	0.8978	-0.61%
2023-08-15	华夏逸享健康混合C	0.9033	-0.34%
2023-08-14	华夏逸享健康混合C	0.9064	0.43%
2023-08-11	华夏逸享健康混合C	0.9025	-1.03%
2023-08-10	华夏逸享健康混合C	0.9119	-0.03%
2023-08-09	华夏逸享健康混合C	0.9122	0.68%
2023-08-08	华夏逸享健康混合C	0.9060	0.72%
2023-08-07	华夏逸享健康混合C	0.8995	-1.95%
2023-08-04	华夏逸享健康混合C	0.9174	-0.78%
2023-08-03	华夏逸享健康混合C	0.9246	1.64%
2023-08-02	华夏逸享健康混合C	0.9097	-2.02%
2023-08-01	华夏逸享健康混合C	0.9285	-0.71%
2023-07-31	华夏逸享健康混合C	0.9351	-3.05%
2023-07-28	华夏逸享健康混合C	0.9645	0.86%
2023-07-27	华夏逸享健康混合C	0.9563	0.00%
2023-07-26	华夏逸享健康混合C	0.9563	0.16%
2023-07-25	华夏逸享健康混合C	0.9548	0.08%
2023-07-24	华夏逸享健康混合C	0.9540	0.84%
2023-07-21	华夏逸享健康混合C	0.9461	0.67%
2023-07-20	华夏逸享健康混合C	0.9398	-0.52%
2023-07-19	华夏逸享健康混合C	0.9447	-0.67%
2023-07-18	华夏逸享健康混合C	0.9511	-0.93%
2023-07-17	华夏逸享健康混合C	0.9600	-0.37%
2023-07-14	华夏逸享健康混合C	0.9636	-0.77%
2023-07-13	华夏逸享健康混合C	0.9711	0.95%
2023-07-12	华夏逸享健康混合C	0.9620	-1.24%
2023-07-11	华夏逸享健康混合C	0.9741	0.63%
2023-07-10	华夏逸享健康混合C	0.9680	-0.50%
2023-07-07	华夏逸享健康混合C	0.9729	0.33%
2023-07-06	华夏逸享健康混合C	0.9697	-1.65%
2023-07-05	华夏逸享健康混合C	0.9860	-0.64%
2023-07-04	华夏逸享健康混合C	0.9924	0.19%
2023-07-03	华夏逸享健康混合C	0.9905	-0.97%
2023-06-30	华夏逸享健康混合C	1.0002	0.11%
2023-06-29	华夏逸享健康混合C	0.9991	0.81%
2023-06-28	华夏逸享健康混合C	0.9911	0.03%
2023-06-27	华夏逸享健康混合C	0.9908	0.92%
2023-06-26	华夏逸享健康混合C	0.9818	-1.27%
2023-06-21	华夏逸享健康混合C	0.9944	-1.48%
2023-06-20	华夏逸享健康混合C	1.0093	-0.65%
2023-06-19	华夏逸享健康混合C	1.0159	-0.15%
2023-06-16	华夏逸享健康混合C	1.0174	-0.24%
2023-06-15	华夏逸享健康混合C	1.0198	1.26%
2023-06-14	华夏逸享健康混合C	1.0071	0.46%
2023-06-13	华夏逸享健康混合C	1.0025	-0.87%
2023-06-12	华夏逸享健康混合C	1.0113	-1.41%
2023-06-09	华夏逸享健康混合C	1.0258	0.59%
2023-06-08	华夏逸享健康混合C	1.0198	-1.04%
2023-06-07	华夏逸享健康混合C	1.0305	0.40%
2023-06-06	华夏逸享健康混合C	1.0264	-1.87%
2023-06-05	华夏逸享健康混合C	1.0460	1.14%
2023-06-02	华夏逸享健康混合C	1.0342	-0.58%
2023-06-01	华夏逸享健康混合C	1.0402	-1.30%
2023-05-31	华夏逸享健康混合C	1.0539	-0.47%
2023-05-30	华夏逸享健康混合C	1.0589	-1.16%
2023-05-29	华夏逸享健康混合C	1.0713	-0.32%
2023-05-26	华夏逸享健康混合C	1.0747	1.96%
2023-05-25	华夏逸享健康混合C	1.0540	-0.87%
2023-05-24	华夏逸享健康混合C	1.0632	-1.41%
2023-05-23	华夏逸享健康混合C	1.0784	-0.19%
2023-05-22	华夏逸享健康混合C	1.0804	0.13%
2023-05-19	华夏逸享健康混合C	1.0790	1.49%
2023-05-18	华夏逸享健康混合C	1.0632	-0.57%
2023-05-17	华夏逸享健康混合C	1.0693	-0.39%
2023-05-16	华夏逸享健康混合C	1.0735	1.13%
2023-05-15	华夏逸享健康混合C	1.0615	1.23%
2023-05-12	华夏逸享健康混合C	1.0486	0.14%
2023-05-11	华夏逸享健康混合C	1.0471	-0.80%
2023-05-10	华夏逸享健康混合C	1.0555	-0.13%
2023-05-09	华夏逸享健康混合C	1.0569	-1.94%
2023-05-08	华夏逸享健康混合C	1.0778	-1.48%

基金名称	净值	增长率
	100.8070	0.07%
大摩万众创新混合C	0.6223	4.47%
金信核心竞争力混合C	0.8934	3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6032	3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8000	3.15%
华夏军工安全混合C	1.2260	3.11%
鹏华国防C	0.7396	3.09%
华夏军工安全混合A	1.2420	3.07%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3675	3.00%
前海中证军工C	0.7400	2.92%

基金名称	净值	增长率
金信核心竞争力混合	0.8910	3.76%
中邮军民融合	1.5022	3.61%
东方阿尔法精选混合A	0.8337	3.17%
东方阿尔法精选混合C	0.8081	3.17%
前海大海洋	1.5010	3.16%
华夏军工安全混合A	1.2420	3.07%
国投瑞银国家安全混合C	0.9680	2.76%
国投瑞银国家安全混合A	0.9740	2.74%
华安大安全主题混合C	1.8350	2.63%
长信国防军工量化A	1.1986	2.60%

华夏逸享健康混合C基金净值查询(015066)