近一季华夏逸享健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏逸享健康混合C015066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华夏逸享健康混合C |
0.9325 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
华夏逸享健康混合C |
0.9322 |
2.77% |
| 2024-04-30 |
华夏逸享健康混合C |
0.9071 |
0.64% |
| 2024-04-29 |
华夏逸享健康混合C |
0.9013 |
0.83% |
| 2024-04-26 |
华夏逸享健康混合C |
0.8939 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
华夏逸享健康混合C |
0.8799 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
华夏逸享健康混合C |
0.8692 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
华夏逸享健康混合C |
0.8640 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
华夏逸享健康混合C |
0.8569 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
华夏逸享健康混合C |
0.8492 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
华夏逸享健康混合C |
0.8509 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
华夏逸享健康混合C |
0.8552 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
华夏逸享健康混合C |
0.8456 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
华夏逸享健康混合C |
0.8613 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
华夏逸享健康混合C |
0.8622 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
华夏逸享健康混合C |
0.8646 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
华夏逸享健康混合C |
0.8668 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
华夏逸享健康混合C |
0.8775 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
华夏逸享健康混合C |
0.8668 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
华夏逸享健康混合C |
0.8771 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
华夏逸享健康混合C |
0.8766 |
-1.18% |
| 2024-04-01 |
华夏逸享健康混合C |
0.8871 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
华夏逸享健康混合C |
0.8828 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
华夏逸享健康混合C |
0.8787 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
华夏逸享健康混合C |
0.8752 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
华夏逸享健康混合C |
0.8833 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
华夏逸享健康混合C |
0.8852 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
华夏逸享健康混合C |
0.8958 |
-1.67% |
| 2024-03-21 |
华夏逸享健康混合C |
0.9110 |
-0.99% |
| 2024-03-20 |
华夏逸享健康混合C |
0.9201 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
华夏逸享健康混合C |
0.9172 |
-1.74% |
| 2024-03-18 |
华夏逸享健康混合C |
0.9334 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
华夏逸享健康混合C |
0.9188 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
华夏逸享健康混合C |
0.9101 |
1.91% |
| 2024-03-13 |
华夏逸享健康混合C |
0.8930 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
华夏逸享健康混合C |
0.8862 |
1.27% |
| 2024-03-11 |
华夏逸享健康混合C |
0.8751 |
2.51% |
| 2024-03-08 |
华夏逸享健康混合C |
0.8537 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
华夏逸享健康混合C |
0.8443 |
-2.67% |
| 2024-03-06 |
华夏逸享健康混合C |
0.8675 |
-0.91% |
| 2024-03-05 |
华夏逸享健康混合C |
0.8755 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
华夏逸享健康混合C |
0.8873 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
华夏逸享健康混合C |
0.8690 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
华夏逸享健康混合C |
0.8693 |
2.50% |
| 2024-02-28 |
华夏逸享健康混合C |
0.8481 |
-2.44% |
| 2024-02-27 |
华夏逸享健康混合C |
0.8693 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
华夏逸享健康混合C |
0.8550 |
1.28% |
| 2024-02-23 |
华夏逸享健康混合C |
0.8442 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
华夏逸享健康混合C |
0.8433 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
华夏逸享健康混合C |
0.8429 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
华夏逸享健康混合C |
0.8469 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
华夏逸享健康混合C |
0.8437 |
0.36% |
