近一季华夏逸享健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏逸享健康混合C015066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏逸享健康混合C |
1.0198 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
华夏逸享健康混合C |
1.0102 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
华夏逸享健康混合C |
1.0280 |
-3.05% |
| 2025-12-12 |
华夏逸享健康混合C |
1.0603 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
华夏逸享健康混合C |
1.0575 |
0.24% |
| 2025-12-10 |
华夏逸享健康混合C |
1.0550 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
华夏逸享健康混合C |
1.0556 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
华夏逸享健康混合C |
1.0652 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
华夏逸享健康混合C |
1.0747 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
华夏逸享健康混合C |
1.0757 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
华夏逸享健康混合C |
1.0618 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
华夏逸享健康混合C |
1.0704 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
华夏逸享健康混合C |
1.0871 |
-0.63% |
| 2025-11-28 |
华夏逸享健康混合C |
1.0940 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
华夏逸享健康混合C |
1.0929 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏逸享健康混合C |
1.0933 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
华夏逸享健康混合C |
1.0741 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
华夏逸享健康混合C |
1.0734 |
2.63% |
| 2025-11-21 |
华夏逸享健康混合C |
1.0459 |
-2.86% |
| 2025-11-20 |
华夏逸享健康混合C |
1.0767 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
华夏逸享健康混合C |
1.0719 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
华夏逸享健康混合C |
1.0809 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
华夏逸享健康混合C |
1.0828 |
-2.37% |
| 2025-11-14 |
华夏逸享健康混合C |
1.1085 |
0.43% |
| 2025-11-13 |
华夏逸享健康混合C |
1.1038 |
3.56% |
| 2025-11-12 |
华夏逸享健康混合C |
1.0659 |
1.31% |
| 2025-11-11 |
华夏逸享健康混合C |
1.0521 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
华夏逸享健康混合C |
1.0571 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
华夏逸享健康混合C |
1.0468 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
华夏逸享健康混合C |
1.0689 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
华夏逸享健康混合C |
1.0699 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
华夏逸享健康混合C |
1.0738 |
-2.92% |
| 2025-11-03 |
华夏逸享健康混合C |
1.1061 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
华夏逸享健康混合C |
1.1047 |
4.87% |
| 2025-10-30 |
华夏逸享健康混合C |
1.0534 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
华夏逸享健康混合C |
1.0718 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
华夏逸享健康混合C |
1.0673 |
-1.45% |
| 2025-10-27 |
华夏逸享健康混合C |
1.0830 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
华夏逸享健康混合C |
1.0722 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
华夏逸享健康混合C |
1.0705 |
-1.96% |
| 2025-10-22 |
华夏逸享健康混合C |
1.0919 |
-1.65% |
| 2025-10-21 |
华夏逸享健康混合C |
1.1102 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
华夏逸享健康混合C |
1.1055 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
华夏逸享健康混合C |
1.1057 |
-1.60% |
| 2025-10-16 |
华夏逸享健康混合C |
1.1237 |
1.50% |
| 2025-10-15 |
华夏逸享健康混合C |
1.1071 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
华夏逸享健康混合C |
1.0786 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
华夏逸享健康混合C |
1.1210 |
-1.49% |
| 2025-10-10 |
华夏逸享健康混合C |
1.1380 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
华夏逸享健康混合C |
1.1741 |
-2.35% |
| 2025-09-30 |
华夏逸享健康混合C |
1.2023 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
华夏逸享健康混合C |
1.1811 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
华夏逸享健康混合C |
1.1797 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
华夏逸享健康混合C |
1.2151 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
华夏逸享健康混合C |
1.2074 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
华夏逸享健康混合C |
1.1955 |
-1.82% |
| 2025-09-22 |
华夏逸享健康混合C |
1.2176 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
华夏逸享健康混合C |
1.2073 |
-2.16% |
| 2025-09-18 |
华夏逸享健康混合C |
1.2340 |
0.92% |
