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华润元大润丰纯债债券C基金净值查询(015064)

近一季华润元大润丰纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大润丰纯债债券C015064净值及计算阶段收益
近一季015064基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华润元大润丰纯债债券C 1.0899 0.06%
2026-09-15 华润元大润丰纯债债券C 1.0893 0.06%
2026-09-14 华润元大润丰纯债债券C 1.0886 -0.02%
2026-09-11 华润元大润丰纯债债券C 1.0888 -0.06%
2026-09-10 华润元大润丰纯债债券C 1.0895 -0.04%
2026-09-09 华润元大润丰纯债债券C 1.0899 0.00%
2026-09-08 华润元大润丰纯债债券C 1.0899 -0.03%
2026-09-07 华润元大润丰纯债债券C 1.0902 0.05%
2026-09-04 华润元大润丰纯债债券C 1.0897 0.01%
2026-09-03 华润元大润丰纯债债券C 1.0896 0.11%
2026-09-02 华润元大润丰纯债债券C 1.0884 -0.04%
2026-09-01 华润元大润丰纯债债券C 1.0888 0.08%
2026-08-31 华润元大润丰纯债债券C 1.0879 0.04%
2026-08-28 华润元大润丰纯债债券C 1.0875 0.05%
2026-08-27 华润元大润丰纯债债券C 1.0870 -0.09%
2026-08-26 华润元大润丰纯债债券C 1.0880 -0.04%
2026-08-25 华润元大润丰纯债债券C 1.0884 -0.03%
2026-08-24 华润元大润丰纯债债券C 1.0887 0.08%
2026-08-21 华润元大润丰纯债债券C 1.0878 -0.01%
2026-08-20 华润元大润丰纯债债券C 1.0879 0.00%
2026-08-19 华润元大润丰纯债债券C 1.0879 -0.02%
2026-08-18 华润元大润丰纯债债券C 1.0881 0.03%
2026-08-17 华润元大润丰纯债债券C 1.0878 0.04%
2026-08-14 华润元大润丰纯债债券C 1.0874 0.00%
2026-08-13 华润元大润丰纯债债券C 1.0874 0.02%
2026-08-12 华润元大润丰纯债债券C 1.0872 0.00%
2026-08-11 华润元大润丰纯债债券C 1.0872 -0.02%
2026-08-10 华润元大润丰纯债债券C 1.0874 0.02%
2026-08-07 华润元大润丰纯债债券C 1.0872 0.02%
2026-08-06 华润元大润丰纯债债券C 1.0870 0.02%
2026-08-05 华润元大润丰纯债债券C 1.0868 -0.01%
2026-08-04 华润元大润丰纯债债券C 1.0869 0.02%
2026-08-03 华润元大润丰纯债债券C 1.0867 0.00%
2026-07-31 华润元大润丰纯债债券C 1.0867 0.04%
2026-07-30 华润元大润丰纯债债券C 1.0863 0.06%
2026-07-29 华润元大润丰纯债债券C 1.0856 -0.01%
2026-07-28 华润元大润丰纯债债券C 1.0857 0.00%
2026-07-27 华润元大润丰纯债债券C 1.0857 0.00%
2026-07-24 华润元大润丰纯债债券C 1.0857 0.02%
2026-07-23 华润元大润丰纯债债券C 1.0855 -0.01%
2026-07-22 华润元大润丰纯债债券C 1.0856 0.07%
2026-07-21 华润元大润丰纯债债券C 1.0848 0.01%
2026-07-20 华润元大润丰纯债债券C 1.0847 -0.02%
2026-07-17 华润元大润丰纯债债券C 1.0849 0.03%
2026-07-16 华润元大润丰纯债债券C 1.0846 -0.01%
2026-07-15 华润元大润丰纯债债券C 1.0847 0.01%
2026-07-14 华润元大润丰纯债债券C 1.0846 -0.01%
2026-07-13 华润元大润丰纯债债券C 1.0847 -0.04%
2026-07-10 华润元大润丰纯债债券C 1.0851 0.01%
2026-07-09 华润元大润丰纯债债券C 1.0850 -0.02%
2026-07-08 华润元大润丰纯债债券C 1.0852 0.01%
2026-07-07 华润元大润丰纯债债券C 1.0851 0.00%
2026-07-06 华润元大润丰纯债债券C 1.0851 0.04%
2026-07-03 华润元大润丰纯债债券C 1.0847 0.01%
2026-07-02 华润元大润丰纯债债券C 1.0846 -0.01%
2026-07-01 华润元大润丰纯债债券C 1.0847 -0.13%
2026-06-30 华润元大润丰纯债债券C 1.0861 -0.12%
2026-06-29 华润元大润丰纯债债券C 1.0874 0.13%
2026-06-26 华润元大润丰纯债债券C 1.0860 0.04%
2026-06-25 华润元大润丰纯债债券C 1.0856 0.11%
2026-06-24 华润元大润丰纯债债券C 1.0844 0.00%
2026-06-23 华润元大润丰纯债债券C 1.0844 -0.06%
2026-06-22 华润元大润丰纯债债券C 1.0851 -0.02%
2026-06-18 华润元大润丰纯债债券C 1.0853 0.02%
2026-06-17 华润元大润丰纯债债券C 1.0851 0.03%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华润元大信息传媒科技混合A 7.1475 2.72%
华润元大核心动力混合A 1.1696 2.60%
华润元大核心动力混合C 1.1347 2.59%
华润元大量化优选A 1.9534 2.42%
华润富时中国A50A 3.0800 0.89%
华润元大双鑫债券A 1.3634 0.60%
华润元大双鑫债券C 1.3327 0.60%
华润元大润丰纯债债券C 1.0899 0.06%
华润元大润丰纯债债券A 1.0928 0.05%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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