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中信建投沪深300指数增强A基金净值查询(015061)

今年以来中信建投沪深300指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围中信建投沪深300指数增强A015061净值及计算阶段收益
今年以来015061基金累计收益率-0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信建投沪深300指数增强A 1.1947 -0.53%
2026-09-16 中信建投沪深300指数增强A 1.2011 1.26%
2026-09-15 中信建投沪深300指数增强A 1.1862 -0.58%
2026-09-14 中信建投沪深300指数增强A 1.1931 -0.79%
2026-09-11 中信建投沪深300指数增强A 1.2026 -0.93%
2026-09-10 中信建投沪深300指数增强A 1.2139 -0.65%
2026-09-09 中信建投沪深300指数增强A 1.2219 0.35%
2026-09-08 中信建投沪深300指数增强A 1.2176 -0.29%
2026-09-07 中信建投沪深300指数增强A 1.2212 1.13%
2026-09-04 中信建投沪深300指数增强A 1.2076 -0.42%
2026-09-03 中信建投沪深300指数增强A 1.2127 0.00%
2026-09-02 中信建投沪深300指数增强A 1.2127 -1.44%
2026-09-01 中信建投沪深300指数增强A 1.2304 -0.69%
2026-08-31 中信建投沪深300指数增强A 1.2390 0.45%
2026-08-28 中信建投沪深300指数增强A 1.2334 -0.30%
2026-08-27 中信建投沪深300指数增强A 1.2371 1.36%
2026-08-26 中信建投沪深300指数增强A 1.2205 0.75%
2026-08-25 中信建投沪深300指数增强A 1.2114 -0.30%
2026-08-24 中信建投沪深300指数增强A 1.2151 -1.62%
2026-08-21 中信建投沪深300指数增强A 1.2351 0.96%
2026-08-20 中信建投沪深300指数增强A 1.2234 0.16%
2026-08-19 中信建投沪深300指数增强A 1.2214 -3.03%
2026-08-18 中信建投沪深300指数增强A 1.2595 -0.25%
2026-08-17 中信建投沪深300指数增强A 1.2626 1.77%
2026-08-14 中信建投沪深300指数增强A 1.2406 0.17%
2026-08-13 中信建投沪深300指数增强A 1.2385 -0.62%
2026-08-12 中信建投沪深300指数增强A 1.2462 0.86%
2026-08-11 中信建投沪深300指数增强A 1.2356 -0.76%
2026-08-10 中信建投沪深300指数增强A 1.2451 0.00%
2026-08-07 中信建投沪深300指数增强A 1.2451 1.16%
2026-08-06 中信建投沪深300指数增强A 1.2308 0.35%
2026-08-05 中信建投沪深300指数增强A 1.2265 1.67%
2026-08-04 中信建投沪深300指数增强A 1.2064 1.71%
2026-08-03 中信建投沪深300指数增强A 1.1861 -1.01%
2026-07-31 中信建投沪深300指数增强A 1.1982 1.17%
2026-07-30 中信建投沪深300指数增强A 1.1844 -1.37%
2026-07-29 中信建投沪深300指数增强A 1.2008 0.59%
2026-07-28 中信建投沪深300指数增强A 1.1938 -2.82%
2026-07-27 中信建投沪深300指数增强A 1.2285 1.29%
2026-07-24 中信建投沪深300指数增强A 1.2128 -1.70%
2026-07-23 中信建投沪深300指数增强A 1.2338 0.38%
2026-07-22 中信建投沪深300指数增强A 1.2291 -0.45%
2026-07-21 中信建投沪深300指数增强A 1.2346 3.40%
2026-07-20 中信建投沪深300指数增强A 1.1940 0.90%
2026-07-17 中信建投沪深300指数增强A 1.1833 -3.38%
2026-07-16 中信建投沪深300指数增强A 1.2247 -1.76%
2026-07-15 中信建投沪深300指数增强A 1.2466 -0.15%
2026-07-14 中信建投沪深300指数增强A 1.2485 2.26%
2026-07-13 中信建投沪深300指数增强A 1.2209 -1.85%
2026-07-10 中信建投沪深300指数增强A 1.2439 -1.76%
2026-07-09 中信建投沪深300指数增强A 1.2662 2.46%
2026-07-08 中信建投沪深300指数增强A 1.2358 -0.78%
2026-07-07 中信建投沪深300指数增强A 1.2455 -0.98%
2026-07-06 中信建投沪深300指数增强A 1.2578 -0.15%
2026-07-03 中信建投沪深300指数增强A 1.2597 0.50%
2026-07-02 中信建投沪深300指数增强A 1.2534 -2.59%
2026-07-01 中信建投沪深300指数增强A 1.2867 -0.40%
2026-06-30 中信建投沪深300指数增强A 1.2919 0.80%
2026-06-29 中信建投沪深300指数增强A 1.2816 0.88%
2026-06-26 中信建投沪深300指数增强A 1.2704 -3.07%
2026-06-25 中信建投沪深300指数增强A 1.3107 1.22%
2026-06-24 中信建投沪深300指数增强A 1.2949 0.54%
2026-06-23 中信建投沪深300指数增强A 1.2880 -2.55%
2026-06-22 中信建投沪深300指数增强A 1.3217 2.31%
2026-06-18 中信建投沪深300指数增强A 1.2919 0.30%
2026-06-17 中信建投沪深300指数增强A 1.2880 0.90%
2026-06-16 中信建投沪深300指数增强A 1.2765 -0.14%
2026-06-15 中信建投沪深300指数增强A 1.2783 2.30%
2026-06-12 中信建投沪深300指数增强A 1.2496 1.31%
2026-06-11 中信建投沪深300指数增强A 1.2334 -0.40%
2026-06-10 中信建投沪深300指数增强A 1.2384 -1.09%
2026-06-09 中信建投沪深300指数增强A 1.2521 1.73%
2026-06-08 中信建投沪深300指数增强A 1.2308 -2.19%
2026-06-05 中信建投沪深300指数增强A 1.2584 -1.73%
2026-06-04 中信建投沪深300指数增强A 1.2806 -0.62%
2026-06-03 中信建投沪深300指数增强A 1.2886 0.56%
2026-06-02 中信建投沪深300指数增强A 1.2814 1.42%
2026-06-01 中信建投沪深300指数增强A 1.2634 -0.82%
2026-05-29 中信建投沪深300指数增强A 1.2738 -0.42%
2026-05-28 中信建投沪深300指数增强A 1.2792 0.04%
2026-05-27 中信建投沪深300指数增强A 1.2787 -0.67%
2026-05-26 中信建投沪深300指数增强A 1.2873 0.45%
2026-05-25 中信建投沪深300指数增强A 1.2815 1.30%
2026-05-22 中信建投沪深300指数增强A 1.2650 1.18%
2026-05-21 中信建投沪深300指数增强A 1.2502 -1.32%
2026-05-20 中信建投沪深300指数增强A 1.2669 -0.33%
2026-05-19 中信建投沪深300指数增强A 1.2711 0.52%
2026-05-18 中信建投沪深300指数增强A 1.2645 -0.55%
2026-05-15 中信建投沪深300指数增强A 1.2715 -1.14%
2026-05-14 中信建投沪深300指数增强A 1.2862 -1.43%
2026-05-13 中信建投沪深300指数增强A 1.3049 0.80%
2026-05-12 中信建投沪深300指数增强A 1.2946 -0.13%
2026-05-11 中信建投沪深300指数增强A 1.2963 1.34%
2026-05-08 中信建投沪深300指数增强A 1.2792 -0.47%
2026-04-30 中信建投沪深300指数增强A 1.2639 -0.13%
2026-04-29 中信建投沪深300指数增强A 1.2656 1.01%
2026-04-28 中信建投沪深300指数增强A 1.2529 -0.10%
2026-04-27 中信建投沪深300指数增强A 1.2542 -0.18%
2026-04-24 中信建投沪深300指数增强A 1.2564 -0.21%
2026-04-23 中信建投沪深300指数增强A 1.2591 -0.29%
2026-04-22 中信建投沪深300指数增强A 1.2628 0.47%
2026-04-21 中信建投沪深300指数增强A 1.2569 0.38%
2026-04-20 中信建投沪深300指数增强A 1.2521 0.54%
2026-04-17 中信建投沪深300指数增强A 1.2454 -0.22%
2026-04-16 中信建投沪深300指数增强A 1.2481 0.95%
2026-04-15 中信建投沪深300指数增强A 1.2364 -0.18%
2026-04-14 中信建投沪深300指数增强A 1.2386 1.11%
2026-04-13 中信建投沪深300指数增强A 1.2250 0.08%
2026-04-10 中信建投沪深300指数增强A 1.2240 1.29%
2026-04-09 中信建投沪深300指数增强A 1.2084 -0.71%
2026-04-08 中信建投沪深300指数增强A 1.2170 3.32%
2026-04-07 中信建投沪深300指数增强A 1.1779 -0.07%
2026-04-03 中信建投沪深300指数增强A 1.1787 -0.93%
2026-04-02 中信建投沪深300指数增强A 1.1898 -1.02%
2026-04-01 中信建投沪深300指数增强A 1.2021 1.51%
2026-03-31 中信建投沪深300指数增强A 1.1842 -0.73%
2026-03-30 中信建投沪深300指数增强A 1.1929 -0.25%
2026-03-27 中信建投沪深300指数增强A 1.1959 0.54%
2026-03-26 中信建投沪深300指数增强A 1.1895 -1.17%
2026-03-25 中信建投沪深300指数增强A 1.2036 1.38%
2026-03-24 中信建投沪深300指数增强A 1.1872 1.50%
2026-03-23 中信建投沪深300指数增强A 1.1697 -3.34%
2026-03-20 中信建投沪深300指数增强A 1.2101 -0.53%
2026-03-19 中信建投沪深300指数增强A 1.2166 -1.63%
2026-03-18 中信建投沪深300指数增强A 1.2367 0.34%
2026-03-17 中信建投沪深300指数增强A 1.2325 -0.57%
2026-03-16 中信建投沪深300指数增强A 1.2396 -0.10%
2026-03-13 中信建投沪深300指数增强A 1.2409 -0.35%
2026-03-12 中信建投沪深300指数增强A 1.2453 -0.16%
2026-03-11 中信建投沪深300指数增强A 1.2473 0.72%
2026-03-10 中信建投沪深300指数增强A 1.2384 0.99%
2026-03-09 中信建投沪深300指数增强A 1.2263 -0.99%
2026-03-06 中信建投沪深300指数增强A 1.2385 0.37%
2026-03-05 中信建投沪深300指数增强A 1.2339 0.96%
2026-03-04 中信建投沪深300指数增强A 1.2222 -1.20%
2026-03-03 中信建投沪深300指数增强A 1.2370 -1.08%
2026-03-02 中信建投沪深300指数增强A 1.2505 0.51%
2026-02-27 中信建投沪深300指数增强A 1.2442 -0.12%
2026-02-26 中信建投沪深300指数增强A 1.2457 -0.15%
2026-02-25 中信建投沪深300指数增强A 1.2476 0.56%
2026-02-24 中信建投沪深300指数增强A 1.2406 0.89%
2026-02-13 中信建投沪深300指数增强A 1.2296 -1.35%
2026-02-12 中信建投沪深300指数增强A 1.2464 0.10%
2026-02-11 中信建投沪深300指数增强A 1.2452 -0.06%
2026-02-10 中信建投沪深300指数增强A 1.2460 0.36%
2026-02-09 中信建投沪深300指数增强A 1.2415 1.51%
2026-02-06 中信建投沪深300指数增强A 1.2230 -0.38%
2026-02-05 中信建投沪深300指数增强A 1.2277 -0.39%
2026-02-04 中信建投沪深300指数增强A 1.2325 1.06%
2026-02-03 中信建投沪深300指数增强A 1.2196 1.13%
2026-02-02 中信建投沪深300指数增强A 1.2060 -2.22%
2026-01-30 中信建投沪深300指数增强A 1.2334 -0.85%
2026-01-29 中信建投沪深300指数增强A 1.2440 0.70%
2026-01-28 中信建投沪深300指数增强A 1.2354 0.38%
2026-01-27 中信建投沪深300指数增强A 1.2307 -0.11%
2026-01-26 中信建投沪深300指数增强A 1.2321 0.14%
2026-01-23 中信建投沪深300指数增强A 1.2304 -0.28%
2026-01-22 中信建投沪深300指数增强A 1.2339 0.15%
2026-01-21 中信建投沪深300指数增强A 1.2320 0.00%
2026-01-20 中信建投沪深300指数增强A 1.2320 -0.07%
2026-01-19 中信建投沪深300指数增强A 1.2329 0.16%
2026-01-16 中信建投沪深300指数增强A 1.2309 -0.40%
2026-01-15 中信建投沪深300指数增强A 1.2359 0.20%
2026-01-14 中信建投沪深300指数增强A 1.2334 -0.34%
2026-01-13 中信建投沪深300指数增强A 1.2376 -0.43%
2026-01-12 中信建投沪深300指数增强A 1.2430 0.51%
2026-01-09 中信建投沪深300指数增强A 1.2367 0.44%
2026-01-08 中信建投沪深300指数增强A 1.2313 -0.69%
2026-01-07 中信建投沪深300指数增强A 1.2398 -0.27%
2026-01-06 中信建投沪深300指数增强A 1.2432 1.44%
2026-01-05 中信建投沪深300指数增强A 1.2256 1.59%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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