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中信建投沪深300指数增强A基金净值查询(015061)

近一季中信建投沪深300指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投沪深300指数增强A015061净值及计算阶段收益
近一季015061基金累计收益率-5.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投沪深300指数增强A 1.2011 1.26%
2026-09-15 中信建投沪深300指数增强A 1.1862 -0.58%
2026-09-14 中信建投沪深300指数增强A 1.1931 -0.79%
2026-09-11 中信建投沪深300指数增强A 1.2026 -0.93%
2026-09-10 中信建投沪深300指数增强A 1.2139 -0.65%
2026-09-09 中信建投沪深300指数增强A 1.2219 0.35%
2026-09-08 中信建投沪深300指数增强A 1.2176 -0.29%
2026-09-07 中信建投沪深300指数增强A 1.2212 1.13%
2026-09-04 中信建投沪深300指数增强A 1.2076 -0.42%
2026-09-03 中信建投沪深300指数增强A 1.2127 0.00%
2026-09-02 中信建投沪深300指数增强A 1.2127 -1.44%
2026-09-01 中信建投沪深300指数增强A 1.2304 -0.69%
2026-08-31 中信建投沪深300指数增强A 1.2390 0.45%
2026-08-28 中信建投沪深300指数增强A 1.2334 -0.30%
2026-08-27 中信建投沪深300指数增强A 1.2371 1.36%
2026-08-26 中信建投沪深300指数增强A 1.2205 0.75%
2026-08-25 中信建投沪深300指数增强A 1.2114 -0.30%
2026-08-24 中信建投沪深300指数增强A 1.2151 -1.62%
2026-08-21 中信建投沪深300指数增强A 1.2351 0.96%
2026-08-20 中信建投沪深300指数增强A 1.2234 0.16%
2026-08-19 中信建投沪深300指数增强A 1.2214 -3.03%
2026-08-18 中信建投沪深300指数增强A 1.2595 -0.25%
2026-08-17 中信建投沪深300指数增强A 1.2626 1.77%
2026-08-14 中信建投沪深300指数增强A 1.2406 0.17%
2026-08-13 中信建投沪深300指数增强A 1.2385 -0.62%
2026-08-12 中信建投沪深300指数增强A 1.2462 0.86%
2026-08-11 中信建投沪深300指数增强A 1.2356 -0.76%
2026-08-10 中信建投沪深300指数增强A 1.2451 0.00%
2026-08-07 中信建投沪深300指数增强A 1.2451 1.16%
2026-08-06 中信建投沪深300指数增强A 1.2308 0.35%
2026-08-05 中信建投沪深300指数增强A 1.2265 1.67%
2026-08-04 中信建投沪深300指数增强A 1.2064 1.71%
2026-08-03 中信建投沪深300指数增强A 1.1861 -1.01%
2026-07-31 中信建投沪深300指数增强A 1.1982 1.17%
2026-07-30 中信建投沪深300指数增强A 1.1844 -1.37%
2026-07-29 中信建投沪深300指数增强A 1.2008 0.59%
2026-07-28 中信建投沪深300指数增强A 1.1938 -2.82%
2026-07-27 中信建投沪深300指数增强A 1.2285 1.29%
2026-07-24 中信建投沪深300指数增强A 1.2128 -1.70%
2026-07-23 中信建投沪深300指数增强A 1.2338 0.38%
2026-07-22 中信建投沪深300指数增强A 1.2291 -0.45%
2026-07-21 中信建投沪深300指数增强A 1.2346 3.40%
2026-07-20 中信建投沪深300指数增强A 1.1940 0.90%
2026-07-17 中信建投沪深300指数增强A 1.1833 -3.38%
2026-07-16 中信建投沪深300指数增强A 1.2247 -1.76%
2026-07-15 中信建投沪深300指数增强A 1.2466 -0.15%
2026-07-14 中信建投沪深300指数增强A 1.2485 2.26%
2026-07-13 中信建投沪深300指数增强A 1.2209 -1.85%
2026-07-10 中信建投沪深300指数增强A 1.2439 -1.76%
2026-07-09 中信建投沪深300指数增强A 1.2662 2.46%
2026-07-08 中信建投沪深300指数增强A 1.2358 -0.78%
2026-07-07 中信建投沪深300指数增强A 1.2455 -0.98%
2026-07-06 中信建投沪深300指数增强A 1.2578 -0.15%
2026-07-03 中信建投沪深300指数增强A 1.2597 0.50%
2026-07-02 中信建投沪深300指数增强A 1.2534 -2.59%
2026-07-01 中信建投沪深300指数增强A 1.2867 -0.40%
2026-06-30 中信建投沪深300指数增强A 1.2919 0.80%
2026-06-29 中信建投沪深300指数增强A 1.2816 0.88%
2026-06-26 中信建投沪深300指数增强A 1.2704 -3.07%
2026-06-25 中信建投沪深300指数增强A 1.3107 1.22%
2026-06-24 中信建投沪深300指数增强A 1.2949 0.54%
2026-06-23 中信建投沪深300指数增强A 1.2880 -2.55%
2026-06-22 中信建投沪深300指数增强A 1.3217 2.31%
2026-06-18 中信建投沪深300指数增强A 1.2919 0.30%
2026-06-17 中信建投沪深300指数增强A 1.2880 0.90%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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