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招商添安1年定开债基金净值查询(015049)

近半年招商添安1年定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商添安1年定开债015049净值及计算阶段收益
近半年015049基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商添安1年定开债 1.0133 0.03%
2026-09-15 招商添安1年定开债 1.0130 0.03%
2026-09-14 招商添安1年定开债 1.0127 0.02%
2026-09-11 招商添安1年定开债 1.0125 -0.01%
2026-09-10 招商添安1年定开债 1.0126 -0.01%
2026-09-09 招商添安1年定开债 1.0127 0.01%
2026-09-08 招商添安1年定开债 1.0126 -0.01%
2026-09-07 招商添安1年定开债 1.0127 0.04%
2026-09-04 招商添安1年定开债 1.0123 0.01%
2026-09-03 招商添安1年定开债 1.0122 0.05%
2026-09-02 招商添安1年定开债 1.0117 -0.01%
2026-09-01 招商添安1年定开债 1.0118 0.05%
2026-08-31 招商添安1年定开债 1.0113 0.02%
2026-08-28 招商添安1年定开债 1.0111 -0.01%
2026-08-27 招商添安1年定开债 1.0112 -0.06%
2026-08-26 招商添安1年定开债 1.0118 -0.02%
2026-08-25 招商添安1年定开债 1.0120 0.00%
2026-08-24 招商添安1年定开债 1.0120 0.05%
2026-08-21 招商添安1年定开债 1.0115 -0.02%
2026-08-20 招商添安1年定开债 1.0117 -0.04%
2026-08-19 招商添安1年定开债 1.0121 -0.06%
2026-08-18 招商添安1年定开债 1.0127 0.06%
2026-08-17 招商添安1年定开债 1.0121 0.05%
2026-08-14 招商添安1年定开债 1.0116 0.03%
2026-08-13 招商添安1年定开债 1.0113 0.05%
2026-08-12 招商添安1年定开债 1.0108 0.00%
2026-08-11 招商添安1年定开债 1.0108 -0.01%
2026-08-10 招商添安1年定开债 1.0109 0.04%
2026-08-07 招商添安1年定开债 1.0105 0.03%
2026-08-06 招商添安1年定开债 1.0102 0.01%
2026-08-05 招商添安1年定开债 1.0101 0.01%
2026-08-04 招商添安1年定开债 1.0100 0.01%
2026-08-03 招商添安1年定开债 1.0099 0.01%
2026-07-31 招商添安1年定开债 1.0098 0.03%
2026-07-30 招商添安1年定开债 1.0095 0.03%
2026-07-29 招商添安1年定开债 1.0092 0.00%
2026-07-28 招商添安1年定开债 1.0092 -0.02%
2026-07-27 招商添安1年定开债 1.0094 0.01%
2026-07-24 招商添安1年定开债 1.0093 0.00%
2026-07-23 招商添安1年定开债 1.0093 -0.01%
2026-07-22 招商添安1年定开债 1.0094 0.04%
2026-07-21 招商添安1年定开债 1.0090 0.00%
2026-07-20 招商添安1年定开债 1.0090 -0.01%
2026-07-17 招商添安1年定开债 1.0091 0.01%
2026-07-16 招商添安1年定开债 1.0090 0.00%
2026-07-15 招商添安1年定开债 1.0090 0.01%
2026-07-14 招商添安1年定开债 1.0089 0.00%
2026-07-13 招商添安1年定开债 1.0089 -0.01%
2026-07-10 招商添安1年定开债 1.0090 0.00%
2026-07-09 招商添安1年定开债 1.0090 0.01%
2026-07-08 招商添安1年定开债 1.0089 0.01%
2026-07-07 招商添安1年定开债 1.0088 0.01%
2026-07-06 招商添安1年定开债 1.0087 0.05%
2026-07-03 招商添安1年定开债 1.0082 0.00%
2026-07-02 招商添安1年定开债 1.0082 0.02%
2026-07-01 招商添安1年定开债 1.0080 -0.07%
2026-06-30 招商添安1年定开债 1.0087 -0.01%
2026-06-29 招商添安1年定开债 1.0088 0.06%
2026-06-26 招商添安1年定开债 1.0082 0.02%
2026-06-25 招商添安1年定开债 1.0080 0.06%
2026-06-24 招商添安1年定开债 1.0139 0.01%
2026-06-23 招商添安1年定开债 1.0138 -0.02%
2026-06-22 招商添安1年定开债 1.0140 -0.01%
2026-06-18 招商添安1年定开债 1.0141 0.03%
2026-06-17 招商添安1年定开债 1.0138 0.05%
2026-06-16 招商添安1年定开债 1.0133 0.09%
2026-06-15 招商添安1年定开债 1.0124 0.01%
2026-06-12 招商添安1年定开债 1.0123 0.03%
2026-06-11 招商添安1年定开债 1.0120 -0.06%
2026-06-10 招商添安1年定开债 1.0126 -0.05%
2026-06-09 招商添安1年定开债 1.0131 -0.05%
2026-06-08 招商添安1年定开债 1.0136 -0.05%
2026-06-05 招商添安1年定开债 1.0141 -0.04%
2026-06-04 招商添安1年定开债 1.0145 0.03%
2026-06-03 招商添安1年定开债 1.0142 -0.04%
2026-06-02 招商添安1年定开债 1.0146 0.00%
2026-06-01 招商添安1年定开债 1.0146 0.05%
2026-05-29 招商添安1年定开债 1.0141 0.01%
2026-05-28 招商添安1年定开债 1.0140 0.03%
2026-05-27 招商添安1年定开债 1.0137 0.08%
2026-05-26 招商添安1年定开债 1.0129 0.08%
2026-05-25 招商添安1年定开债 1.0121 0.04%
2026-05-22 招商添安1年定开债 1.0117 -0.01%
2026-05-21 招商添安1年定开债 1.0118 -0.01%
2026-05-20 招商添安1年定开债 1.0119 0.00%
2026-05-19 招商添安1年定开债 1.0119 0.08%
2026-05-18 招商添安1年定开债 1.0111 0.04%
2026-05-15 招商添安1年定开债 1.0107 0.00%
2026-05-14 招商添安1年定开债 1.0107 -0.01%
2026-05-13 招商添安1年定开债 1.0108 0.04%
2026-05-12 招商添安1年定开债 1.0104 0.03%
2026-05-11 招商添安1年定开债 1.0101 0.04%
2026-05-08 招商添安1年定开债 1.0097 0.01%
2026-04-30 招商添安1年定开债 1.0096 -0.03%
2026-04-29 招商添安1年定开债 1.0099 0.07%
2026-04-28 招商添安1年定开债 1.0092 0.05%
2026-04-27 招商添安1年定开债 1.0087 -0.05%
2026-04-24 招商添安1年定开债 1.0092 -0.04%
2026-04-23 招商添安1年定开债 1.0096 -0.02%
2026-04-22 招商添安1年定开债 1.0098 0.04%
2026-04-21 招商添安1年定开债 1.0094 0.04%
2026-04-20 招商添安1年定开债 1.0090 0.02%
2026-04-17 招商添安1年定开债 1.0088 0.07%
2026-04-16 招商添安1年定开债 1.0081 0.01%
2026-04-15 招商添安1年定开债 1.0080 0.03%
2026-04-14 招商添安1年定开债 1.0077 0.00%
2026-04-13 招商添安1年定开债 1.0077 0.04%
2026-04-10 招商添安1年定开债 1.0073 0.03%
2026-04-09 招商添安1年定开债 1.0070 -0.03%
2026-04-08 招商添安1年定开债 1.0073 0.02%
2026-04-07 招商添安1年定开债 1.0071 0.06%
2026-04-03 招商添安1年定开债 1.0065 0.06%
2026-04-02 招商添安1年定开债 1.0059 0.01%
2026-04-01 招商添安1年定开债 1.0058 -0.03%
2026-03-31 招商添安1年定开债 1.0061 0.00%
2026-03-30 招商添安1年定开债 1.0061 0.08%
2026-03-27 招商添安1年定开债 1.0053 0.02%
2026-03-26 招商添安1年定开债 1.0051 0.01%
2026-03-25 招商添安1年定开债 1.0050 0.00%
2026-03-24 招商添安1年定开债 1.0050 0.03%
2026-03-23 招商添安1年定开债 1.0047 -0.01%
2026-03-20 招商添安1年定开债 1.0048 0.02%
2026-03-19 招商添安1年定开债 1.0046 0.01%
2026-03-18 招商添安1年定开债 1.0045 0.06%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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