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前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C)基金净值查询(015046)

今年以来前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源中航军工指数C015046净值及计算阶段收益
今年以来015046基金累计收益率-11.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 前海开源中航军工指数C 0.9550 -0.69%
2026-09-16 前海开源中航军工指数C 0.9616 0.25%
2026-09-15 前海开源中航军工指数C 0.9592 -0.96%
2026-09-14 前海开源中航军工指数C 0.9685 -2.14%
2026-09-11 前海开源中航军工指数C 0.9892 -0.71%
2026-09-10 前海开源中航军工指数C 0.9963 -0.03%
2026-09-09 前海开源中航军工指数C 0.9966 1.22%
2026-09-08 前海开源中航军工指数C 0.9846 2.03%
2026-09-07 前海开源中航军工指数C 0.9650 -0.71%
2026-09-04 前海开源中航军工指数C 0.9719 1.29%
2026-09-03 前海开源中航军工指数C 0.9595 0.41%
2026-09-02 前海开源中航军工指数C 0.9556 0.42%
2026-09-01 前海开源中航军工指数C 0.9516 0.17%
2026-08-31 前海开源中航军工指数C 0.9500 1.07%
2026-08-28 前海开源中航军工指数C 0.9399 0.57%
2026-08-27 前海开源中航军工指数C 0.9346 2.03%
2026-08-26 前海开源中航军工指数C 0.9160 0.41%
2026-08-25 前海开源中航军工指数C 0.9123 0.00%
2026-08-24 前海开源中航军工指数C 0.9123 -0.51%
2026-08-21 前海开源中航军工指数C 0.9170 0.75%
2026-08-20 前海开源中航军工指数C 0.9102 0.19%
2026-08-19 前海开源中航军工指数C 0.9085 -3.81%
2026-08-18 前海开源中航军工指数C 0.9445 -0.76%
2026-08-17 前海开源中航军工指数C 0.9517 1.37%
2026-08-14 前海开源中航军工指数C 0.9388 0.71%
2026-08-13 前海开源中航军工指数C 0.9322 -0.61%
2026-08-12 前海开源中航军工指数C 0.9379 0.35%
2026-08-11 前海开源中航军工指数C 0.9346 -1.72%
2026-08-10 前海开源中航军工指数C 0.9507 1.88%
2026-08-07 前海开源中航军工指数C 0.9332 0.70%
2026-08-06 前海开源中航军工指数C 0.9267 -0.17%
2026-08-05 前海开源中航军工指数C 0.9283 0.84%
2026-08-04 前海开源中航军工指数C 0.9206 0.07%
2026-08-03 前海开源中航军工指数C 0.9200 1.36%
2026-07-31 前海开源中航军工指数C 0.9077 0.74%
2026-07-30 前海开源中航军工指数C 0.9010 -0.64%
2026-07-29 前海开源中航军工指数C 0.9068 2.13%
2026-07-28 前海开源中航军工指数C 0.8879 -1.50%
2026-07-27 前海开源中航军工指数C 0.9014 1.85%
2026-07-24 前海开源中航军工指数C 0.8850 -2.31%
2026-07-23 前海开源中航军工指数C 0.9059 1.80%
2026-07-22 前海开源中航军工指数C 0.8899 -0.80%
2026-07-21 前海开源中航军工指数C 0.8971 1.80%
2026-07-20 前海开源中航军工指数C 0.8812 1.44%
2026-07-17 前海开源中航军工指数C 0.8687 -3.64%
2026-07-16 前海开源中航军工指数C 0.9015 -1.62%
2026-07-15 前海开源中航军工指数C 0.9163 1.05%
2026-07-14 前海开源中航军工指数C 0.9068 -1.24%
2026-07-13 前海开源中航军工指数C 0.9180 -7.05%
2026-07-10 前海开源中航军工指数C 0.9827 2.05%
2026-07-09 前海开源中航军工指数C 0.9630 1.73%
2026-07-08 前海开源中航军工指数C 0.9466 -2.85%
2026-07-07 前海开源中航军工指数C 0.9736 -2.41%
2026-07-06 前海开源中航军工指数C 0.9976 -1.80%
2026-07-03 前海开源中航军工指数C 1.0159 3.14%
2026-07-02 前海开源中航军工指数C 0.9850 -1.98%
2026-07-01 前海开源中航军工指数C 1.0049 0.86%
2026-06-30 前海开源中航军工指数C 0.9963 3.19%
2026-06-29 前海开源中航军工指数C 0.9655 -0.34%
2026-06-26 前海开源中航军工指数C 0.9688 -1.72%
2026-06-25 前海开源中航军工指数C 0.9858 -0.39%
2026-06-24 前海开源中航军工指数C 0.9897 -0.31%
2026-06-23 前海开源中航军工指数C 0.9928 -3.16%
2026-06-22 前海开源中航军工指数C 1.0252 1.23%
2026-06-18 前海开源中航军工指数C 1.0127 0.61%
2026-06-17 前海开源中航军工指数C 1.0066 1.40%
2026-06-16 前海开源中航军工指数C 0.9927 0.22%
2026-06-15 前海开源中航军工指数C 0.9905 0.67%
2026-06-12 前海开源中航军工指数C 0.9839 2.36%
2026-06-11 前海开源中航军工指数C 0.9612 -0.50%
2026-06-10 前海开源中航军工指数C 0.9660 -1.54%
2026-06-09 前海开源中航军工指数C 0.9811 1.27%
2026-06-08 前海开源中航军工指数C 0.9688 -3.43%
2026-06-05 前海开源中航军工指数C 1.0032 0.00%
2026-06-04 前海开源中航军工指数C 1.0032 0.25%
2026-06-03 前海开源中航军工指数C 1.0007 0.44%
2026-06-02 前海开源中航军工指数C 0.9963 -0.21%
2026-06-01 前海开源中航军工指数C 0.9984 -0.51%
2026-05-29 前海开源中航军工指数C 1.0035 -3.73%
2026-05-28 前海开源中航军工指数C 1.0424 1.01%
2026-05-27 前海开源中航军工指数C 1.0320 -1.98%
2026-05-26 前海开源中航军工指数C 1.0528 -1.25%
2026-05-25 前海开源中航军工指数C 1.0661 0.29%
2026-05-22 前海开源中航军工指数C 1.0630 0.72%
2026-05-21 前海开源中航军工指数C 1.0554 -2.45%
2026-05-20 前海开源中航军工指数C 1.0819 -0.18%
2026-05-19 前海开源中航军工指数C 1.0838 0.31%
2026-05-18 前海开源中航军工指数C 1.0804 -0.46%
2026-05-15 前海开源中航军工指数C 1.0854 -2.09%
2026-05-14 前海开源中航军工指数C 1.1086 -3.76%
2026-05-13 前海开源中航军工指数C 1.1503 0.91%
2026-05-12 前海开源中航军工指数C 1.1399 -1.11%
2026-05-11 前海开源中航军工指数C 1.1527 1.40%
2026-05-08 前海开源中航军工指数C 1.1368 3.02%
2026-04-30 前海开源中航军工指数C 1.0751 1.57%
2026-04-29 前海开源中航军工指数C 1.0585 0.13%
2026-04-28 前海开源中航军工指数C 1.0571 -2.13%
2026-04-27 前海开源中航军工指数C 1.0796 -0.53%
2026-04-24 前海开源中航军工指数C 1.0854 -2.53%
2026-04-23 前海开源中航军工指数C 1.1129 -0.13%
2026-04-22 前海开源中航军工指数C 1.1143 0.08%
2026-04-21 前海开源中航军工指数C 1.1134 -1.40%
2026-04-20 前海开源中航军工指数C 1.1290 2.54%
2026-04-17 前海开源中航军工指数C 1.1010 0.64%
2026-04-16 前海开源中航军工指数C 1.0940 0.38%
2026-04-15 前海开源中航军工指数C 1.0899 -0.03%
2026-04-14 前海开源中航军工指数C 1.0902 2.01%
2026-04-13 前海开源中航军工指数C 1.0687 1.04%
2026-04-10 前海开源中航军工指数C 1.0577 0.79%
2026-04-09 前海开源中航军工指数C 1.0494 -1.18%
2026-04-08 前海开源中航军工指数C 1.0619 4.74%
2026-04-07 前海开源中航军工指数C 1.0138 -0.49%
2026-04-03 前海开源中航军工指数C 1.0188 -1.43%
2026-04-02 前海开源中航军工指数C 1.0336 -1.50%
2026-04-01 前海开源中航军工指数C 1.0493 0.29%
2026-03-31 前海开源中航军工指数C 1.0463 -0.01%
2026-03-30 前海开源中航军工指数C 1.0464 1.53%
2026-03-27 前海开源中航军工指数C 1.0306 0.26%
2026-03-26 前海开源中航军工指数C 1.0279 -1.72%
2026-03-25 前海开源中航军工指数C 1.0459 1.73%
2026-03-24 前海开源中航军工指数C 1.0281 1.58%
2026-03-23 前海开源中航军工指数C 1.0121 -4.14%
2026-03-20 前海开源中航军工指数C 1.0558 -3.03%
2026-03-19 前海开源中航军工指数C 1.0878 -2.35%
2026-03-18 前海开源中航军工指数C 1.1140 1.81%
2026-03-17 前海开源中航军工指数C 1.0942 -2.29%
2026-03-16 前海开源中航军工指数C 1.1198 -0.44%
2026-03-13 前海开源中航军工指数C 1.1247 -3.48%
2026-03-12 前海开源中航军工指数C 1.1638 -1.84%
2026-03-11 前海开源中航军工指数C 1.1852 -1.99%
2026-03-10 前海开源中航军工指数C 1.2088 1.31%
2026-03-09 前海开源中航军工指数C 1.1932 -2.12%
2026-03-06 前海开源中航军工指数C 1.2190 1.16%
2026-03-05 前海开源中航军工指数C 1.2050 0.37%
2026-03-04 前海开源中航军工指数C 1.2006 1.90%
2026-03-03 前海开源中航军工指数C 1.1782 -7.12%
2026-03-02 前海开源中航军工指数C 1.2621 2.68%
2026-02-27 前海开源中航军工指数C 1.2292 -0.61%
2026-02-26 前海开源中航军工指数C 1.2367 1.83%
2026-02-25 前海开源中航军工指数C 1.2145 1.21%
2026-02-24 前海开源中航军工指数C 1.2000 0.78%
2026-02-13 前海开源中航军工指数C 1.1907 1.10%
2026-02-12 前海开源中航军工指数C 1.1777 1.11%
2026-02-11 前海开源中航军工指数C 1.1648 -1.34%
2026-02-10 前海开源中航军工指数C 1.1806 -0.14%
2026-02-09 前海开源中航军工指数C 1.1822 1.42%
2026-02-06 前海开源中航军工指数C 1.1656 -2.11%
2026-02-05 前海开源中航军工指数C 1.1902 -0.41%
2026-02-04 前海开源中航军工指数C 1.1951 0.08%
2026-02-03 前海开源中航军工指数C 1.1941 4.37%
2026-02-02 前海开源中航军工指数C 1.1441 -1.92%
2026-01-30 前海开源中航军工指数C 1.1665 -2.07%
2026-01-29 前海开源中航军工指数C 1.1912 -1.64%
2026-01-28 前海开源中航军工指数C 1.2110 -1.89%
2026-01-27 前海开源中航军工指数C 1.2339 1.92%
2026-01-26 前海开源中航军工指数C 1.2106 -4.77%
2026-01-23 前海开源中航军工指数C 1.2684 3.03%
2026-01-22 前海开源中航军工指数C 1.2311 3.30%
2026-01-21 前海开源中航军工指数C 1.1918 -0.11%
2026-01-20 前海开源中航军工指数C 1.1931 -2.24%
2026-01-19 前海开源中航军工指数C 1.2204 3.41%
2026-01-16 前海开源中航军工指数C 1.1802 -0.69%
2026-01-15 前海开源中航军工指数C 1.1884 -3.49%
2026-01-14 前海开源中航军工指数C 1.2299 0.63%
2026-01-13 前海开源中航军工指数C 1.2222 -5.94%
2026-01-12 前海开源中航军工指数C 1.2948 5.06%
2026-01-09 前海开源中航军工指数C 1.2324 2.83%
2026-01-08 前海开源中航军工指数C 1.1985 5.51%
2026-01-07 前海开源中航军工指数C 1.1359 -0.52%
2026-01-06 前海开源中航军工指数C 1.1418 3.89%
2026-01-05 前海开源中航军工指数C 1.0990 1.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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