近一年前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中航军工指数C015046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中航军工指数C |
0.9616 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
前海开源中航军工指数C |
0.9592 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
前海开源中航军工指数C |
0.9685 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源中航军工指数C |
0.9892 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9963 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
前海开源中航军工指数C |
0.9966 |
1.22% |
| 2026-09-08 |
前海开源中航军工指数C |
0.9846 |
2.03% |
| 2026-09-07 |
前海开源中航军工指数C |
0.9650 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
前海开源中航军工指数C |
0.9719 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
前海开源中航军工指数C |
0.9595 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
前海开源中航军工指数C |
0.9556 |
0.42% |
| 2026-09-01 |
前海开源中航军工指数C |
0.9516 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
前海开源中航军工指数C |
0.9500 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
前海开源中航军工指数C |
0.9399 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
前海开源中航军工指数C |
0.9346 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源中航军工指数C |
0.9160 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
前海开源中航军工指数C |
0.9123 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.9123 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
前海开源中航军工指数C |
0.9170 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
前海开源中航军工指数C |
0.9102 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
前海开源中航军工指数C |
0.9085 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
前海开源中航军工指数C |
0.9445 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.9517 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
前海开源中航军工指数C |
0.9388 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
前海开源中航军工指数C |
0.9322 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
前海开源中航军工指数C |
0.9379 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
前海开源中航军工指数C |
0.9346 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9507 |
1.88% |
| 2026-08-07 |
前海开源中航军工指数C |
0.9332 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
前海开源中航军工指数C |
0.9267 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
前海开源中航军工指数C |
0.9283 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
前海开源中航军工指数C |
0.9206 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
前海开源中航军工指数C |
0.9200 |
1.36% |
| 2026-07-31 |
前海开源中航军工指数C |
0.9077 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
前海开源中航军工指数C |
0.9010 |
-0.64% |
| 2026-07-29 |
前海开源中航军工指数C |
0.9068 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
前海开源中航军工指数C |
0.8879 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
前海开源中航军工指数C |
0.9014 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.8850 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
前海开源中航军工指数C |
0.9059 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
前海开源中航军工指数C |
0.8899 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
前海开源中航军工指数C |
0.8971 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
前海开源中航军工指数C |
0.8812 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.8687 |
-3.64% |
| 2026-07-16 |
前海开源中航军工指数C |
0.9015 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
前海开源中航军工指数C |
0.9163 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
前海开源中航军工指数C |
0.9068 |
-1.24% |
| 2026-07-13 |
前海开源中航军工指数C |
0.9180 |
-7.05% |
| 2026-07-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9827 |
2.05% |
| 2026-07-09 |
前海开源中航军工指数C |
0.9630 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
前海开源中航军工指数C |
0.9466 |
-2.85% |
| 2026-07-07 |
前海开源中航军工指数C |
0.9736 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
前海开源中航军工指数C |
0.9976 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
前海开源中航军工指数C |
1.0159 |
3.14% |
| 2026-07-02 |
前海开源中航军工指数C |
0.9850 |
-1.98% |
| 2026-07-01 |
前海开源中航军工指数C |
1.0049 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
前海开源中航军工指数C |
0.9963 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
前海开源中航军工指数C |
0.9655 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
前海开源中航军工指数C |
0.9688 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
前海开源中航军工指数C |
0.9858 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.9897 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
前海开源中航军工指数C |
0.9928 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
前海开源中航军工指数C |
1.0252 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
前海开源中航军工指数C |
1.0127 |
0.61% |
| 2026-06-17 |
前海开源中航军工指数C |
1.0066 |
1.40% |
| 2026-06-16 |
前海开源中航军工指数C |
0.9927 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
前海开源中航军工指数C |
0.9905 |
0.67% |
| 2026-06-12 |
前海开源中航军工指数C |
0.9839 |
2.36% |
| 2026-06-11 |
前海开源中航军工指数C |
0.9612 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9660 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
前海开源中航军工指数C |
0.9811 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
前海开源中航军工指数C |
0.9688 |
-3.43% |
| 2026-06-05 |
前海开源中航军工指数C |
1.0032 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
前海开源中航军工指数C |
1.0032 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
前海开源中航军工指数C |
1.0007 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
前海开源中航军工指数C |
0.9963 |
-0.21% |
| 2026-06-01 |
前海开源中航军工指数C |
0.9984 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
前海开源中航军工指数C |
1.0035 |
-3.73% |
| 2026-05-28 |
前海开源中航军工指数C |
1.0424 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
前海开源中航军工指数C |
1.0320 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
前海开源中航军工指数C |
1.0528 |
-1.25% |
| 2026-05-25 |
前海开源中航军工指数C |
1.0661 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
前海开源中航军工指数C |
1.0630 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
前海开源中航军工指数C |
1.0554 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
前海开源中航军工指数C |
1.0819 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
前海开源中航军工指数C |
1.0838 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
前海开源中航军工指数C |
1.0804 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
前海开源中航军工指数C |
1.0854 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
前海开源中航军工指数C |
1.1086 |
-3.76% |
| 2026-05-13 |
前海开源中航军工指数C |
1.1503 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
前海开源中航军工指数C |
1.1399 |
-1.11% |
| 2026-05-11 |
前海开源中航军工指数C |
1.1527 |
1.40% |
| 2026-05-08 |
前海开源中航军工指数C |
1.1368 |
3.02% |
| 2026-04-30 |
前海开源中航军工指数C |
1.0751 |
1.57% |
| 2026-04-29 |
前海开源中航军工指数C |
1.0585 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
前海开源中航军工指数C |
1.0571 |
-2.13% |
| 2026-04-27 |
前海开源中航军工指数C |
1.0796 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
前海开源中航军工指数C |
1.0854 |
-2.53% |
| 2026-04-23 |
前海开源中航军工指数C |
1.1129 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
前海开源中航军工指数C |
1.1143 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
前海开源中航军工指数C |
1.1134 |
-1.40% |
| 2026-04-20 |
前海开源中航军工指数C |
1.1290 |
2.54% |
| 2026-04-17 |
前海开源中航军工指数C |
1.1010 |
0.64% |
| 2026-04-16 |
前海开源中航军工指数C |
1.0940 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
前海开源中航军工指数C |
1.0899 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
前海开源中航军工指数C |
1.0902 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
前海开源中航军工指数C |
1.0687 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
前海开源中航军工指数C |
1.0577 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
前海开源中航军工指数C |
1.0494 |
-1.18% |
| 2026-04-08 |
前海开源中航军工指数C |
1.0619 |
4.74% |
| 2026-04-07 |
前海开源中航军工指数C |
1.0138 |
-0.49% |
| 2026-04-03 |
前海开源中航军工指数C |
1.0188 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
前海开源中航军工指数C |
1.0336 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
前海开源中航军工指数C |
1.0493 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
前海开源中航军工指数C |
1.0463 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
前海开源中航军工指数C |
1.0464 |
1.53% |
| 2026-03-27 |
前海开源中航军工指数C |
1.0306 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
前海开源中航军工指数C |
1.0279 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
前海开源中航军工指数C |
1.0459 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
前海开源中航军工指数C |
1.0281 |
1.58% |
| 2026-03-23 |
前海开源中航军工指数C |
1.0121 |
-4.14% |
| 2026-03-20 |
前海开源中航军工指数C |
1.0558 |
-3.03% |
| 2026-03-19 |
前海开源中航军工指数C |
1.0878 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
前海开源中航军工指数C |
1.1140 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
前海开源中航军工指数C |
1.0942 |
-2.29% |
| 2026-03-16 |
前海开源中航军工指数C |
1.1198 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
前海开源中航军工指数C |
1.1247 |
-3.48% |
| 2026-03-12 |
前海开源中航军工指数C |
1.1638 |
-1.84% |
| 2026-03-11 |
前海开源中航军工指数C |
1.1852 |
-1.99% |
| 2026-03-10 |
前海开源中航军工指数C |
1.2088 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
前海开源中航军工指数C |
1.1932 |
-2.12% |
| 2026-03-06 |
前海开源中航军工指数C |
1.2190 |
1.16% |
| 2026-03-05 |
前海开源中航军工指数C |
1.2050 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
前海开源中航军工指数C |
1.2006 |
1.90% |
| 2026-03-03 |
前海开源中航军工指数C |
1.1782 |
-7.12% |
| 2026-03-02 |
前海开源中航军工指数C |
1.2621 |
2.68% |
| 2026-02-27 |
前海开源中航军工指数C |
1.2292 |
-0.61% |
| 2026-02-26 |
前海开源中航军工指数C |
1.2367 |
1.83% |
| 2026-02-25 |
前海开源中航军工指数C |
1.2145 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
前海开源中航军工指数C |
1.2000 |
0.78% |
| 2026-02-13 |
前海开源中航军工指数C |
1.1907 |
1.10% |
| 2026-02-12 |
前海开源中航军工指数C |
1.1777 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
前海开源中航军工指数C |
1.1648 |
-1.34% |
| 2026-02-10 |
前海开源中航军工指数C |
1.1806 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
前海开源中航军工指数C |
1.1822 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
前海开源中航军工指数C |
1.1656 |
-2.11% |
| 2026-02-05 |
前海开源中航军工指数C |
1.1902 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
前海开源中航军工指数C |
1.1951 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
前海开源中航军工指数C |
1.1941 |
4.37% |
| 2026-02-02 |
前海开源中航军工指数C |
1.1441 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
前海开源中航军工指数C |
1.1665 |
-2.07% |
| 2026-01-29 |
前海开源中航军工指数C |
1.1912 |
-1.64% |
| 2026-01-28 |
前海开源中航军工指数C |
1.2110 |
-1.89% |
| 2026-01-27 |
前海开源中航军工指数C |
1.2339 |
1.92% |
| 2026-01-26 |
前海开源中航军工指数C |
1.2106 |
-4.77% |
| 2026-01-23 |
前海开源中航军工指数C |
1.2684 |
3.03% |
| 2026-01-22 |
前海开源中航军工指数C |
1.2311 |
3.30% |
| 2026-01-21 |
前海开源中航军工指数C |
1.1918 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
前海开源中航军工指数C |
1.1931 |
-2.24% |
| 2026-01-19 |
前海开源中航军工指数C |
1.2204 |
3.41% |
| 2026-01-16 |
前海开源中航军工指数C |
1.1802 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
前海开源中航军工指数C |
1.1884 |
-3.49% |
| 2026-01-14 |
前海开源中航军工指数C |
1.2299 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
前海开源中航军工指数C |
1.2222 |
-5.94% |
| 2026-01-12 |
前海开源中航军工指数C |
1.2948 |
5.06% |
| 2026-01-09 |
前海开源中航军工指数C |
1.2324 |
2.83% |
| 2026-01-08 |
前海开源中航军工指数C |
1.1985 |
5.51% |
| 2026-01-07 |
前海开源中航军工指数C |
1.1359 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
前海开源中航军工指数C |
1.1418 |
3.89% |
| 2026-01-05 |
前海开源中航军工指数C |
1.0990 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
前海开源中航军工指数C |
1.0828 |
2.07% |
| 2025-12-30 |
前海开源中航军工指数C |
1.0608 |
-0.97% |
| 2025-12-29 |
前海开源中航军工指数C |
1.0711 |
1.41% |
| 2025-12-26 |
前海开源中航军工指数C |
1.0562 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
前海开源中航军工指数C |
1.0488 |
4.09% |
| 2025-12-24 |
前海开源中航军工指数C |
1.0076 |
2.66% |
| 2025-12-23 |
前海开源中航军工指数C |
0.9815 |
-1.97% |
| 2025-12-22 |
前海开源中航军工指数C |
1.0008 |
-1.01% |
| 2025-12-19 |
前海开源中航军工指数C |
1.0110 |
1.62% |
| 2025-12-18 |
前海开源中航军工指数C |
0.9949 |
1.58% |
| 2025-12-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.9794 |
-0.15% |
| 2025-12-16 |
前海开源中航军工指数C |
0.9809 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
前海开源中航军工指数C |
0.9869 |
1.56% |
| 2025-12-12 |
前海开源中航军工指数C |
0.9717 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
前海开源中航军工指数C |
0.9602 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9604 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
前海开源中航军工指数C |
0.9528 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
前海开源中航军工指数C |
0.9567 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
前海开源中航军工指数C |
0.9484 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
前海开源中航军工指数C |
0.9322 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
前海开源中航军工指数C |
0.9256 |
-1.14% |
| 2025-12-02 |
前海开源中航军工指数C |
0.9363 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
前海开源中航军工指数C |
0.9392 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
前海开源中航军工指数C |
0.9325 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
前海开源中航军工指数C |
0.9226 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
前海开源中航军工指数C |
0.9257 |
-2.04% |
| 2025-11-25 |
前海开源中航军工指数C |
0.9446 |
-0.34% |
| 2025-11-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.9478 |
3.38% |
| 2025-11-21 |
前海开源中航军工指数C |
0.9168 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
前海开源中航军工指数C |
0.9331 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
前海开源中航军工指数C |
0.9450 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
前海开源中航军工指数C |
0.9404 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.9544 |
1.01% |
| 2025-11-14 |
前海开源中航军工指数C |
0.9449 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
前海开源中航军工指数C |
0.9496 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
前海开源中航军工指数C |
0.9465 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
前海开源中航军工指数C |
0.9526 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9590 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
前海开源中航军工指数C |
0.9585 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源中航军工指数C |
0.9634 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
前海开源中航军工指数C |
0.9527 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
前海开源中航军工指数C |
0.9551 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
前海开源中航军工指数C |
0.9668 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
前海开源中航军工指数C |
0.9633 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
前海开源中航军工指数C |
0.9762 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
前海开源中航军工指数C |
0.9967 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
前海开源中航军工指数C |
0.9920 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
前海开源中航军工指数C |
0.9840 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.9698 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
前海开源中航军工指数C |
0.9536 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
前海开源中航军工指数C |
0.9522 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
前海开源中航军工指数C |
0.9641 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
前海开源中航军工指数C |
0.9589 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.9559 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
前海开源中航军工指数C |
0.9866 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
前海开源中航军工指数C |
0.9954 |
-0.09% |
| 2025-10-14 |
前海开源中航军工指数C |
0.9963 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
前海开源中航军工指数C |
1.0125 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
前海开源中航军工指数C |
1.0089 |
-0.90% |
| 2025-10-09 |
前海开源中航军工指数C |
1.0181 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
前海开源中航军工指数C |
1.0065 |
3.66% |
| 2025-09-29 |
前海开源中航军工指数C |
0.9710 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
前海开源中航军工指数C |
0.9672 |
0.56% |
| 2025-09-25 |
前海开源中航军工指数C |
0.9618 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.9666 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
前海开源中航军工指数C |
0.9584 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
前海开源中航军工指数C |
0.9640 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
前海开源中航军工指数C |
0.9631 |
1.65% |
| 2025-09-18 |
前海开源中航军工指数C |
0.9475 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.9522 |
0.47% |
