近一季前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中航军工指数C015046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中航军工指数C |
0.9616 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
前海开源中航军工指数C |
0.9592 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
前海开源中航军工指数C |
0.9685 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源中航军工指数C |
0.9892 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9963 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
前海开源中航军工指数C |
0.9966 |
1.22% |
| 2026-09-08 |
前海开源中航军工指数C |
0.9846 |
2.03% |
| 2026-09-07 |
前海开源中航军工指数C |
0.9650 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
前海开源中航军工指数C |
0.9719 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
前海开源中航军工指数C |
0.9595 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
前海开源中航军工指数C |
0.9556 |
0.42% |
| 2026-09-01 |
前海开源中航军工指数C |
0.9516 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
前海开源中航军工指数C |
0.9500 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
前海开源中航军工指数C |
0.9399 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
前海开源中航军工指数C |
0.9346 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源中航军工指数C |
0.9160 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
前海开源中航军工指数C |
0.9123 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.9123 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
前海开源中航军工指数C |
0.9170 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
前海开源中航军工指数C |
0.9102 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
前海开源中航军工指数C |
0.9085 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
前海开源中航军工指数C |
0.9445 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.9517 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
前海开源中航军工指数C |
0.9388 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
前海开源中航军工指数C |
0.9322 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
前海开源中航军工指数C |
0.9379 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
前海开源中航军工指数C |
0.9346 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9507 |
1.88% |
| 2026-08-07 |
前海开源中航军工指数C |
0.9332 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
前海开源中航军工指数C |
0.9267 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
前海开源中航军工指数C |
0.9283 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
前海开源中航军工指数C |
0.9206 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
前海开源中航军工指数C |
0.9200 |
1.36% |
| 2026-07-31 |
前海开源中航军工指数C |
0.9077 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
前海开源中航军工指数C |
0.9010 |
-0.64% |
| 2026-07-29 |
前海开源中航军工指数C |
0.9068 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
前海开源中航军工指数C |
0.8879 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
前海开源中航军工指数C |
0.9014 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.8850 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
前海开源中航军工指数C |
0.9059 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
前海开源中航军工指数C |
0.8899 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
前海开源中航军工指数C |
0.8971 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
前海开源中航军工指数C |
0.8812 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.8687 |
-3.64% |
| 2026-07-16 |
前海开源中航军工指数C |
0.9015 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
前海开源中航军工指数C |
0.9163 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
前海开源中航军工指数C |
0.9068 |
-1.24% |
| 2026-07-13 |
前海开源中航军工指数C |
0.9180 |
-7.05% |
| 2026-07-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9827 |
2.05% |
| 2026-07-09 |
前海开源中航军工指数C |
0.9630 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
前海开源中航军工指数C |
0.9466 |
-2.85% |
| 2026-07-07 |
前海开源中航军工指数C |
0.9736 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
前海开源中航军工指数C |
0.9976 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
前海开源中航军工指数C |
1.0159 |
3.14% |
| 2026-07-02 |
前海开源中航军工指数C |
0.9850 |
-1.98% |
| 2026-07-01 |
前海开源中航军工指数C |
1.0049 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
前海开源中航军工指数C |
0.9963 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
前海开源中航军工指数C |
0.9655 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
前海开源中航军工指数C |
0.9688 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
前海开源中航军工指数C |
0.9858 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.9897 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
前海开源中航军工指数C |
0.9928 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
前海开源中航军工指数C |
1.0252 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
前海开源中航军工指数C |
1.0127 |
0.61% |
| 2026-06-17 |
前海开源中航军工指数C |
1.0066 |
1.40% |
