近一季前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中航军工指数C015046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.9794 |
-0.15% |
| 2025-12-16 |
前海开源中航军工指数C |
0.9809 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
前海开源中航军工指数C |
0.9869 |
1.56% |
| 2025-12-12 |
前海开源中航军工指数C |
0.9717 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
前海开源中航军工指数C |
0.9602 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9604 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
前海开源中航军工指数C |
0.9528 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
前海开源中航军工指数C |
0.9567 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
前海开源中航军工指数C |
0.9484 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
前海开源中航军工指数C |
0.9322 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
前海开源中航军工指数C |
0.9256 |
-1.14% |
| 2025-12-02 |
前海开源中航军工指数C |
0.9363 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
前海开源中航军工指数C |
0.9392 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
前海开源中航军工指数C |
0.9325 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
前海开源中航军工指数C |
0.9226 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
前海开源中航军工指数C |
0.9257 |
-2.04% |
| 2025-11-25 |
前海开源中航军工指数C |
0.9446 |
-0.34% |
| 2025-11-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.9478 |
3.38% |
| 2025-11-21 |
前海开源中航军工指数C |
0.9168 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
前海开源中航军工指数C |
0.9331 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
前海开源中航军工指数C |
0.9450 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
前海开源中航军工指数C |
0.9404 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.9544 |
1.01% |
| 2025-11-14 |
前海开源中航军工指数C |
0.9449 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
前海开源中航军工指数C |
0.9496 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
前海开源中航军工指数C |
0.9465 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
前海开源中航军工指数C |
0.9526 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
前海开源中航军工指数C |
0.9590 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
前海开源中航军工指数C |
0.9585 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源中航军工指数C |
0.9634 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
前海开源中航军工指数C |
0.9527 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
前海开源中航军工指数C |
0.9551 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
前海开源中航军工指数C |
0.9668 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
前海开源中航军工指数C |
0.9633 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
前海开源中航军工指数C |
0.9762 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
前海开源中航军工指数C |
0.9967 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
前海开源中航军工指数C |
0.9920 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
前海开源中航军工指数C |
0.9840 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.9698 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
前海开源中航军工指数C |
0.9536 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
前海开源中航军工指数C |
0.9522 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
前海开源中航军工指数C |
0.9641 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
前海开源中航军工指数C |
0.9589 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
前海开源中航军工指数C |
0.9559 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
前海开源中航军工指数C |
0.9866 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
前海开源中航军工指数C |
0.9954 |
-0.09% |
| 2025-10-14 |
前海开源中航军工指数C |
0.9963 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
前海开源中航军工指数C |
1.0125 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
前海开源中航军工指数C |
1.0089 |
-0.90% |
| 2025-10-09 |
前海开源中航军工指数C |
1.0181 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
前海开源中航军工指数C |
1.0065 |
3.66% |
| 2025-09-29 |
前海开源中航军工指数C |
0.9710 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
前海开源中航军工指数C |
0.9672 |
0.56% |
| 2025-09-25 |
前海开源中航军工指数C |
0.9618 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
前海开源中航军工指数C |
0.9666 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
前海开源中航军工指数C |
0.9584 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
前海开源中航军工指数C |
0.9640 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
前海开源中航军工指数C |
0.9631 |
1.65% |
| 2025-09-18 |
前海开源中航军工指数C |
0.9475 |
-0.49% |
