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前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C)基金净值查询(015046)

近一季前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源中航军工指数C015046净值及计算阶段收益
近一季015046基金累计收益率-3.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源中航军工指数C 0.9616 0.25%
2026-09-15 前海开源中航军工指数C 0.9592 -0.96%
2026-09-14 前海开源中航军工指数C 0.9685 -2.14%
2026-09-11 前海开源中航军工指数C 0.9892 -0.71%
2026-09-10 前海开源中航军工指数C 0.9963 -0.03%
2026-09-09 前海开源中航军工指数C 0.9966 1.22%
2026-09-08 前海开源中航军工指数C 0.9846 2.03%
2026-09-07 前海开源中航军工指数C 0.9650 -0.71%
2026-09-04 前海开源中航军工指数C 0.9719 1.29%
2026-09-03 前海开源中航军工指数C 0.9595 0.41%
2026-09-02 前海开源中航军工指数C 0.9556 0.42%
2026-09-01 前海开源中航军工指数C 0.9516 0.17%
2026-08-31 前海开源中航军工指数C 0.9500 1.07%
2026-08-28 前海开源中航军工指数C 0.9399 0.57%
2026-08-27 前海开源中航军工指数C 0.9346 2.03%
2026-08-26 前海开源中航军工指数C 0.9160 0.41%
2026-08-25 前海开源中航军工指数C 0.9123 0.00%
2026-08-24 前海开源中航军工指数C 0.9123 -0.51%
2026-08-21 前海开源中航军工指数C 0.9170 0.75%
2026-08-20 前海开源中航军工指数C 0.9102 0.19%
2026-08-19 前海开源中航军工指数C 0.9085 -3.81%
2026-08-18 前海开源中航军工指数C 0.9445 -0.76%
2026-08-17 前海开源中航军工指数C 0.9517 1.37%
2026-08-14 前海开源中航军工指数C 0.9388 0.71%
2026-08-13 前海开源中航军工指数C 0.9322 -0.61%
2026-08-12 前海开源中航军工指数C 0.9379 0.35%
2026-08-11 前海开源中航军工指数C 0.9346 -1.72%
2026-08-10 前海开源中航军工指数C 0.9507 1.88%
2026-08-07 前海开源中航军工指数C 0.9332 0.70%
2026-08-06 前海开源中航军工指数C 0.9267 -0.17%
2026-08-05 前海开源中航军工指数C 0.9283 0.84%
2026-08-04 前海开源中航军工指数C 0.9206 0.07%
2026-08-03 前海开源中航军工指数C 0.9200 1.36%
2026-07-31 前海开源中航军工指数C 0.9077 0.74%
2026-07-30 前海开源中航军工指数C 0.9010 -0.64%
2026-07-29 前海开源中航军工指数C 0.9068 2.13%
2026-07-28 前海开源中航军工指数C 0.8879 -1.50%
2026-07-27 前海开源中航军工指数C 0.9014 1.85%
2026-07-24 前海开源中航军工指数C 0.8850 -2.31%
2026-07-23 前海开源中航军工指数C 0.9059 1.80%
2026-07-22 前海开源中航军工指数C 0.8899 -0.80%
2026-07-21 前海开源中航军工指数C 0.8971 1.80%
2026-07-20 前海开源中航军工指数C 0.8812 1.44%
2026-07-17 前海开源中航军工指数C 0.8687 -3.64%
2026-07-16 前海开源中航军工指数C 0.9015 -1.62%
2026-07-15 前海开源中航军工指数C 0.9163 1.05%
2026-07-14 前海开源中航军工指数C 0.9068 -1.24%
2026-07-13 前海开源中航军工指数C 0.9180 -7.05%
2026-07-10 前海开源中航军工指数C 0.9827 2.05%
2026-07-09 前海开源中航军工指数C 0.9630 1.73%
2026-07-08 前海开源中航军工指数C 0.9466 -2.85%
2026-07-07 前海开源中航军工指数C 0.9736 -2.41%
2026-07-06 前海开源中航军工指数C 0.9976 -1.80%
2026-07-03 前海开源中航军工指数C 1.0159 3.14%
2026-07-02 前海开源中航军工指数C 0.9850 -1.98%
2026-07-01 前海开源中航军工指数C 1.0049 0.86%
2026-06-30 前海开源中航军工指数C 0.9963 3.19%
2026-06-29 前海开源中航军工指数C 0.9655 -0.34%
2026-06-26 前海开源中航军工指数C 0.9688 -1.72%
2026-06-25 前海开源中航军工指数C 0.9858 -0.39%
2026-06-24 前海开源中航军工指数C 0.9897 -0.31%
2026-06-23 前海开源中航军工指数C 0.9928 -3.16%
2026-06-22 前海开源中航军工指数C 1.0252 1.23%
2026-06-18 前海开源中航军工指数C 1.0127 0.61%
2026-06-17 前海开源中航军工指数C 1.0066 1.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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