近一季天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询
查询指定日期范围天弘MSCI中国A50互联互通指数C015038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1973 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2137 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2226 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2178 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2265 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2320 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2328 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2198 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2104 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2035 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2085 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2113 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1982 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1959 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1936 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1804 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1706 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1758 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2050 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2115 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2039 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2079 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2171 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2393 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2256 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2188 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2322 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2313 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2385 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2191 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2160 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2256 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2228 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2466 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2587 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2441 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2513 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2335 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2121 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2110 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2138 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1881 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1793 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1999 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1950 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1698 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1902 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2012 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2305 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2122 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2119 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1982 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2163 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2059 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1987 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1964 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1826 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1823 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1930 |
0.59% |
