今年以来天弘MSCI中国A50互联互通指数C基金净值查询
查询指定日期范围天弘MSCI中国A50互联互通指数C015038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2450 |
-0.75% |
| 2026-09-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2544 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2433 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2557 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2647 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2748 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2792 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2749 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2810 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2720 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2694 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2681 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2851 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2879 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2883 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2937 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2877 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2750 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2821 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2956 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2862 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2855 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3202 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3247 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3044 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3065 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3130 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3073 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3220 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3206 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3117 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3130 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2961 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2804 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2949 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2893 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3018 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2951 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3313 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3064 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3242 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3208 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3268 |
2.80% |
| 2026-07-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2907 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2600 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3001 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3169 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3168 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2858 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2946 |
-2.40% |
| 2026-07-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3264 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2945 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2950 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2991 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2949 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2843 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3198 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3356 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3214 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3032 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3432 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3330 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3286 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3695 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3443 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3319 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3271 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3385 |
2.32% |
| 2026-06-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3081 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2853 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2907 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3013 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2803 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3083 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3376 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3540 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3463 |
2.51% |
| 2026-06-01 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3133 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3292 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3344 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3245 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3355 |
0.88% |
| 2026-05-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3239 |
2.00% |
| 2026-05-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2979 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2855 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3052 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3069 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3022 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3115 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3296 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3529 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3375 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3285 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.3067 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2955 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2955 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2842 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2864 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2871 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2912 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2920 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2799 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2780 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2721 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2725 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2546 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2523 |
1.52% |
| 2026-04-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2335 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2294 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2085 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2163 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1755 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1735 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1827 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1961 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1749 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1811 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1843 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1771 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1900 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1730 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1596 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1944 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1926 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2099 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2045 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2093 |
0.35% |
| 2026-03-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2051 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2092 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2180 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2087 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1929 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2048 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2038 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.1898 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2074 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2204 |
1.01% |
| 2026-02-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2082 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2132 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2209 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2118 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2064 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2232 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2248 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2266 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2251 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2082 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2156 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2219 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2126 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2057 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2342 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2456 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2348 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2299 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2279 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2223 |
-1.18% |
| 2026-01-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2367 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2379 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2374 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2434 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2472 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2526 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2488 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2519 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2593 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2599 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2556 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2650 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2713 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C |
1.2549 |
1.64% |
