近一季国联医药消费混合C|中融医药消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联医药消费混合C015033净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联医药消费混合C |
0.9499 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
国联医药消费混合C |
0.9452 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
国联医药消费混合C |
0.9586 |
-2.89% |
| 2025-12-12 |
国联医药消费混合C |
0.9871 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
国联医药消费混合C |
0.9835 |
0.38% |
| 2025-12-10 |
国联医药消费混合C |
0.9798 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
国联医药消费混合C |
0.9755 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
国联医药消费混合C |
0.9863 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
国联医药消费混合C |
0.9928 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
国联医药消费混合C |
0.9929 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
国联医药消费混合C |
0.9801 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
国联医药消费混合C |
0.9885 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
国联医药消费混合C |
1.0049 |
-1.04% |
| 2025-11-28 |
国联医药消费混合C |
1.0154 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
国联医药消费混合C |
1.0111 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
国联医药消费混合C |
1.0147 |
1.96% |
| 2025-11-25 |
国联医药消费混合C |
0.9952 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
国联医药消费混合C |
0.9879 |
1.70% |
| 2025-11-21 |
国联医药消费混合C |
0.9714 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
国联医药消费混合C |
0.9979 |
0.70% |
| 2025-11-19 |
国联医药消费混合C |
0.9910 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
国联医药消费混合C |
1.0008 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
国联医药消费混合C |
1.0110 |
-2.19% |
| 2025-11-14 |
国联医药消费混合C |
1.0331 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
国联医药消费混合C |
1.0371 |
3.17% |
| 2025-11-12 |
国联医药消费混合C |
1.0052 |
1.44% |
| 2025-11-11 |
国联医药消费混合C |
0.9909 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
国联医药消费混合C |
0.9963 |
1.66% |
| 2025-11-07 |
国联医药消费混合C |
0.9800 |
-2.22% |
| 2025-11-06 |
国联医药消费混合C |
1.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
国联医药消费混合C |
1.0041 |
-0.76% |
| 2025-11-04 |
国联医药消费混合C |
1.0118 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
国联医药消费混合C |
1.0353 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
国联医药消费混合C |
1.0315 |
4.84% |
| 2025-10-30 |
国联医药消费混合C |
0.9839 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
国联医药消费混合C |
0.9951 |
-0.67% |
| 2025-10-28 |
国联医药消费混合C |
1.0018 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
国联医药消费混合C |
1.0145 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
国联医药消费混合C |
1.0038 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
国联医药消费混合C |
0.9977 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
国联医药消费混合C |
1.0138 |
-1.55% |
| 2025-10-21 |
国联医药消费混合C |
1.0298 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
国联医药消费混合C |
1.0177 |
-0.27% |
| 2025-10-17 |
国联医药消费混合C |
1.0205 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
国联医药消费混合C |
1.0370 |
1.51% |
| 2025-10-15 |
国联医药消费混合C |
1.0216 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
国联医药消费混合C |
0.9989 |
-3.08% |
| 2025-10-13 |
国联医药消费混合C |
1.0306 |
-1.77% |
| 2025-10-10 |
国联医药消费混合C |
1.0492 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
国联医药消费混合C |
1.0731 |
-1.79% |
| 2025-09-30 |
国联医药消费混合C |
1.0927 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
国联医药消费混合C |
1.0770 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
国联医药消费混合C |
1.0747 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
国联医药消费混合C |
1.0995 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
国联医药消费混合C |
1.0895 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
国联医药消费混合C |
1.0777 |
-1.70% |
| 2025-09-22 |
国联医药消费混合C |
1.0963 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
国联医药消费混合C |
1.0903 |
-1.20% |
| 2025-09-18 |
国联医药消费混合C |
1.1035 |
-0.05% |
