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鹏华兴鹏一年持有期混合C基金净值查询(015025)

近一年鹏华兴鹏一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华兴鹏一年持有期混合C015025净值及计算阶段收益
近一年015025基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9903 -0.05%
2024-05-10 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9908 -0.18%
2024-05-09 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9926 0.25%
2024-05-08 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9901 -0.19%
2024-05-07 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9920 0.01%
2024-05-06 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9919 0.27%
2024-04-30 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9892 -0.01%
2024-04-29 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9893 0.29%
2024-04-26 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9864 0.19%
2024-04-25 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9845 0.10%
2024-04-24 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9835 0.20%
2024-04-23 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9815 -0.04%
2024-04-22 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9819 0.11%
2024-04-19 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9808 -0.19%
2024-04-18 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9827 -0.02%
2024-04-17 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9829 0.31%
2024-04-16 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9799 -0.46%
2024-04-15 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9844 0.13%
2024-04-12 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9831 -0.01%
2024-04-11 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9832 0.01%
2024-04-10 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9831 -0.27%
2024-04-09 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9858 0.25%
2024-04-08 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9833 -0.18%
2024-04-03 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9851 -0.15%
2024-04-02 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9866 -0.16%
2024-04-01 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9882 0.21%
2024-03-29 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9861 0.12%
2024-03-28 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9849 0.15%
2024-03-27 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9834 -0.37%
2024-03-26 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9871 -0.07%
2024-03-25 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9878 -0.22%
2024-03-22 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9900 -0.19%
2024-03-21 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9919 -0.06%
2024-03-20 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9925 0.02%
2024-03-19 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9923 -0.18%
2024-03-18 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9941 0.28%
2024-03-15 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9913 0.13%
2024-03-14 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9900 -0.11%
2024-03-13 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9911 0.07%
2024-03-12 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9904 0.01%
2024-03-11 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9903 0.19%
2024-03-08 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9884 0.32%
2024-03-07 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9852 -0.26%
2024-03-06 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9878 0.02%
2024-03-05 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9876 -0.15%
2024-03-04 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9891 0.15%
2024-03-01 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9876 0.15%
2024-02-29 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9861 0.51%
2024-02-28 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9811 -0.54%
2024-02-27 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9864 0.33%
2024-02-26 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9832 0.20%
2024-02-23 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9812 0.15%
2024-02-22 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9797 0.14%
2024-02-21 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9783 0.02%
2024-02-20 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9781 0.02%
2024-02-19 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9779 0.04%
2024-02-08 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9775 0.34%
2024-02-07 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9742 0.46%
2024-02-06 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9697 0.73%
2024-02-05 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9627 -0.29%
2024-02-02 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9655 -0.35%
2024-02-01 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9689 -0.05%
2024-01-31 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9694 -0.36%
2024-01-30 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9729 -0.28%
2024-01-29 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9756 -0.25%
2024-01-26 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9780 -0.25%
2024-01-25 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9805 0.34%
2024-01-24 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9772 0.13%
2024-01-23 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9759 0.11%
2024-01-22 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9748 -0.54%
2024-01-19 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9801 -0.07%
2024-01-18 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9808 0.03%
2024-01-17 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9805 -0.42%
2024-01-16 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9846 -0.02%
2024-01-15 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9848 -0.11%
2024-01-12 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9859 -0.16%
2024-01-11 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9875 0.17%
2024-01-10 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9858 -0.06%
2024-01-09 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9864 -0.05%
2024-01-08 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9869 -0.37%
2024-01-05 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9906 -0.37%
2024-01-04 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9943 -0.17%
2024-01-03 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9960 -0.25%
2024-01-02 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9985 -0.07%
2023-12-29 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9992 0.29%
2023-12-28 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9963 0.26%
2023-12-27 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9937 0.17%
2023-12-26 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9920 -0.16%
2023-12-25 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9936 0.19%
2023-12-22 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9917 -0.02%
2023-12-21 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9919 0.05%
2023-12-20 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9914 -0.13%
2023-12-19 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9927 0.10%
2023-12-18 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9917 -0.11%
2023-12-15 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9928 -0.12%
2023-12-14 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9940 -0.08%
2023-12-13 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9948 -0.05%
2023-12-12 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9953 -0.23%
2023-12-11 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9976 0.13%
2023-12-08 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9963 0.27%
2023-12-07 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9936 -0.07%
2023-12-06 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9943 -0.01%
2023-12-05 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9944 -0.30%
2023-12-04 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9974 -0.08%
2023-12-01 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9982 0.07%
2023-11-30 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9975 -0.02%
2023-11-29 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9977 -0.10%
2023-11-28 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9987 0.13%
2023-11-27 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9974 0.05%
2023-11-24 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9969 -0.12%
2023-11-23 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9981 0.17%
2023-11-22 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9964 -0.20%
2023-11-20 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9987 0.11%
2023-11-17 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9976 0.11%
2023-11-16 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9965 -0.18%
2023-11-15 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9983 -0.07%
2023-11-14 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9990 0.05%
2023-11-13 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9985 0.03%
2023-11-10 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9982 0.07%
2023-11-09 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9975 -0.10%
2023-11-08 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9985 0.06%
2023-11-07 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9979 -0.04%
2023-11-06 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9983 0.43%
2023-11-03 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9940 0.26%
2023-11-02 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9914 -0.18%
2023-11-01 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9932 -0.07%
2023-10-31 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9939 -0.08%
2023-10-30 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9947 0.32%
2023-10-27 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9915 0.29%
2023-10-26 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9886 0.05%
2023-10-25 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9881 0.08%
2023-10-24 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9873 0.13%
2023-10-23 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9860 -0.20%
2023-10-20 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9880 -0.10%
2023-10-19 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9890 -0.12%
2023-10-18 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9902 -0.19%
2023-10-17 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9921 -0.01%
2023-10-16 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9922 -0.16%
2023-10-13 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9938 0.00%
2023-10-12 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9938 0.09%
2023-10-11 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9929 0.13%
2023-10-10 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9916 -0.07%
2023-10-09 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9923 0.12%
2023-09-28 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9911 0.09%
2023-09-27 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9902 0.07%
2023-09-26 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9895 -0.07%
2023-09-25 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9902 0.02%
2023-09-22 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9900 0.18%
2023-09-21 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9882 -0.09%
2023-09-20 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9891 -0.12%
2023-09-19 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9903 -0.06%
2023-09-18 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9909 0.01%
2023-09-15 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9908 0.00%
2023-09-14 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9908 -0.06%
2023-09-13 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9914 -0.09%
2023-09-12 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9923 -0.06%
2023-09-11 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9929 0.08%
2023-09-08 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9921 0.05%
2023-09-07 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9916 -0.20%
2023-09-06 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9936 0.02%
2023-09-05 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9934 -0.08%
2023-09-04 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9942 0.09%
2023-09-01 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9933 0.02%
2023-08-31 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9931 0.02%
2023-08-30 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9929 0.04%
2023-08-29 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9925 0.00%
2023-08-25 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9905 -0.12%
2023-08-18 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9917 -0.11%
2023-08-11 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9928 -0.22%
2023-08-04 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9950 0.27%
2023-07-28 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9923 0.24%
2023-07-21 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9899 -0.40%
2023-07-14 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9939 0.12%
2023-07-07 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9927 -0.10%
2023-06-30 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9937 -0.27%
2023-06-21 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9964 -0.25%
2023-06-16 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9989 0.60%
2023-06-09 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9929 0.17%
2023-06-02 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9912 0.53%
2023-05-26 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9860 -0.31%
2023-05-19 鹏华兴鹏一年持有期混合C 0.9891 -0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华日利B 100.8370 0.10%
永赢睿信混合A 1.1414 2.99%
永赢睿信混合C 1.1385 2.98%
富国洞见价值股票A 1.1121 2.67%
富国洞见价值股票C 1.1096 2.66%
广发新经济C 2.5362 2.23%
富国核心优势混合发起式A 1.2193 2.18%
富国核心优势混合发起式C 1.2159 2.18%
龙头家电ETF 1.0459 2.00%
天弘国证龙头家电指数A 1.2174 1.96%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时信享一年持有期混合C 0.9555 0.73%
博时信享一年持有期混合A 0.9600 0.72%
博时浦惠一年持有期混合A 0.9151 0.62%
广发均衡增长混合A 1.0292 0.61%
博时浦惠一年持有期混合C 0.9069 0.61%
广发均衡增长混合C 1.0207 0.59%
兴业聚华混合A 1.2716 0.55%
兴业聚华混合C 1.2402 0.54%
博时乐享混合A 0.9454 0.54%
南方宝嘉混合A 1.0081 0.54%
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