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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉合锦鑫混合A | 0.7877 | -1.83% |
| 2025-12-15 | 嘉合锦鑫混合A | 0.8024 | -1.68% |
| 2025-12-12 | 嘉合锦鑫混合A | 0.8161 | 0.89% |
| 2025-12-11 | 嘉合锦鑫混合A | 0.8089 | -1.34% |
| 2025-12-10 | 嘉合锦鑫混合A | 0.8199 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0441 | 0.03% |
| 嘉合磐泰短债A | 1.1510 | 0.01% |
| 嘉合磐昇纯债A | 1.1355 | 0.01% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0223 | 0.01% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.0226 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债C | 1.1437 | 0.00% |
| 嘉合磐昇纯债C | 1.1213 | 0.00% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0336 | -0.01% |
| 嘉合磐辉纯债A | 1.0169 | -0.01% |
| 嘉合磐辉纯债C | 1.0159 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
