近一年华安幸福生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安幸福生活混合C014990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安幸福生活混合C |
3.6485 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
华安幸福生活混合C |
3.6422 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华安幸福生活混合C |
3.6441 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
华安幸福生活混合C |
3.6324 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华安幸福生活混合C |
3.6714 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
华安幸福生活混合C |
3.6865 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
华安幸福生活混合C |
3.6572 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
华安幸福生活混合C |
3.6690 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
华安幸福生活混合C |
3.6703 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
华安幸福生活混合C |
3.6978 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
华安幸福生活混合C |
3.6908 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
华安幸福生活混合C |
3.7411 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
华安幸福生活混合C |
3.7801 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
华安幸福生活混合C |
3.7349 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
华安幸福生活混合C |
3.7491 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
华安幸福生活混合C |
3.6819 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华安幸福生活混合C |
3.6781 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
华安幸福生活混合C |
3.6937 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
华安幸福生活混合C |
3.7958 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
华安幸福生活混合C |
3.7596 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
华安幸福生活混合C |
3.7413 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
华安幸福生活混合C |
3.9084 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
华安幸福生活混合C |
3.9133 |
3.08% |
| 2026-08-14 |
华安幸福生活混合C |
3.7962 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
华安幸福生活混合C |
3.7610 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
华安幸福生活混合C |
3.7573 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
华安幸福生活混合C |
3.7466 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
华安幸福生活混合C |
3.7747 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
华安幸福生活混合C |
3.7784 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
华安幸福生活混合C |
3.7361 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华安幸福生活混合C |
3.7247 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
华安幸福生活混合C |
3.6763 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
华安幸福生活混合C |
3.6095 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
华安幸福生活混合C |
3.6467 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
华安幸福生活混合C |
3.5738 |
-2.55% |
| 2026-07-29 |
华安幸福生活混合C |
3.6672 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
华安幸福生活混合C |
3.6806 |
-4.90% |
| 2026-07-27 |
华安幸福生活混合C |
3.8703 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
华安幸福生活混合C |
3.8063 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
华安幸福生活混合C |
3.8615 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
华安幸福生活混合C |
3.9055 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
华安幸福生活混合C |
3.9079 |
4.60% |
| 2026-07-20 |
华安幸福生活混合C |
3.7362 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
华安幸福生活混合C |
3.7678 |
-5.51% |
| 2026-07-16 |
华安幸福生活混合C |
3.9875 |
-2.33% |
| 2026-07-15 |
华安幸福生活混合C |
4.0827 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
华安幸福生活混合C |
4.1717 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
华安幸福生活混合C |
4.0672 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
华安幸福生活混合C |
4.2211 |
-4.64% |
| 2026-07-09 |
华安幸福生活混合C |
4.4265 |
6.46% |
| 2026-07-08 |
华安幸福生活混合C |
4.1579 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
华安幸福生活混合C |
4.2006 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
华安幸福生活混合C |
4.2441 |
-2.96% |
| 2026-07-03 |
华安幸福生活混合C |
4.3697 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
华安幸福生活混合C |
4.4034 |
-8.23% |
| 2026-07-01 |
华安幸福生活混合C |
4.7657 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
华安幸福生活混合C |
4.8312 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
华安幸福生活混合C |
4.6930 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
华安幸福生活混合C |
4.6344 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华安幸福生活混合C |
4.7260 |
3.85% |
| 2026-06-24 |
华安幸福生活混合C |
4.5508 |
4.91% |
| 2026-06-23 |
华安幸福生活混合C |
4.3378 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
华安幸福生活混合C |
4.4905 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
华安幸福生活混合C |
4.4341 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
华安幸福生活混合C |
4.3470 |
4.03% |
| 2026-06-16 |
华安幸福生活混合C |
4.1788 |
2.09% |
| 2026-06-15 |
华安幸福生活混合C |
4.0934 |
6.95% |
| 2026-06-12 |
华安幸福生活混合C |
3.8275 |
-0.72% |
| 2026-06-11 |
华安幸福生活混合C |
3.8551 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
华安幸福生活混合C |
3.8486 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
华安幸福生活混合C |
3.9317 |
5.85% |
| 2026-06-08 |
华安幸福生活混合C |
3.7144 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
华安幸福生活混合C |
3.8514 |
-3.35% |
| 2026-06-04 |
华安幸福生活混合C |
3.9851 |
3.47% |
| 2026-06-03 |
华安幸福生活混合C |
3.8516 |
1.72% |
| 2026-06-02 |
华安幸福生活混合C |
3.7863 |
3.58% |
| 2026-06-01 |
华安幸福生活混合C |
3.6555 |
-3.53% |
| 2026-05-29 |
华安幸福生活混合C |
3.7894 |
-2.80% |
| 2026-05-28 |
华安幸福生活混合C |
3.8986 |
2.52% |
| 2026-05-27 |
华安幸福生活混合C |
3.8029 |
-2.73% |
| 2026-05-26 |
华安幸福生活混合C |
3.9067 |
-1.82% |
| 2026-05-25 |
华安幸福生活混合C |
3.9778 |
2.39% |
| 2026-05-22 |
华安幸福生活混合C |
3.8849 |
4.10% |
| 2026-05-21 |
华安幸福生活混合C |
3.7318 |
-3.65% |
| 2026-05-20 |
华安幸福生活混合C |
3.8732 |
2.70% |
| 2026-05-19 |
华安幸福生活混合C |
3.7714 |
1.59% |
| 2026-05-18 |
华安幸福生活混合C |
3.7124 |
0.57% |
| 2026-05-15 |
华安幸福生活混合C |
3.6912 |
-1.76% |
| 2026-05-14 |
华安幸福生活混合C |
3.7572 |
-3.20% |
| 2026-05-13 |
华安幸福生活混合C |
3.8774 |
2.86% |
| 2026-05-12 |
华安幸福生活混合C |
3.7696 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
华安幸福生活混合C |
3.7577 |
4.30% |
| 2026-05-08 |
华安幸福生活混合C |
3.6029 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
华安幸福生活混合C |
3.4764 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
华安幸福生活混合C |
3.4781 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
华安幸福生活混合C |
3.4561 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
华安幸福生活混合C |
3.4731 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
华安幸福生活混合C |
3.4562 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
华安幸福生活混合C |
3.4659 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
华安幸福生活混合C |
3.4627 |
2.77% |
| 2026-04-21 |
华安幸福生活混合C |
3.3693 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
华安幸福生活混合C |
3.3553 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
华安幸福生活混合C |
3.3426 |
2.78% |
| 2026-04-16 |
华安幸福生活混合C |
3.2522 |
3.75% |
| 2026-04-15 |
华安幸福生活混合C |
3.1348 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
华安幸福生活混合C |
3.1645 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
华安幸福生活混合C |
3.0989 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
华安幸福生活混合C |
3.1160 |
2.25% |
| 2026-04-09 |
华安幸福生活混合C |
3.0474 |
0.22% |
| 2026-04-08 |
华安幸福生活混合C |
3.0408 |
5.14% |
| 2026-04-07 |
华安幸福生活混合C |
2.8922 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
华安幸福生活混合C |
2.8842 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
华安幸福生活混合C |
2.8828 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
华安幸福生活混合C |
2.9276 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
华安幸福生活混合C |
2.8578 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
华安幸福生活混合C |
2.9399 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
华安幸福生活混合C |
2.9110 |
-0.31% |
| 2026-03-26 |
华安幸福生活混合C |
2.9200 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
华安幸福生活混合C |
2.9690 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
华安幸福生活混合C |
2.9107 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
华安幸福生活混合C |
2.8524 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
华安幸福生活混合C |
2.9527 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
华安幸福生活混合C |
2.9666 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
华安幸福生活混合C |
3.0466 |
2.34% |
| 2026-03-17 |
华安幸福生活混合C |
2.9768 |
-3.11% |
| 2026-03-16 |
华安幸福生活混合C |
3.0722 |
-2.27% |
| 2026-03-13 |
华安幸福生活混合C |
3.1419 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
华安幸福生活混合C |
3.1552 |
-0.65% |
| 2026-03-11 |
华安幸福生活混合C |
3.1758 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
华安幸福生活混合C |
3.1668 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
华安幸福生活混合C |
3.1020 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
华安幸福生活混合C |
3.1421 |
-0.88% |
| 2026-03-05 |
华安幸福生活混合C |
3.1700 |
1.57% |
| 2026-03-04 |
华安幸福生活混合C |
3.1209 |
1.15% |
| 2026-03-03 |
华安幸福生活混合C |
3.0855 |
-3.49% |
| 2026-03-02 |
华安幸福生活混合C |
3.1971 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
华安幸福生活混合C |
3.1874 |
-2.08% |
| 2026-02-26 |
华安幸福生活混合C |
3.2536 |
2.01% |
| 2026-02-25 |
华安幸福生活混合C |
3.1894 |
2.20% |
| 2026-02-24 |
华安幸福生活混合C |
3.1208 |
1.59% |
| 2026-02-13 |
华安幸福生活混合C |
3.0720 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
华安幸福生活混合C |
3.0991 |
0.92% |
| 2026-02-11 |
华安幸福生活混合C |
3.0708 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
华安幸福生活混合C |
3.0692 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
华安幸福生活混合C |
3.0553 |
2.79% |
| 2026-02-06 |
华安幸福生活混合C |
2.9725 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
华安幸福生活混合C |
2.9871 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
华安幸福生活混合C |
3.0346 |
-0.89% |
| 2026-02-03 |
华安幸福生活混合C |
3.0617 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
华安幸福生活混合C |
2.9674 |
-3.79% |
| 2026-01-30 |
华安幸福生活混合C |
3.0842 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
华安幸福生活混合C |
3.1023 |
-1.88% |
| 2026-01-28 |
华安幸福生活混合C |
3.1617 |
1.78% |
| 2026-01-27 |
华安幸福生活混合C |
3.1063 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
华安幸福生活混合C |
3.0976 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
华安幸福生活混合C |
3.1085 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
华安幸福生活混合C |
3.0991 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
华安幸福生活混合C |
3.0828 |
1.75% |
| 2026-01-20 |
华安幸福生活混合C |
3.0297 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
华安幸福生活混合C |
3.0681 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
华安幸福生活混合C |
3.0280 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
华安幸福生活混合C |
3.0190 |
2.86% |
| 2026-01-14 |
华安幸福生活混合C |
2.9352 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
华安幸福生活混合C |
2.9077 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
华安幸福生活混合C |
2.9233 |
-0.31% |
| 2026-01-09 |
华安幸福生活混合C |
2.9325 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
华安幸福生活混合C |
2.9281 |
-1.27% |
| 2026-01-07 |
华安幸福生活混合C |
2.9658 |
1.25% |
| 2026-01-06 |
华安幸福生活混合C |
2.9293 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
华安幸福生活混合C |
2.9156 |
2.30% |
| 2025-12-31 |
华安幸福生活混合C |
2.8501 |
-1.48% |
| 2025-12-30 |
华安幸福生活混合C |
2.8929 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
华安幸福生活混合C |
2.8744 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
华安幸福生活混合C |
2.9035 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
华安幸福生活混合C |
2.8859 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
华安幸福生活混合C |
2.8745 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
华安幸福生活混合C |
2.8556 |
0.62% |
| 2025-12-22 |
华安幸福生活混合C |
2.8379 |
2.84% |
| 2025-12-19 |
华安幸福生活混合C |
2.7595 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
华安幸福生活混合C |
2.7471 |
-2.36% |
| 2025-12-17 |
华安幸福生活混合C |
2.8134 |
3.25% |
| 2025-12-16 |
华安幸福生活混合C |
2.7249 |
-2.24% |
| 2025-12-15 |
华安幸福生活混合C |
2.7874 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
华安幸福生活混合C |
2.8201 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华安幸福生活混合C |
2.7899 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
华安幸福生活混合C |
2.8275 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
华安幸福生活混合C |
2.8106 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
华安幸福生活混合C |
2.7961 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
华安幸福生活混合C |
2.7528 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
华安幸福生活混合C |
2.7128 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
华安幸福生活混合C |
2.6982 |
1.02% |
| 2025-12-02 |
华安幸福生活混合C |
2.6710 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
华安幸福生活混合C |
2.6800 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
华安幸福生活混合C |
2.6573 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
华安幸福生活混合C |
2.6218 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
华安幸福生活混合C |
2.6074 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
华安幸福生活混合C |
2.5670 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
华安幸福生活混合C |
2.5227 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
华安幸福生活混合C |
2.5244 |
-4.55% |
| 2025-11-20 |
华安幸福生活混合C |
2.6448 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
华安幸福生活混合C |
2.6617 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
华安幸福生活混合C |
2.6422 |
-2.62% |
| 2025-11-17 |
华安幸福生活混合C |
2.7133 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
华安幸福生活混合C |
2.7269 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
华安幸福生活混合C |
2.7849 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
华安幸福生活混合C |
2.7229 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
华安幸福生活混合C |
2.7232 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
华安幸福生活混合C |
2.7515 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
华安幸福生活混合C |
2.7669 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
华安幸福生活混合C |
2.7607 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
华安幸福生活混合C |
2.7187 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
华安幸福生活混合C |
2.7043 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
华安幸福生活混合C |
2.7538 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
华安幸福生活混合C |
2.7287 |
-2.48% |
| 2025-10-30 |
华安幸福生活混合C |
2.7980 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
华安幸福生活混合C |
2.8382 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
华安幸福生活混合C |
2.7639 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
华安幸福生活混合C |
2.8001 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
华安幸福生活混合C |
2.7455 |
3.44% |
| 2025-10-23 |
华安幸福生活混合C |
2.6543 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
华安幸福生活混合C |
2.6563 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
华安幸福生活混合C |
2.6548 |
3.67% |
| 2025-10-20 |
华安幸福生活混合C |
2.5608 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
华安幸福生活混合C |
2.5383 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
华安幸福生活混合C |
2.6292 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
华安幸福生活混合C |
2.6292 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
华安幸福生活混合C |
2.5862 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
华安幸福生活混合C |
2.6860 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
华安幸福生活混合C |
2.7093 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
华安幸福生活混合C |
2.7574 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
华安幸福生活混合C |
2.7606 |
-0.86% |
| 2025-09-29 |
华安幸福生活混合C |
2.7846 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
华安幸福生活混合C |
2.7388 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
华安幸福生活混合C |
2.7947 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
华安幸福生活混合C |
2.7627 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
华安幸福生活混合C |
2.7322 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
华安幸福生活混合C |
2.7110 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
华安幸福生活混合C |
2.6857 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
华安幸福生活混合C |
2.7118 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
华安幸福生活混合C |
2.7108 |
0.62% |
